Balances analytiques
Cet utilitaire permet d’effectuer un ensemble de contrôles sur les balances :
- la vérification de l’équilibre de ces dernières
- la vérification des données par rapport aux enregistrements sur le Grand-Livre
- Enfin, il permet de récupérer les montants qui, suite à ces vérification, ne se trouvent pas dans le fichier BALANA.
Pré-requis
Les montants sont systématiquement stockés en devise société et de transaction. On peut cependant les stocker en devise de reporting (Valeur Paramètre BALANARPT). La table BALANA ne stocke les montants en devise de reporting que si la valeur paramètre BALANARPT est à Oui. Si BALANARPT à Non, les montants en devise reporting sont bien stockés dans la table des lignes de pièces comptables. On peut donc à n ’importe quel moment remettre ce paramètre à Oui et lancer la récupération de la devise de reporting .
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
La récupération de balance analytique se fait par société et pour un exercice donné. On peut limiter la sélection des montants à traiter par un ensemble de critères (site, croisement, nature).
Une fois l’utilitaire lancé, et suivant l’option sélectionnée, les contrôles suivants sont effectués :
- soit la vérification de l’égalité entre la balance analytique [BLA] et le Grand Livre analytique (En montants de devise transaction, devise locale, et devise reporting dans la table des lignes de pièces comptables analytiques),
- soit le recalcul de la balance sur la base du Grand Livre analytique.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
Opération
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Fermer
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCRECBLA est prévue à cet effet.