Situations budgétaires
Cette fonction permet de consulter les montants budgetés et réalisés des budgets opérationnels pour une société, un site, un projet, une enveloppe, un budget de l'exercice et une ligne budgétaire.
Elle est accessible :
- Depuis le menu : Budgets opérationnels\Situations budgétaires,
- Depuis la fiche "Projet" via la barre de menu : Consultations\Situations budgétaires,
- Depuis la fiche "Enveloppe" via la barre de menu : Consultations\Situations budgétaires,
- Depuis le tableau des budgets de la fiche "Enveloppe" par clic droit sur une ligne du tableau : Situations budgétaires,
- Depuis la fiche "Ligne budgétaire" par clic droit sur une ligne du tableau : Situations budgétaires.
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
GDD :
Budgets opérationnels
SVC :
Charg et prod const. d'avance
Habilitations
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Ecrans de consultation
Les écrans de cette fonction de consultation sont paramétrables (code GDD) via la fonction de paramétrage correspondante.
Les écrans pré-paramétrés livrés en standard sont les suivants :
STD : Situation budgétaire standard
Gestion de l'écran
L'écran se compose de deux parties. La première partie permet d'accéder à un ensemble de critères de sélection, la seconde partie permet de visualiser sous forme d'un tableau l'ensemble des objets en regard des critères saisis.
Le nombre maximum de lignes autorisé par sélection est de 500. En cas de dépassement de cette limite, un message "Tableau plein" indique que la sélection dépasse les 500 lignes autorisées. La réponse "OK" à ce message présente donc les 500 premières lignes. Pour réduire la sélection, il faut utiliser les critères de sélection : Projet, enveloppe, entité responsable, entité d'approbation.
La consultation comporte cinq niveaux d'affichages possibles. On passe du niveau le plus global (niveau 1) au niveau le plus détaillé (niveau 5) par utilisation des boutons "Niveau -" et "Niveau +" de bas de l'écran.
En-tête
Présentation
Les informations d'en-tête de l'écran permettent de préciser les principaux critères de sélection de la consultation : Code de la société complété ou non par le code du site, période dans laquelle se situe l'objet à consulter.
Des critères complémentaires peuvent être combinés pour réduire la population des objets à consulter : Projet, entité responsable, entité d'approbation, enveloppe.
Si les critères saisis n'aboutissement à aucune sélection, un message "Aucun enregistrement pour ces sélections", en informe l'utilisateur qui doit modifier ses critères de sélection.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Code de la société ou du site où sont recherchées les informations. Si l'information saisie correspond à une société, la sélection présente tous les objets définis au niveau société, y compris ceux définis au niveau des sites de cette société. Si l'information saisie correspond à un site, la sélection présente uniquement les objets budgétaires définis au niveau de ce site |
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Zone facultative permettant de saisir un code "Site" pour restreindre la consultation aux objets budgétaires de ce site. Seules les enveloppes budgétaires définies au niveau de ce site seront présentées. Si le site n'est pas renseigné, la consultation portera sur l'ensemble des objets budgétaires de la société. |
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Les bornes de dates renseignées permettent de filtrer les objets budgétaires dont la date de début est comprise dans cet intervalle (Date de début supérieure ou égale à la date de début de la période et inférieure ou égale à la date de fin de la période). Les enveloppes annuelles situées dans la période sont celles dont la date de début est située dans la période saisie. Les enveloppes pluriannuelles situées dans la période sont celles dont un des budgets comporte une date de début comprise dans la période saisie. Par défaut, la date de début est initialisée par la date de début du dernier exercice ouvert. |
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Par défaut, la date de fin est initialisée par la date de fin du dernier exercice ouvert. |
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Code de l'exercice de début de la période saisie. |
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Code de l'exercice de début de la période saisie. |
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Code de l'exercice de fin de la période saisie. |
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La consultation comporte cinq niveaux d'affichage possibles :
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Zone indiquant le niveau sélectionné de consultation. |
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Zone indiquant le niveau maximum de consultation, le niveau 5 est le niveau le plus détaillé. |
Options
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Critère de sélection permettant de ne présenter que les enveloppes du projet saisi, leurs budgets et leurs lignes budgétaires. Seuls les projets, comportant au moins une enveloppe rattachée, liés à la société saisie(directement, par leur site, leur groupe de société ou leur groupe de site) sont présentés en sélection. |
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Bloc numéro 3
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Zone alimentée en fonction des niveaux de la consultation :
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Bloc numéro 4
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Fermer
Onglet Situation
Présentation
Pour chaque niveau de consultation, les colonnes présentent les montants des prévisions budgétaires et des dépenses effectuées pour le niveau d'agrégration. Les montants sont affichés en devise de gestion de l'enveloppe, issue du code budget.
Le résultat de cette recherche présente :
- Sur le niveau 1 : sur la ligne 1 le cumul des enveloppes non rattachées à un projet, sur les lignes suivantes les différents projets de la sélection, avec le cumul des enveloppes rattachées à chacun d'eux.
- Sur le niveau 2 : La liste des enveloppes rattachées à chacune des lignes de niveau 1.
- Sur le niveau 3 : La liste des budgets rattachés à chacune des enveloppes du niveau 2, y compris les budgets non compris dans la période sélectionnée.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
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Selon le niveau de consultation, cette colonne "Référence" comporte les informations suivantes :
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Code de la devise de gestion des enveloppes, issue du code budget. |
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Somme des montants approuvés de la sélection :
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Il est possible de saisir dans chaque ligne budgétaire, une estimation de la dépense réelle annuelle attendue. Les montants d'atterrissage correspondent aux cumuls de ces prévisions en fonction du niveau de la consultation.
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Somme des montants budgetés de la sélection, incluant pour les objets approuvés les révisions effectuées :
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Selon le niveau de consultation la "Réserve" correspond :
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Le montant disponible correspond au montant budgété - la réserve. Pour les objets de la sélection :
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Le montant "Imputé budgété" correspond à la somme des montants répartis en budgets par exercices pour les enveloppes, et en lignes budgétaires pour les budgets par exercice, sur les objets de la sélection. Selon le niveau de consultation, ce montant correspond :
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Le "Reste à ventiler budgété" correspond au "Disponible" - "Imputé budgété" :
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Somme des montants des demandes d'achats imputées sur les lignes budgétaires de la sélection. Calcul effectué correspondant à :
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Somme des montants des commandes imputées sur les lignes budgétaires de la sélection. Calcul effectué correspondant à :
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Somme des montants des factures d'achats imputées sur les lignes budgétaires de la sélection. Calcul effectué correspondant à la somme des factures des lignes budgétaires.
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Le montant "Réalisé" correspond à :
Selon le niveau de consultation le "Réalisé" correspond :
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Le "Solde réel" est calculé de la façon suivante :
Selon le niveau de consultation, ce solde correspond à :
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Somme des montants des charges à payer imputées sur les lignes budgétaires de la sélection :
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Somme des montants des charges constatées d'avance imputées sur les lignes budgétaires de la sélection :
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Somme des montants des factures imputées en immobilisations sur les lignes budgétaires de la sélection :
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Fermer
Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
BUOSIT : Situations budgétaires
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
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Ce bouton permet de naviguer dans la consultation pour remonter de la consultation la plus fine (ligne budgétaire par exemple) à une consultation plus globale (enveloppes de la sélection). |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Aucun enregistrement pour ces sélections
La sélection effectuée ne trouve aucun objet répondant aux critères saisis. Modifiez votre sélection.
Tables mises en oeuvre
Cette fonction étant une fonction de consultation, aucune table n'est mise à jour. Mais les informations issues des tables suivantes sont utilisées :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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AGRPCPY [AGC] |
Groupes de sociétés |
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AGRPFCY [AGF] |
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BUD [BUD] |
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COMPANY [CPY] |
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ENTITE [ENT] |
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ENVELOPPE [ENV] |
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ENVFIY [ENF] |
Ventilation enveloppe/exercice |
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FACGROUP [FGR] |
Regroupement de sites |
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FACILITY [FCY] |
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PROJET [PRJ] |