Génération domiciliations
Cette fonction permet de générer automatiquement des bordereaux d’avis de domiciliation.
En fonction de critères de sélection définis, tous les règlements affecté à une même banque et de même transaction de règlement sont placés sur un avis de domiciliation consultable et modifiable en Saisie de domiciliation.
Pré-requis
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
PY7 : Règlements-avis domiciliation
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Accès par utilisateur
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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TABPAYTYP [TPY] |
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le système propose une boîte de dialogue dans laquelle on précise les critères de sélection des avis de domiciliation :
- société, site ;
- lot de saisie
- transaction de règlement, banque, utilisateur ;
- devise
- date d’échéance limite.
A l'issue du traitement, un fichier trace précise la liste des avis de domiciliation générés, ainsi que les règlements qui s’y réfèrent.
Les avis de domiciliation peuvent alors être manipulés dans l’écran de saisie des domiciliations.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, cochez la zone "Toutes sociétés". |
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Pour sélectionner les règlements quel que soit leur site, cochez la zone "Tous sites". |
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Bloc numéro 2
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Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur transaction, cochez la zone "Toutes transactions". |
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Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, cochez la zone "Tous lots de saisie". |
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Pour sélectionner les règlements quelle que soit la banque ou caisse attribuée, cochez la zone "Toutes banques". |
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Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, cochez la zone "Tous utilisateurs". |
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Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur devise, cochez la zone "Toutes devises". |
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Si une date est saisie, seuls les règlements dont la date d'échéance est renseignée et antérieure ou égale à la date saisie seront pris en compte pour la génération des avis de domiciliation. |
Fermer
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Ce site est dans la société xxx"
Le site saisi ne fait pas partie de la société précédemment saisie.
"Pas d'avis de domiciliation pour ce type de règlement"
L’étape " domiciliation " de la transaction de règlement saisie est à " non ".
"PY7 : Dépassement de compteur"
La plage de numérotation des bordereaux d’avis de domiciliation est épuisée.
"PY7 : Transaction abandonnée"
Anomalie lors de l’affectation du n° de bordereau d’avis de domiciliation.