Factures non bonnes à payer

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Suivi des échéances.

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
sitedeb	Borne de sites	FCY
datdeb	Borne de dates	D
echdeb	Borne d'échéances	D
foudeb	Borne fournisseurs	BPR
coldeb	Borne de collectifs	SAC
bapdeb	Borne bon à payer (Menu local Attente, Litige, Avoir, Bon à payer)	M510
tri	Ordre de tri (Menu local Date, Date échéance, Fournisseur)	M855
stot	Sous-total (Menu local Non, Oui)	M1
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction GESBIS (Factures tiers fournisseur).

Description de l'état

L’état FACFOUNBA permet d’éditer la liste des factures fournisseurs validées non bonnes à payer. Les factures sont présentées suivant l’ordre de tri paramétré et classées par numéro alphanumérique de pièce.

Pour chaque pièce et pour chaque échéance de la pièce, l’état FACFOUNBA restitue :

• Le type de pièce
• Le numéro de pièce
• La date comptable
• Le fournisseur
• Le montant de l’échéance
• La date d’échéance
• Le niveau de bon à payer (non échu, litige, retardé).

L’option sous-total permet de faire apparaître ou pas :

• Un sous total par fournisseur en devise de société.

En fin d’édition, l’état indique :

• Un total général en devise de société.