Saisie domiciliations
Cette fonction permet de regrouper manuellement les traites émises dans un bordereau d’avis de domiciliation.
Elle permet également de modifier des avis de domiciliation générés automatiquement (si ces derniers n’ont pas encore été exportés).
Cette fonction rentre dans le cycle des règlements. C’est une étape obligatoire avant la comptabilisation finale des règlements (lorsque la transaction de règlements est paramétrée dans ce sens (cf. documentation Transaction de règlements).
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
CASIN (Interface trésorerie).
Fonctionnel
CHQMG :
Gestion des chéquiers
VII :
Virements internationaux
Localisation
KAG :
Localisation argentine
KIT :
Localisation Italienne
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
PY7 : Règlements-avis domiciliation
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Validation
Fichier banque
Transaction
Gestion de l'écran
En-tête
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Cette zone, accessible uniquement en consultation, est l'identifiant unique d'un avis de domiciliation. |
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Cette zone doit obligatoirement être renseignée à la création de l'avis de domiciliation. On précise le site de regroupement du bordereau. Le bordereau est mono-société, mais il est possible de regrouper les règlements de plusieurs sites sur un même bordereau. |
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Indiquez le site de l'avis de domiciliation. Dans le cas d'un compteur de niveau site, toutes les lignes de l'avis de domiciliation doivent appartenir à ce site. Dans les autres cas, toutes les lignes de l'avis de domiciliation doivent appartenir à la société de ce site. |
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Indiquez la banque associée à l'avis de domiciliation. Les règlements composant l'avis de domiciliation devront être attribués à cette même banque. |
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Indiquez la transaction de règlement associée à l'avis de domiciliation. Elle doit être définie avec l'étape "Avis de domiciliation". Les règlements composant l'avis de domiciliation devront être associés à cette même transaction. |
Bloc numéro 2
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Indiquez le type du bordereau de remise : Encaissement, Escompte, etc. |
Fermer
Onglet Règlements
Présentation
En-tête de l'avis de domiciliation
N° de bordereau
La zone numéro de domiciliation est accessible en consultation. Elle permet de sélectionner un avis de domiciliation.
Pour la création d’un nouvel avis de domiciliation, le numéro est généré automatiquement, il ne faut donc pas saisir un numéro dans cette zone.
Site
Cette zone doit obligatoirement être renseignée à la création de l'avis de domiciliation. On précise le site de regroupement du bordereau. Le bordereau est mono-société, mais il est possible de regrouper les règlements de plusieurs sites sur un même bordereau.
Banque
La banque d'émission de l'avis de domiciliation doit également être précisée. Dès lors, seuls les règlements affectés à cette banque ou non affectés seront proposés en liste de gauche pour sélection.
Type de règlement
Cette zone fait référence à la transaction de règlement traitée. Elle doit obligatoirement être renseignée car elle définit les étapes associées à l'avis de domiciliation.
Lignes de l'avis de domiciliation
Après picking des traites concernées dans la liste de gauche, on précise si l’effet est accepté ou non et pour quel motif.
On peut ensuite sélectionner d’autres règlements associés au même compte en banque et passés sur le même type de règlement.
Lorsque la domiciliation est complète, on active le bouton Créer. Un numéro de domiciliation est attribué (dans le compteur associé).
En modification, le bouton Enregistrer permet la prise en compte des modifications.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
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Les règlements composant l'avis de domiciliation doivent avoir une même transaction , banque et société que celui-ci, et même site que celui-ci si le compteur associé aux avis de domiciliation est de niveau Site. |
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Indiquez si la traite sera payée en totalité ou partiellement. Choisir la valeur 'Non' pour les règlements partiels. |
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Saisir ici le motif de non paiement. |
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Indique le montant effectivement comptabilisé lors de la remise en banque. Est toujours égal au montant du règlement. |
Totaux
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Bloc numéro 3
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Fermer
Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
AVIDOM : Avis de domiciliation
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
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Le bouton Fichier banque est accessible pour les domiciliations importées d’un fichier banque. Un fichier est alors produit à destination de la banque (format REPLCRBOR). |
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Le bouton Suivi permet de connaître la prochaine étape pour chaque domiciliation. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Code déjà saisi en ligne #"
Ce règlement a déjà été saisi en ligne #.
T"ype de règlement incompatible X"
Si des règlements ont déjà été saisi dans l’avis de domiciliation, cela signifie que le règlement saisi n’est pas du même type de règlement que les autres.
Si c’est le premier règlement saisi, cela signifie que l’étape " Domiciliation " du type de règlement auquel il est rattaché est à " non ".
"Société X"
Le règlement saisi est rattaché à une société autre que celle de l’avis de domiciliation.
"Site X"
Le règlement saisi est rattaché à un site autre que ceux autorisés pour l’utilisateur.
"Banque X"
Le règlement saisi est rattaché à un compte de banque autre que celui de l’avis de domiciliation.
"Etape #"
Le règlement saisi en est à une étape postérieure à celle de domiciliation, ou n’a pas encore atteint l’étape précédent celle de domiciliation.
"Règlement sur l’avis de domiciliation X"
Le règlement saisi est sur un autre avis de domiciliation.
Si cet autre avis est en cours de modification, c’est un message bloquant, sinon, c’est un message d’avertissement.
"Règlement X site Y"
En tentative d’annulation d’un avis de domiciliation, constatation que au moins l’un des règlements est rattaché à un site non autorisé pour l’utilisateur.
"Règlement X étape #"
En validation de la saisie d’un avis de domiciliation, constatation que au moins l’un des règlements est passé à une étape suivante, ou a rétrogadé à une étape précédente. Il ne peut donc pas être intégré à cet avis de domiciliation.
"Règlement X annulation impossible Etape #"
En annulation d’une ligne de règlement d’un avis de domiciliation, constatation que ce règlement est passé à une étape suivante.
"PY7 : Dépassement de compteur"
La plage de numérotation des bordereaux d’avis de domiciliation est épuisée.
"PY7 : Transaction abandonnée"
Anomalie lors de l’affectation du n° de bordereau d’avis de domiciliation
Tables mises en oeuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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ATABDIV [ADI] |
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BANK [BAN] |
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BILSTA [BES] |
Relevé de LCR et BOR |
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BPARTNER [BPR] |
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COMPANY [CPY] |
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FACILITY [FCY] |
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GACCOUNT [GAC] |
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PAYACCNUM [PAN] |
Ecriture comptable règlement |
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PAYFRM [FRM] |
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PAYLOT [PYL] |
Lot de saisie |
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PAYMENTH [PYH] |
En-tête règlements |
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TABCHANGE [TCH] |
Table des Cours des devises |
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TABCOUAFF [TCA] |
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TABCUR [TCU] |
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TABFILBAN [TFB] |
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TABPAYTYP [TPY] |