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Le traitement DEPOINTAGE permet de dépointer les écritures de banque :

  • pointées par rapport au relevé bancaire papier (Fonction Pointage),
  • et rapprochées au relevé bancaire importé (Fonction Rapprochement bancaire).

Ce dépointage peut être soit manuel dans la liste des opérations pointées d’un compte, soit automatique selon certains critères (compte, montant, code pointage ou date).

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

  KIT :  Localisation Italienne

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Tiers

  CLOSEDPER (défini au niveau Société) : Dépointage

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Présentation

Dépointage automatique :

Pour déclencher une campagne de dépointage automatique, appuyer sur , une fenêtre de sélection apparaît qui permet de saisir pour un compte de banque, une borne de codes pointage ou une borne de dates de pointage.

Un fichier trace s’affiche pour signaler les lignes qui ont été dépointées.

ATTENTION : ce traitement ne demande pas de confirmation ; les écritures sont automatiquement dépointées.

Dépointage manuel :

Pour déclencher une campagne de dépointage manuel, préciser dans l'en-tête de l'écran un montant de lignes à dépointer, un code pointage et une date de début de pointage.

Seuls les mouvements correspondants aux critères de sélection sont alors affichés après activation du bouton . Ils peuvent alors être dépointés.

Fermer

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Critères sélection

Le code banque permet de sélectionner les écritures comptables relatives au compte de banque et de les afficher pour le dépointage.
Si ces écritures sont pointées avec des lignes de relevés bancaires importées, ces lignes sont également affichées. Par défaut, le code de la banque rattachée au profil de l'utilisateur est affiché.

Pour information sont affichées : 

  • Le dernier solde bancaire importé,
  • Le solde du compte banque à la dernière période ouverte, du dernier exercice comptable ouvert,
  • La devise de la banque.
  • Montant (champ CRIAMT)

La sélection des écritures à dépointer peut se faire sur le montant.
  • Pointage (champ CRICHK)

La sélection des écritures à dépointer peut se faire sur le code pointage.

SEEINFO Un code pointage en majuscules correspond à un rapprochement avec un relevé bancaire importé. Un code pointage en minuscules correspond à un pointage avec un relevé papier.
  • A partir du (champ CRIDAT)

La sélection des écritures à dépointer peut se faire d'aprés la date de pointage.
Toutes les écritures pointées à partir de cette date sont selectionnées.
Par défaut la dernière date de pointage est affichée.

Banque

 

 

 
  • Solde compte (champ SNSBLC2)

 
  • champ BLC

 
  • Solde banque (champ SNSBLB2)

 
  • champ BLB

 

 

Tableau

  • S (champ CHX)

 
  • No remise/Réf écriture (champ REFC)

 
  • Date (champ ACCDAT)

 

 
  • Libellé (champ DES)

 
  • S (champ SNS2)

 
  • Mt devise banque (champ AMTBNQ)

 
  • Mt devise (champ AMTCUR)

 

 
  • Point (champ CHK)

 
  • Dt Point (champ CHKDAT)

 
  • Réf bqe/Type-Pièce (champ REFB)

 
  • Montant référentiel (champ AMTLED)

 
  • Valeur (champ VALDAT)

 
  • Date banque (champ BANDAT)

 
  • C (champ INDCOM)

 

 

Fermer

 

Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau

Sélection

Cette fonction, accessible par le bouton droit, permet de marquer les codes pointage à dépointer. Le caractère ‘*’ est positionné sur les lignes concernées.

Pièce

Permet d'accéder via zoom à la consultation de la pièce comptable à l'origine du mouvement lettré.

 

Fermer

 

Boutons spécifiques

Affiche une fenêtre de sélection qui permet de saisir pour un compte de banque, une borne de codes pointage ainsi qu'une borne de dates de pointage.

Active la recherche des lignes de banque pointées conformément aux critères d'en-tête, et ce pour en permettre le dépointage.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"Tableau plein"

Ce message apparaît au chargement des lignes d’écritures quand la taille maximale du tableau est atteinte.

"Tableau vide"

Ce message apparaît au chargement des lignes dans le tableau quand aucune écriture n’est à dépointer pour cette sélection.

"Vous n’avez pas accès à la banque xxxxx"

Ce message apparaît quand le code profil de l’utilisateur n’autorise pas l’accès à la fonction "POINTAGE" pour la banque sélectionnée.

"Numéro de pièce xxxxxxxx : enregistrement verrouillé"

Ce message apparaît au chargement des écritures, quand un poste est en cours de modification sur une pièce qui doit être pointée. Cette pièce n’est alors pas chargée dans le tableau.

"Compte en cours de pointage"

Ce message apparaît si le compte de banque est en train d’être pointé ou dépointé par les traitements :

  • SUBRAB "RAPPROCHEMENT BANCAIRE"
  • DEPOINTAGE "DEPOINTAGE"
  • POINTAGE SANS CONTREPARTIE "UTICHK"
  • ANNULATION RELEVE BANCAIRE "ANURBK"

Ces traitements ne peuvent pas être exécutés ensembles sur la même banque.

"Code pointage incorrect"

Ce message apparaît en dépointage automatique, quand la borne supérieure du code pointage est inférieur à la borne inférieure du code pointage.

"Date incorrecte"

Ce message apparaît en dépointage automatique, quand la date de fin de la période saisie est antérieure à la date de début.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

BANK [BAN]

Compte en banque

GACCENTRYD [DAE]

Lignes de pièces comptables