Grand-livre auxiliaire

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Editions légales.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Données de base > Tiers > Tiers

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
referentiel	Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Réf 4, Réf 5...)	M2644
sitedeb	Borne de sites	FCY
datdeb	Borne de dates	D
devise	Devise de sélection	CUR
optdev	Devise d'impression (Menu local Devise de référentiel, Devise de sélection)	M2619
coldeb	Borne de collectifs	SAC
grpcol	Groupe de collectifs	GSC
comptedeb	Borne de tiers	BPR
anouveau	Prise en compte à-nouveaux (Menu local Non, Oui)	M1
cloture	Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui)	M1
cptpag	Un compte par page (Menu local Non, Oui)	M1
ecrilet	Ecritures lettrées incluses (Menu local Non, Oui)	M1
ecripro	Ecritures provisoires (Menu local Non, Oui)	M1
ecrisim	Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui)	M1
tri	Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court)	M676
cumant	Report totaux antérieurs (Menu local Non, Oui)	M1
totper	Total mensuel (Menu local Non, Oui)	M1
totjou	Total par journal (Menu local Non, Oui)	M1
detail	Détail référence, quantité (Menu local Non, Oui)	M1
detpcedef	Détail pièces définitives (Menu local Non, Oui)	M1
cptsld	Impression comptes soldés (Menu local Non, Oui)	M1
solcum	Solde des cumuls (Menu local Non, Oui)	M1
efface	Effacement table temporaire (Menu local Non, Oui)	M1
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).

Description de l'état

L’en-tête de l’état GLGRPAUX rappelle les informations suivantes :

• La société sélectionnée
• La devise d’impression
• La période choisie.

Au début du tiers sont édités :

• Les reports à-nouveaux, si le critère " Prise en compte des à-nouveaux est paramétré, cumulés ou détaillés suivant le choix effectué pour le critère de sélection " détail des à-nouveaux " et pour une sélection comprenant le premier mois de l’exercice.
• Les reports totaux antérieurs, si le critère " Cumuls antérieurs " est à oui.

L’état GLGRPAUX donne pour une société et pour chaque compte de tiers :

• La date comptable de l’écriture
• Le Type/Numéro de pièce
• Le libellé
• Le collectif
• Le site
• Le journal
• La lettre éventuelle du lettrage
• Le statut de l’écriture (P = provisoire, S = simulée, D = définitive)
• Le débit ou le crédit
• Le solde progressif débiteur ou créditeur.

Suivant les options de sélection choisies, on peut par exemple faire apparaître :

• Le total sur la période
• La nature analytique, la quantité et l’unité d’œuvre concernées par l’écriture.

Enfin, l’état rappelle en fin d’édition :

• Le total société.