Comptabilisation portefeuille

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Présentation

Le traitement de mise en portefeuille des règlements peut s’opérer :

Individuellement : par l’utilisation du bouton Validation en saisie de règlement (si la transaction de règlement saisie est paramétrée avec " mise en portefeuille " comme étape de comptabilisation du règlement).
Globalement : par l’utilisation du traitement qui lui est propre. Des critères de sélection permettent de définir l’ensemble des règlements à placer en portefeuille. Les critères de sélection sont les suivants :

Société

Les règlements à mettre en portefeuille de l’ensemble des sociétés peuvent être traités. On peut également réduire la sélection aux règlements d’une seule société (deflager l’option " toutes sociétés").

Site

On peut faire une sélection sur un site. Seuls les règlements enregistrés sur ce site sont traités.

Lot de saisie

La saisie peut être limitée à un lot de saisie en particulier ou porter sur les règlements qui n'ont pas été associés à un lot de saisie (flag désactivé, pas de numéro de renseigné)

Transaction de règlement

Tous les règlements étant organisés, triés, par transaction de règlement, il est possible de limiter la sélection des règlements à traiter à une seule transaction de règlement.

Utilisateur

La sélection peut s’opérer au niveau de l’utilisateur. Seuls les règlements enregistrés par l’utilisateur spécifié sont pris en compte par le traitement.

Groupe de devise/Devise

On peut faire une sélection sur un groupe de devises ou sur une devise de transaction particulière. Seuls les règlements enregistrés dans la (les) devise(s) sélectionnée(s) sont proposés.

Date

On peut borner la sélection à une date comptable limite.

Génération écritures

Cette option permet de définir si le traitement est une simulation ou si des écritures seront passées sur le journal des " effets à recevoir " ou des " effets à payer ".

Fichier de trace

Cette option permet de générer un fichier de trace indiquant les numéros de règlements traités.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Critères

Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, cochez la zone "Toutes sociétés".
Pour sélectionner les règlements de la société XXX, décochez la zone "Toutes sociétés" et indiquez XXX dans la zone "Société".

Société (champ CPY)

Législation (champ LEG)

Tous sites (champ ALLFCY)

Pour sélectionner les règlements quel que soit leur site, cochez la zone "Tous sites".
Pour sélectionner les règlements du site XXX, décochez la zone "Tous sites" et indiquez XXX dans la zone "Site".

Site (champ FCY)

Bloc numéro 2

Toutes transactions (champ ALLTYP)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur transaction, cochez la zone "Toutes transactions".
Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, décochez la zone "Toutes transactions" et indiquez XXX dans la zone "Transaction".

Transaction (champ TYP)

Tous lots de saisie (champ ALLLOT)

Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, cochez la zone "Tous lots de saisie".
Pour sélectionner les règlements du lot de saisie XXX, décochez la zone "Tous lots de saisie" et indiquez XXX dans la zone "Lot de saisie". Attention, ce filtre sur lot de saisie n'est applicable que sur les "règlements", ce qui exclue les règlements sur bordereau ou domiciliation.

Lot de saisie (champ LOT)

Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, cochez la zone "Tous utilisateurs".
Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée par l'utilisateur XXX, décochez la zone "Tous utilisateurs" et indiquez XXX dans la zone "Utilisateur".
L'utilisateur ayant effectué la dernière saisie d'un règlement est l'auteur de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut l'auteur de sa création.

Utilisateur (champ USR)

Toutes devises (champ ALLCUR)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur devise, cochez la zone "Toutes devises".
Pour sélectionner les règlements d'une seule devise XXX, décochez la zone "Toutes devises" et indiquez XXX dans la zone "Devise".
Pour sélectionner les règlements ayant une devise parmi l'ensemble défini par le groupe de devises YYY, décochez la zone "Toutes devises" et indiquez YYY dans la zone "Groupe de devises".

Devise (champ CUR)

Groupe de devises (champ GRPCUR)

Date de saisie jusqu'au (champ DATMAX)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide.
Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée au plus tard le X/Y/Z, et indiquez X/Y/Z dans la zone "Date de saisie jusqu'au". La date de dernière saisie d'un règlement est la date de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut la date de sa création.

Date échéance jusqu'au (champ DUDMAX)

Génération

Génération écritures (champ PRO)

Si vous décochez cette zone, aucun règlement n'est comptabilisé. La trace est forcée pour obtenir la liste des règlements sélectionnés concernés par cette étape de comptabilisation.

Cochez cette zone pour compatibiliser les règlements sélectionnés.

Fichier de trace (champ TRC)

Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des pièces comptables générées (Type et Numéro de pièce : Type et Numéro de règlement , Tiers/compte, Date comptable, Banque, Montant et Devise du règlement).

Bloc numéro 4

Date de valeur (champ VALDAT)

Cette zone indique la date de valeur à attribuer aux pièces comptables générées.
Si cette date n'est pas renseignée :

s'il s'agit de la première étape de comptabilisation du règlement, la formule "Date de valeur" de la pièce automatique associée à la transaction pour l'étape de comptabilisation est évaluée
sinon la date d'échéance de la pièce générée est reprise par défaut.