Import relevé bancaire - Mise en oeuvre

Pré-requis

Paramétrage du format du relevé coda

Afin de pouvoir réaliser l'import des relevés CODA, le format de relevé CODA doit être paramétré (Paramétrage>Comptabilité tiers>Fichiers>Bancaires).

Nom du format fourni en standard  : BERLVCODA.
 Le code banque doit nécessairement être vide sur le paramétrage du fichier bancaire BERLVCODA (le format est unique pour toutes les banques).

Paramétrage du compteur "Relevé bancaire Belge"

Afin qu'à la création ou à l'import du relevé bancaire belge, le numéro de relevé bancaire soit auto-incrémenté, il est nécessaire de paramétrer le compteur BERBK (Paramétrage>Paramètres généraux>Compteurs>Affectation).

Pour  chaque couple Module Tiers / Société Belge :

• La ligne 6 - relevé bancaire  doit être paramétrée avec le compteur BERBK.

Paramétrage nécessaire pour déterminer automatiquement les bordereaux de remise

Lors de l'import, le rapprochement des bordereaux de remises en comptabilisation intermédiaire peut être effectué automatiquement (c'est-à-dire règlement SEPA, règlement client FOREX, etc.)

La détermination du numéro de bordereau de remise s'effectue en lisant la référence interne définie sur l'enregistrement 22. Cette référence interne étant subdivisée en deux blocs de 13 caractères contenant les numéros de règlements associés au bordereau de remise, il est obligatoire que les numéros de séquence des transactions de règlements belges soient limités à 13 caractères :

Dans Paramétrage>Paramètres généraux>Compteurs>Affectation, pour  chaque couple Module Tiers / Société belge,

• La ligne 1 - Règlement dépense doit être paramétrée avec un compteur de longueur 13 caractères maximum.
• La ligne 2 - Règlement recette doit être paramétrée avec un compteur de longueur 13 caractères maximum.

 

Paramétrage nécessaire pour déterminer automatiquement les factures de vente / facture tiers client VCS

Lors de l'import, il est possible de déterminer automatiquement les factures de vente et factures tiers client grâce au N° VCS, transmis sur l'enregistrement 21, lorsque le type de communication est 101. Le Numéro VCS (Virement à communication structurée) est unique.

Afin que le Numéro VCS soit généré sur les factures de vente / factures tiers client dans Sage X3, il est nécessaire que la valeur paramètre BELVCS - Gestion VCS  (chapitre LOC, groupe BEL) soit activée au niveau de la législation belge.

Paramétrage nécessaire pour déterminer automatiquement le tiers

Lors de l'import, le relevé CODA transmet sur l'enregistrement 23 le RIB ou l'IBAN du fournisseur ou du client. Il est nécessaire que le RIB des fiches fournisseurs et clients soient paramétrés, afin de permettre cette détermination automatique.

Paramétrage nécessaire pour générer des règlements de type débiteur / créditeur de type frais bancaires

Ces règlements débiteurs / créditeurs sont des règlements sans tiers et imputés à un compte général de type frais ou commission.

Pour que ces règlements puissent être générés, il est nécessaire de paramétrer une adresse sur les comptes généraux pouvant être imputés via la fonction de gestion des relevés bancaires belge  (le champ Adresse est obligatoire en création de règlement).

Ces comptes sont notamment ceux qui seront paramétrés sur les rubriques CODA.

Paramétrage nécessaire pour visualiser les communications structurées

Afin de pouvoir visualiser la communication structurée, le paramétrage des types de communication doit être réalisé. (Les types de communication principaux sont livrés en standard.)

Paramétrage nécessaire pour déterminer automatiquement les destinations comptables et imputation compte

Le paramétrage des rubriques coda doit être effectué.

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

  KBE :  Localisation Belge

Paramètres généraux

Tables mises en oeuvre

Aucune table n'est mise en oeuvre par cette fonction.