Balance auxiliaire

Pré-requis

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
referentiel	Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Réf 4, Réf 5...)	M2644
sitedeb	Borne de sites	FCY
devorg	Devise de sélection	CUR
devimp	Devise d'impression	CUR
cours	Cours de conversion	DCB
datdeb	Borne de dates de périodes	D
ouverture	Balance d'ouverture (Menu local Non, Oui)	M1
coldeb	Borne de collectifs	SAC
grpcol	Groupe de collectifs	GSC
comptedeb	Borne de tiers	BPR
anouveau	Prise en compte à-nouveaux (Menu local Non, Oui)	M1
cloture	Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui)	M1
detail_site	Détail par site (Menu local Non, Oui)	M1
detail_collec	Détail par collectif (Menu local Non, Oui)	M1
tri	Ordre de tri (Menu local Code, Raison sociale, Intitulé court...)	M697
tiersgroupe	Tiers groupe (Menu local Non, Oui)	M1
tiersnongroupe	Tiers hors groupe (Menu local Non, Oui)	M1
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSBAL (Balances).

Description de l'état

L’en-tête de l’état BALGRPAUX rappelle les informations suivantes :

• la société (ou le groupe de sociétés) sélectionnée,
• la devise d’impression,
• la période choisie.

L’état BALGRPAUX restitue pour une société et pour chaque tiers :

• le nom du tiers,
• le collectif (si l’option "Détail par collectif " à oui),
• la raison sociale du tiers ou le libellé du site :
• raison sociale : si l’option " Détail par collectif " est à oui,
• libellé du site si l’option " Détail par site " est à oui et l’option " Détail par collectif " est à non),
• le site (si " détail par site " est demandé,
• les soldes antérieurs (calcul des soldes sur la période allant du début d'exercice à la fin de la période précédent la date de début d'exécution),
• les mouvements de la période sélectionnée (débit et crédit),
• le solde en fin de période.

Les règles de calcul sont celles appliquées pour la consultation de la balance.

Des options de présentation différentes peuvent être choisies en sélectionnant les options de regroupement :

• Si l’option de regroupement " détail par site " est choisie, l’état fera apparaître une ligne par site.
• Si l’option de regroupement " détail par collectif " est sélectionnée, l’état fera apparaître une ligne par collectif.

Enfin, l’état rappelle en fin d’édition pour la société et pour la période :

• Les totaux débit et crédit des mouvements de la période
• Les totaux débit et crédit cumulés à fin de période
• Le solde débit ou crédit.