Analyse flux trésorerie

• No requête (champ NUMRPT)

Il s'agit d'un numéro séquentiel automatique utilisé pour sauvegarder chaque traitement.

• Code extraction (champ CODANY)

Ce code identifie la règle d'extraction.

• Société (champ CPY)

Code de l'entreprise sur laquelle porte le traitement.

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Les types de référentiel conditionnent l'accès aux onglets, à la commande et l'affichage sur la pièce. Tous les référentiels, automatiques ou manuels, peuvent être consultés sur onglet. Seuls les référentiels manuels sont disponibles sur les lignes ou colonnes.

Une propagation peut s'étendre à un référentiel même s'il n'est pas répertorié. La propagation s'effectue via:

• le paramétrage du compte,
• le paramétrage de la pièce autorisant le référentiel.

Si vous ne sélectionnez pas le référentiel sur la transaction de saisie (pour ne pas surcharger l'écran), la propagation ne sera donc pas affectée.

Dans le cas où un seul type de référentiel est indiqué, aucune information de propagation ne sera disponible à la saisie de pièce. Après la création de la pièce, seule la transaction de saisie de l'onglet standard permet de visualiser la propagation complète.

 Une transaction de saisie doit être utilisée sur au moins un type de référentiel.

• Période d'extraction début (champ DATDEB)

Ces deux champs servent à définir les bornes de dates.
Ces bornes permettent de filtrer les lignes dont la date est incluse dans cet intervalle de temps.

• Période d'extraction fin (champ DATFIN)

• Période précédente (champ HMLPERFLG)

Quand cet indicateur est coché, le système affiche automatiquement les montants de la période homologue sur l'exercice n-1.

• Tous sites (champ ALLFCY)

• Site (champ FCY)

Ce code est utilisé pour identifier le site concerné. Il est unique pour chaque site.

• Détail inter-sociétés (champ BETCPYDET)

• Code (champ COD1)

Les montants sont agrégés sur des lignes paramétrables. Le code et le sous-code définissent chaque ligne de façon unique. Des libellés et une formule y sont associés.

• Sous-code (champ COD2)

• Libellé (champ LIBEL)

Destiné à figurer sur les états et les écrans dans lesquels le code de la fiche peut être saisi ou sélectionné. Ce texte permet de donner une description de la fiche concernée.

• Code tiers (champ BPRNUM)

• Société (champ CPYLIN)

• Site (champ FCYLIN)

• Devise référentiel (champ CURLED)

• Montant référentiel (champ AMTN)

• Montant référentiel (n-1) (champ AMTN1)

• Date début montant (champ STRAMT0)

• Date fin montant (champ ENDAMT0)

• Ecart taux (champ RATDEV0)

• Date début montant (n - 1) (champ STRAMT1)

• Date fin montant (n - 1) (champ ENDAMT1)

• Ecart taux (n-1) (champ RATDEV1)