Saisie banques
En saisie de règlements, si la zone " banque " n’a pas été renseignée, l’étape " affectation de banque " est proposée. Trois possibilités sont offertes à ce niveau :
- Saisir manuellement en saisie de règlement la Banque sur laquelle seront passées toutes les opérations de trésorerie (cf. documentation Saisie de règlements).
- Répartir un montant de règlement(s) par affectation d’un pool bancaire pré-défini, ou manuellement, par la fonction d’affectation de banque (Cf. documentation Affectation de banque)
- Affecter manuellement une banque par le traitement Saisie de Banque (explicitée ci-dessous).
La banque indiquée doit nécessairement être associée à la société pour laquelle on active le traitement.
Le traitement de saisie de banque permet également de modifier l’affectation d’un règlement à une autre banque.
Pré-requis
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Accès par utilisateur
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
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Intitulé Table |
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TABPAYTYP [TPY] |
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BANK [BAN] |
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le traitement de saisie de banque s’articule en deux étapes. La première consiste à sélectionner un ensemble de règlements (au stade " saisi "). Ces règlements sélectionnés apparaissent ensuite dans un second tableau où l’affectation de banque (et/ou modification d’affectation) est possible individuellement.
Les critères de sélection des règlements
Date de saisie
On peut borner le traitement aux règlements dont la date de création (ou de dernière modification) ne dépasse pas une date donnée.
Transaction de règlement
Tous les règlements étant organisés, triés, par transaction de règlement, il est possible de limiter la sélection des règlements à traiter à une seule transaction de règlement.
Lot de saisie
Il est possible de limiter le traitement à un lot de saisie de règlements particulier. Si la sélection 'tous lots de saisie' est désactivée et qu'aucun N° de lot n'est précisé, l'affectation portera sur les règlements qui ne sont associés à aucun lot de saisie.
Utilisateur
La sélection peut s’opérer au niveau de l’utilisateur. Seuls les règlements enregistrés par l’utilisateur spécifié sont pris en compte par le traitement.
Groupe de devises/Devise
On peut faire une sélection sur un groupe de devises ou sur une devise de transaction particulière. Seuls les règlements saisis dans la (les) devise(s) sélectionnée(s) sont traités.
Règlements déjà affectés
Si l’on souhaite modifier l’affectation en banque de certains règlements, il est possible d’englober les règlements déjà affectés dans la sélection.
Banque
On peut cependant décider de sélectionner les règlements déjà affectés sur une seule banque en particulier.
Affectation de banque sur les règlements sélectionnés
Un deuxième tableau fait suite à la sélection des règlements. Ce tableau contient tous les règlements au stade " saisi " ou "en portefeuille" répondant aux critères de sélection préalablement définis.
La seule zone accessible en saisie dans ce tableau est la zone " banque ". Les autres colonnes permettent de savoir quel règlement est traité.
On peut alors affecter une banque individuellement à chacun des règlements (ou une partie seulement).
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
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Compte en banque auquel le règlement va être rattaché. Possibilité de modification en masse par le clic droit Maj colonne. |
Fermer
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Pas d’affectation de banque"
Dans le paramétrage de la transaction de règlement saisie, l’étape Affectation de banque est à " non ".
"Pas de transaction de règlement concerné par l'affectation de banque"
Aucun transaction de règlement n’a l’étape Affectation de banque à " oui ".
"Pas de cours de devise"
Le cours de devise n’a pas été trouvé pour faire la conversion.