Rapprochement manuel
Cette fonction permet de rapprocher les effets transmis par la banque avec les effets en portefeuille.
Ce traitement peut être également être lancé de façon automatique.
Pré-requis
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Tiers
RAPLCR (défini au niveau Société) : Traites déjà rapprochées
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le système propose une boîte de dialogue dans laquelle on précise les critères d’affectation des avis de domiciliation :
- Banque ;
- Numéro de relevé.
Le tableau des traites proposées pour règlement est initialisé. Chaque ligne représente une traite particulière.
Il est possible d’exporter directement l’avis de domiciliation à partir de cette fonction par l’utilisation du bouton Fichier banque. Attention, tout avis exporté ne peut plus être modifié (ni dans la fonction rapprochement manuel, ni dans le cycle des règlements – Saisie des avis de domiciliation). Cet export ne doit être lancé qu’une fois toutes lignes de l’avis correctement renseignées.
Tableau des traites
Suivant la valeur paramètres RAPLCR, toutes les lignes de l’avis de domiciliation émis par la banque apparaissent, ou seules les lignes non rapprochées (si le rapprochement automatique a déjà été lancé).
La traite est identifiée en fonction des 5 premières colonnes qui indiquent :
- la date d’échéance
- la devise
- le montant
- le nom du tireur
- la référence tiré
Les colonnes suivantes permettent de préciser l’acceptation des traites proposées. Ainsi, les lignes non rapprochées peuvent être acceptées, rejetées totalement ou partiellement. Il est également possible de préciser les lignes considérées comme anormales.
Les lignes acceptées
Les lignes acceptées doivent nécessairement avoir la zone " Accepté " à Oui.
- Si l’on précise un numéro de règlement dans la zone à cet effet, le rapprochement est effectué et le cycle des règlements n’est pas brisé (Cette ligne est alors visible en saisie d’avis de domiciliation ce qui permet de poursuivre les différentes étapes de comptabilisation du règlement en question). Lorsque toutes les lignes sont renseignées il est possible d’exporter l’avis soit directement par le bouton dédié, soit en saisie de domiciliations (si des modifications sont encore envisageables avant la comptabilisation des règlements).
- Si on ne précise pas de numéro de règlement sur certaines lignes, il reste possible alors d’exporter directement l’avis à la banque émettrice. Il est alors nécessaire de traiter les règlements conséquents manuellement.
Les lignes rejetées
Les lignes rejetées doivent nécessairement avoir la zone " Accepté " à Non. Il est alors nécessaire de préciser, dans la colonne à cet effet, un code rejet (table diverse n°305).
Les lignes rejetées sont également exportées lors de l’export de l’avis où elles se trouvent. On notifie ainsi à la banque émettrice le refus des traites qu’elle a proposée.
Les lignes avec anomalies
Il est possible de marquer certaines lignes de l’avis importé comme anormales. Cette option est proposée par le menu contextuel (click droit).
Ces lignes ne sont plus exportables et plus rapprochables automatiquement.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Indiquez la banque du relevé LCR à charger. |
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Indiquez le numéro du relevé LCR à charger. Il doit appartenir à la banque précisée précédemment. |
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Indiquez le numéro de règlement à rapprocher de
la ligne de relevé. |
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Indiquez si la traite sera payée en totalité ou partiellement. Choisir la valeur 'Non' pour les règlements partiels. |
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Saisir ici le motif de non paiement. |
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Indique le montant effectivement comptabilisé lors de la remise en banque. Est toujours égal au montant du règlement. |
Bloc numéro 3
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Fermer
Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Boutons spécifiques
Le bouton [Enregistrer] permet de valider le rapprochement si et seulement si un règlement est imputé sur les lignes où la zone BAP est à 'Oui'. Un avis de domiciliation est alors créé pour les règlements acceptés en Saisie de domiciliation, ce qui permet de poursuivre le cycle des règlements rapprochés (comptabilisation).
Le bouton [Fin] permet d’abandonner le rapprochement.
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Permet de lancer l’export du relevé. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Relevé déjà exporté"
Le relevé a déjà été renvoyé à la banque.
"Banque XXX"
Le relevé est d’un autre compte en banque que celui demandé.
"Pas d’effets à rapprocher"
Il n’y a aucun effet à rapprocher rattaché au relevé demandé.
"Code déjà saisi en ligne ##"
Le règlement saisi a déjà été rapproché en ligne ##.
"Type de règlement non paramétré pour cette fonction"
Le type de règlement rattaché au règlement n’est pas concerné par l’étape " Domiciliations ".
"Etat : XXXXX"
Le règlement en est à l’étape XXXXX, qui est soit une étape ne précédant pas exactement l’étape " Domiciliations ", soit une étape postérieure à cette dernière.
"Société XXX"
Le règlement n’appartient pas à la même société que le relevé.
"Banque XXX"
Le règlement n’appartient pas à la même société que le relevé.
"Type de règlement"
Le règlement n’est pas du même type de règlement que les autres règlements rapprochés. En effet, un avis de domiciliation est mono type de règlement.
"Règlement sur l’avis de domiciliation XXX Relevé déjà exporté"
Le règlement a été rapproché sur un autre avis de domiciliation, et ce dernier a déjà été renvoyé à la banque.
"Règlement sur l’avis de domiciliation XXX"
Le règlement a été rapproché sur un autre avis de domiciliation. Il s’agit d’un message bloquant si cet avis est en cours de modification sur un autre poste, sinon il s’agit d’un message d’avertissement. Dans ce dernier cas, le règlement sera transféré sur l’avis de domiciliation en cours.
"Montant M1 (Relevé) M2 (Règlement)"
Le montant de l’effet sur le relevé de la banque (M1) est différent du montant du règlement rapproché (M2). Il s’agit d’un message d’avertissement.
"Date d’échéance D1 (Relevé) D2 (Règlement)"
La date d’échéance de l’effet sur le relevé de la banque (D1) est différente de la date d’échéance du règlement rapproché (D2). Il s’agit d’un message d’avertissement.
Règlement XXX Etat YYYYY Annulation impossible
Sur une des lignes du relevé, le règlement rapproché a été changé. En tentative de validation du rapprochement, le traitement constate que le précédent règlement rapproché est entre temps passé à une étape supérieure (YYYYY). La modification du rapprochement est donc impossible.
Règlement XXX Etat YYYYY
En tentative de validation du rapprochement, le traitement constate que le règlement XXX en est à l’étape YYYYY, qui est soit une étape ne précédant pas exactement l’étape " Domiciliations ", soit une étape postérieure à cette dernière.
Règlement XXX Relevé déjà exporté YYY
En tentative de validation du rapprochement, le traitement constate que le règlement XXX a été rapproché sur un autre relevé, et que ce relevé a été envoyé à la banque.