Balances
Cet utilitaire permet d’effectuer un ensemble de contrôles sur les balances :
- la vérification de l’équilibre de ces dernières,
- la vérification des données par rapport aux enregistrements sur le Grand-Livre,
- Enfin, il permet de récupérer les montants qui, suite à ces vérification, ne se trouvent pas dans le fichier BALANCE.
Pré-requis
Les montants sont systématiquement stockés en devise société et de transaction. On peut cependant les stocker en devise de reporting (Valeur Paramètre BALGACRPT). La table BALANCE ne stocke les montants en devise de reporting que si la valeur paramètre BALGACRPT est à Oui. Si BALGACRPT à Non, les montants en devise reporting sont bien stockés dans la table des lignes de pièces comptables. On peut donc à n ’importe quel moment remettre ce paramètre à Oui et lancer la récupération de la devise de reporting.
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
La récupération de balance se fait par société et pour un exercice donné. On peut limiter la sélection des montants à traiter par un ensemble de critères (site, devise, compte).
Une fois l’utilitaire lancé, et suivant l’option sélectionnée, les contrôles suivants sont effectués :
- soit la vérification de l’équilibre débit/crédit de la balance générale [BAL],
- soit la vérification de l’égalité balance / Grand Livre (en montant de devise transaction, devise locale, et devise reporting dans [DAE]),
- soit le recalcul de la balance sur la base du Grand Livre.
En particulier, les contrôles et récupérations (si l’option est sélectionnée) sont les suivants :
- Si on lance la "vérification de la balance" pour une société donnée, tous sites confondus et qu’il y a déséquilibre :
- indication du total débit/crédit pour la société et la période concernée,
- indication du total débit/crédit pour le site plus particulièrement concerné et la période.
- Si on lance la "vérification de la balance par rapport au GL" pour une société donnée, tous sites confondus et qu’il y a un déséquilibre :
- indication pour le compte concerné du total débit/crédit de la balance et du GL pour la société et de la période,
- indication du total débit/crédit pour la société et la période concernée,
- indication pour le compte avec écart du total débit/crédit de la balance et du GL pour le site plus particulièrement concerné et de la période,
- indication du total débit/crédit pour le site plus particulièrement concerné et la période.
- Si on lance la "récupération de la balance" :
- dans [DAE], on stocke AMTCUR (devise de transaction), AMTLOC (devise de société) et AMTRPT (devise de reporting),
Le traitement se base sur ces montants pour la récupération : par exemple, si une société gérée en FRF est précisée, et que le contrôle est fait pour le FRF, la vérification est faite sur AMTLOC. Si vérification faite sur devise EUR et que dossier paramétré avec devise de reporting EURO, le traitement se base sur AMTRPT. Dans tous les autres cas, il se base sur AMTLOC.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
Opération
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Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCRECBAL est prévue à cet effet.