Pièces

La récupération de pièces se fait par société et pour un exercice donné. On peut limiter la sélection des pièces à traiter à un site particulier.

Une fois l’utilitaire lancé, les contrôles suivants sont effectués :

• Existence, dans les fichiers de bases, des données enregistrées dans l’en-tête de pièce, les lignes de pièces et les lignes analytiques.
• Cohérence des données et liens entre l’en-tête, les lignes générales, analytiques et les échéances des pièces.

En particulier, les contrôles et récupérations (si l’option est sélectionnée) sont les suivants :

Sur l'En-tête de pièce GACCENTRY [HAE] 

• Si le site est non financier – La pièce est comptabilisée sous le site financier lié au site.
• Si la pièce est déséquilibrée (en devise de transaction) – Il n’y a pas de récupération.
• Si la pièce est déséquilibrée (en devise société ou reporting) – Les montants sont recalculés.
• Si la pièce a trop de lignes – Il n’y a pas de récupération.

Sur les lignes de pièce GACCENTRYD [DAE]

• Si la Société sur une ligne est différente de la société d’en-tête – Ce site doit être financier, sinon, la société de la ligne sera la société de la pièce.
• Si le site est inexistant – La ligne est initialisée avec le site d’en-tête.       
• Si ce site n’est pas financier – La ligne est initialisée avec le site financier lié à ce site.
•  Si le montant est douteux(écart de + de 5% dans la conversion) - Les conversions sont recalculées
• Si le compte est inexistant – Le compte par défaut est utilisé.
• Si un Collectif est précisé, alors que l’imputation est sur un compte général – ce champ est remis à vide.
• Si un Compte, un collectif ou un tiers est précisé sur une OD ana – Ces champs sont remis à vide.
• Si une nature est précisée alors que le compte est paramétré sans – Ce champ est remis à vide.
• Si la nature n’est pas précisée – Ce champ est initialisé avec la nature associée au compte.

Sur les lignes analytiques GACCENTRYA [DAA]

• Si le numéro de ligne analytique est différent du numéro de la ligne d’écriture (dans DAA, stockage pour chaque enregistrement -i.e. = une ligne de ventilation analytique i.e. une ligne de clé volatile ou fixe- du n° de ligne d’écriture comptable correspondant, i.e. du ACCNUM correspondant) – Le numéro de la ligne d’écriture est repris.
• S’il n’y a pas de ventilation (cas où l ’analytique est obligatoire sur un axe X mais où il n ’a pas été renseigné) – La ligne n’est pas récupérée.

Échéances GACCDUDATE [DUD]

• Si le numéro interne est incorrect (dans DAE, un enregistrement correspond à une ligne d ’écriture ; chaque ligne à un ACCNUM différent. Dans DUD, la clé contient le type de pièce, le n° de pièce, le n° de ligne d’écriture et le n° de ligne d’échéance - Si les 2 ACCNUM sont différents dans DAE et DUD, le dernier est initialisé en fonction de celui de la ligne.
• S’il y a des Echéances en trop (il y a des échéances sur une ligne non tiers => dans DAE, stockage de ACCNUM, et dans DUD, rappel de ce ACCNUM pour identifier la ligne sur laquelle porte l’échéance) – Ces lignes sont supprimées si elles ne sont pas réglées.