Bancaires - Mise en oeuvre

Pré-requis

Deux compteurs sont utilisés pour les fichiers bancaires SEPA et non SEPA :

• Le compteur SEPA - Référence message SEPA : il permet d’affecter une référence technique unique (séparateur de début <MsgId> et séparateur de fin </MsgId>) au type de document « Référence message SEPA » (dans la fonction Affectation des compteurs, module Tiers, ligne 13) au niveau des enregistrements d’en-tête.
• Le compteur « VARFB - Référence message variable » : il est utilisé pour les fichiers bancaires de type ‘Variable’ (fichier XML) non SEPA. Il est associé au type de document « Référence message variable » (dans la fonction Affectation des compteurs, module Tiers, ligne 19).
  

Codes activité

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
ATEXTRA [AXX]	Textes à traduire
TABFILBAN [TFB]	Fichiers bancaires

Annexe : variables utilisables en paramétrage de fichiers bancaires

Parmi les variables utiles pour définir des formules de calcul des rubriques du fichier bancaire, on retrouvera les variables suivantes, décrites en fonction du contexte  :

Type d’enregistrement	Variable	Explication
En-tête	FLEURO	Flag « euro » (inutile lorsque la période transitoire sera terminée)
En-tête	BANQUE	Code banque
En-tête	DEVBAN	Devise de la banque
En-tête	GLOCALDEV	Devise locale de la société
Détail	NUMREC	Numéro de ligne
Détail	AMTBAN	Montant ligne (en devise de banque)
Détail	AMTCUR	Montant ligne (en devise de mouvement)
Détail	AMTVIR	Montant ligne en « centimes » de la devise de mouvement (ie. Multiplié par la puissance de 10 idoine)
Détail	NOMTIRE	Nom du tiré
Détail	TFAC(0..n)	Numéros de pièces des factures lues concernées par la ligne de règlement (n nombre de lignes du règlement)
Détail	TREF (0..n)	Numéros de document origine des factures fournisseurs (maxi : idem TFAC)
Détail	TDAT (0..n)	Date du document origine des factures fournisseurs (maxi : idem TFAC)
Détail	NBFAC	Nombre de factures lues concernées par la ligne de règlement
Total	TOTCUR	Montant total (en devise de mouvement)
Total	TOTVIR	Montant total (en « centimes » de la devise de mouvement)
Total	TOTBAN	Montant total (en devise de banque)

 Pour des raisons de localisation espagnole, on dispose d’un tableau contenant les numéros des factures réglées par une ligne de règlement. Ceci peut être utile dans d’autres cas (par exemple si on désire inclure à la ligne du fichier bancaire la référence interne de la facture, si une seule facture est concernée par le règlement, ce que l’on peut tester par la condition NBFAC=1).

On dispose également, pour bâtir les formules permettant le calcul des rubriques du fichier, de tous les champs des tables en ligne, qui sont les suivantes :

Table	Intitulé Table
PAYMENTH	Ligne de règlement
BANK	Banque
TABPAYTYP	Transaction de règlement
COMPANY	Société
TABCUR	Devise
SINVOICE ou PINVOICE (*)	Facture de vente ou d’achat

(*)       La première facture de vente ou d’achat concernée par le règlement est en ligne (ceci est essentiellement intéressant si une seule facture est concernée par le règlement). Ceci n’est implémenté qu’à partir de la version 134.