Engagements

La récupération des engagements se fait par société et pour un exercice donné. Il est possible de limiter la sélection des pièces à traiter à un site particulier.

Une fois l’utilitaire lancé, les contrôles suivants sont effectués :

• existence, dans les fichiers de base, des données de l’en-tête d’engagement [CMM] et des lignes de détail [CMD],
• cohérence des données d’en-tête et de lignes.

En particulier, les contrôles et récupérations (si l’option est sélectionnée) sont les suivants :

• Sur l’en-tête d’engagement GCOMMIT [CMM]
• Si la devise est inexistante, la devise utilisée est celle de la société.
• Si le cours entre la 'devise société' et la 'devise de transaction' est différent de 1 alors qu’elles sont identiques, le cours est automatiquement remis à 1.
• Si le 'Montant en devise locale' résultant de la conversion entre la 'devise transaction' et la 'devise locale' (ou reporting)et le cours sont supérieur/inférieur à +/-5%,  le cours est réinitialisé par rapport à la date comptable de la pièce et les montants sont recalculés.

• Sur les lignes d’engagement GCOMMITD [CMD]
• Si la date à la ligne est différente de la date de la pièce, un message d'avertissement dans le fichier signale cette différence.
• Si le compte est inexistant, le champ est initialisé avec le compte par défaut défini au niveau de la valeur paramètre comptabilité ACCDEF.
• Si la nature est inexistante, le champ est initialisé avec la nature du compte.  
• Si une section est inexistante, le champ est initialisé avec la section par défaut de la nature.