Lettrage automatique
D'une manière générale, le lettrage consiste à apparier des écritures comptables entre elles afin de faciliter l'analyse du solde d'un compte à une date donnée. Exemple : associer une facture et son règlement.
Les opérations enregistrées dans le module Tiers sur les comptes clients et fournisseurs font l'objet d'un lettrage automatique, les règlements étant imputés directement sur les factures ou pièces auxquels ils sont attachés.
Aussi, la fonction de lettrage du module Comptabilité est-elle plus souvent utilisée dans le cadre du lettrage des comptes généraux.
Le principe du lettrage automatique consiste à générer un traitement de sélection et de rapprochement automatique des écritures en fonction de critères définis au préalable. Il peut être généré pour un compte à partir de la fonction de lettrage manuel ou pour un ensemble de comptes à partir de la fonction dédiée.
Pré-requis
Paramètres généraux
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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GACCOUNT [GAC] |
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le traitement de lettrage automatique des comptes, peut être généré de façon globale à partir de la fonction dédiée, qui permet de sélectionner l'ensemble des comptes à lettrer.
En fonction des critères de sélection retenus, les comptes à lettrer sont recherchés sur :
- l'ensemble des sociétés du dossier ou la société renseignée,
- si une société particulière a été définie, la sélection pourra également concerner un site spécifique,
- elle pourra également porter sur l'ensemble des comptes ou certains comptes bornés par un numéro de début et un numéro de fin, voire certains comptes auxiliaires lorsque le compte général défini est collectif.
- enfin, il est possible de restreindre la sélection à une borne de dates.
Le cas échéant, un fichier trace est restitué à l'écran à l'issue du traitement pour information sur les erreurs relevées et les opérations réalisées.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Bloc numéro 3
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Indiquez les comptes à lettrer. Le lettrage peut être effectué pour une seule ou toutes les sociétés, pour un seul ou tous les sites. Vous pouvez indiquez un compte de début et de fin, et pour un collectif, un tiers de début et de fin ainsi qu'une période. |
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Indiquez les comptes à lettrer. Le lettrage peut être effectué pour une seule ou toutes les sociétés, pour un seul ou tous les sites. Vous pouvez indiquez un compte de début et de fin, et pour un collectif, un tiers de début et de fin ainsi qu'une période. |
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Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.
Boutons spécifiques
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Ce bouton permet de définir les méthodes de lettrage à utiliser et de leur hiérarchie. |