Cette fonction permet de valider "en masse" une sélection de lots comptables saisis dans la fonction "saisie de lots".
Les lots ainsi validés sont comptabilisés (génération d’écritures comptables).

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Le statut des écritures dans l'écran de lancement est obligatoirement 'Définitif' lorsque la catégorie de pièces "Réelle" est choisie et que la société est :

  • soit une société de législation française (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur "oui", non modifiable),
  • soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui', modifiable).

Ecran de saisie

Présentation

Ce traitement opère une validation "en masse" de lots comptables. Une fois le traitement de validation lancé, une pièce comptable est générée pour chacune des opérations enregistrées via la saisie de lot.

Il permet de transférer les pièces saisies par lot dans le programme de saisie de pièces.
La validation en mode simulation (active ou non active) permet de modifier et revalider le lot de pièces. Dans ce cas, les écritures dernièrement transférées annulent les précédentes.
En mode réel, le lot de pièces ne pourra plus être modifié ni être revalidé.

Dans ce cas, les choix possibles sont :

  • Etat des pièces générées (provisoire ou définitif),
  • Annulation des lots validés :
    en répondant 'Oui' à cette question, un fichier de trace permet d'obtenir une liste des pièces validées par ce traitement.
    Dans tous les cas, les erreurs éventuelles détectées pendant la phase de contrôle de chaque lot (équilibre pièce, dates, interdictions, etc.) sont enregistrées dans une trace.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Critères

  • Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle).

Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité.
Cette zone facultative permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés.

 
  • Tous sites (champ ALLFCY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle).

Cet intitulé est associé au code précédent.

  • Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Lorsque cette case est cochée, les données associées à tous les utilisateurs sont concernées. Sinon, seul l'utilisateur dont le code est renseigné est concerné (à défaut l'utilisateur courant).

Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur désigné.

Sélection

  • Lot début (champ STRLOT)

Pas d'aide liée à ce champ.

  • Lot fin (champ ENDLOT)

 

Génération

  • Catégorie (champ CATLOT)

Ce champ indique la catégorie des pièces à générer.
Les pièces générées peuvent être réelles ou de simulation :

  • la pièce comptable réelle est une pièce que l’on peut toujours consulter et éditer (Grand Livre, Balance, etc.),
  • la pièce de simulation, une fois activée, est également intégrée aux écrans de consultation et aux éditions.
    Elle peut être transformée en pièce réelle ou désactivée pour devenir une pièce de simulation inactive (c’est-à-dire une pièce latente, non visible dans les éditions et consultations).
  • Etat (champ STALOT)

Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

  • provisoire,
  • définitive.

Le statut des écritures dans l'écran de lancement est obligatoirement 'Définitif' lorsque la catégorie de pièces "Réelle" est choisie et que la société est :

  • soit une société de législation française (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur "oui", non modifiable),
  • soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui', modifiable).

SEEINFO L'état définit essentiellement la capacité de l'utilisateur à modifier la pièce. Une fois définitive, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.  
En provisoire, la pièce reste totalement modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les possibilités de modification varient selon :

  • la nature et l'origine de la pièce comptable :
      • pièce de règlement provisoire : ligne de banque non supprimable,
      • pièce de facture d'achat : ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA modifiables,
      • etc.
  • les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
      • compte de charge avec un montant de TVA déclaré,
      • compte de TVA lettré ou non,
      • etc.
  • Effacement du lot (champ RAZLOT)

Cette case permet, si elle est cochée, de supprimer la fiche du lot en saisie de lot lorsqu'il est comptabilisé.
  • Fichier de trace (champ TRC)

Cette case permet, si elle est cochée, de récapituler toutes les pièces validées en fin de traitement.

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Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCLOT est prévue à cet effet.

Boutons spécifiques

Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

  • Code mémo (champ CODE)

Un code mémo permet d'enregistrer sous un nom l'ensemble des paramètres d'un écran de saisie de critères. Ce champ permet de savoir si un mémo enregistré est a été utilisé pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

Pour gérer les mémos, les boutons suivants sont disponibles en bas d'écran :

 : ce bouton permet de rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

 : ce bouton permet d'enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo dont le code va être saisi.

 : ce bouton permet de supprimer un mémo précédemment enregistré.

Si un code mémo nommé STD associé à l'écran existe, celui-ci est chargé dès l'entrée dans la fonction correspondante.

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Ce bouton permet d'enregistrer sous un code Mémo les différents critères et informations de génération renseignés.

SEEREFERTTO Vous pouvez vous reporter à la description du bouton [Mémo] pour plus de précision.

SEEREFERTTO Vous pouvez vous reporter à la description du bouton [Mémo] pour plus de précision.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

" Lot xxx ligne y pièce déséquilibrée "

Le lot xxx ne peut être validé, la ligne y n’a pas de contrepartie.

Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour la société

Si le traitement est lancé pour une société et que cette société a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui'), les pièces générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.

Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour une ou plusieurs des sociétés

Le traitement est lancé pour toutes les sociétés ou un groupe de sociétés et si au moins une des sociétés a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui'), les pièces générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.

Tables mises en oeuvre

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