Création pièces inter-sociétés

• Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle).

• Société (champ CPY)

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

Le code de la société :

• doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
• est obligatoirement renseigné si la case "Toutes sociétés" n'est pas cochée.

• Législation (champ LEG)

Ce champ précise sur quelle législation s'effectue le traitement. Il est accessible lorsque la case Toutes sociétés est cochée.

Remarque : Si le code de société est alimenté (Toutes sociétés est décochée), le champ Législation est inaccessible et affiche les paramètres de législation de la société sélectionnée.

• Tous sites (champ ALLFCY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les sites (sinon, on spécifiera lequel).

• Site (champ FCY)

Ce site, obligatoirement financier, détermine le site et la société pour la comptabilisation des écritures.

• Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Lorsque cette case est cochée, les données associées à tous les utilisateurs sont concernées. Sinon, seul l'utilisateur dont le code est renseigné est concerné (à défaut l'utilisateur courant).

• Utilisateur (champ USR)

Saisissez l'utilisateur en charge de la création des pièces comptables.

• Pièce début (champ STRVCR)

Saisissez les pièces inter-sociétés de début et de fin afin d'affiner la sélection. Elles seront prises en compte lors de la génération des pièces.

• Pièce fin (champ ENDVCR)

• Date début (champ STRDAT)

Ces deux champs servent à définir les bornes de dates. Ces bornes permettent de filtrer les pièces inter-sociétés dont la date est comprise dans cet intervalle.

• Date fin (champ ENDDAT)

• Type génération (champ TYP)

Ces options indiquent la catégorie des pièces à générer. Les pièces générées peuvent être réelles ou de simulation.

• Si l'option Réelle est sélectionnée, la pièce comptable réelle peut toujours être consultée et imprimée (par exemple, Grand Livre, Balance, etc.).
• Si l'option Simulation active est sélectionnée, la pièce de simulation est également intégrée aux écrans de consultations et aux pièces imprimées. Elle peut ensuite être transformée en pièce réelle.
• Si l'option Simulation inactive est sélectionnée, la pièce de simulation est désactivée pour devenir une pièce de simulation inactive pour laquelle aucune consultation et aucun état ne sont disponibles.

Il est possible de générer la pièce comptable en mode simulation puis, après vérification, de relancer le traitement en mode réel. La pièce de simulation est automatiquement annulée et remplacée par la pièce réelle qui prendra en compte les nouvelles opérations le cas échéant.

• Etat écritures (champ STA)

Sélectionnez le statut de la pièce.

• L'option Provisoire vous permet d'exécuter la génération de pièces et de modifier les pièces comptables.
• L'option Définitif vous permet d'exécuter la génération de pièces et de créer les pièces comptables.
• Si le paramètre FRADGI de la société a pour valeur "Oui", toutes les pièces comptables doivent être validées avec le statut Définitif.
• Si le paramètre FRADGIMSG a pour valeur "Oui", un message d'avertissement signale que les pièces comptables doivent être validées avec le statut Définitif.

• Fichier de trace (champ TRACE)

Cochez cette case pour consulter un fichier trace de toutes les pièces comptables inter-sociétés en fonction de l'option choisie dans la section État écritures.