Export balance liasse Portugal
Cette fonction permet d'extraire la balance générale au format attendu par l'application CBR du Portugal.
Le format du fichier attendu est le suivant :
- Format ASCII avec un séparateur de champs ";"
- Les champs sont :
- Compte général
- Libellé du compte général
- Solde cumulé de la balance, à-nouveaux compris s'il est débiteur, 0 sinon.
- Solde cumulé de la balance, à-nouveaux compris s'il est créditeur, 0 sinon.
Ces deux derniers montants sont exprimés en centimes, avec le séparateur de décimal ",".
Le fichier est stocké dans le répertoire indiqué lors du lancement de la fonction.
Son nom a la structure suivante :
- Code société
- Exercice (format AAAA)
- Le nom de ce fichier est suffixé par ".bal"
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
KPO :
Localisation Portugaise
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Comptabilité
EXPBALPOR (défini au niveau Dossier) : Export balance liasses CBR
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Sélection
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Destination
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Fermer