Engagements

La récupération des engagements se fait par société et pour un exercice donné. On peut limiter la sélection des pièces à traiter à un site particulier.

Une fois l’utilitaire lancé, les contrôles suivants sont effectués :

• Existence, dans les fichiers de base, des données de l’en-tête d’engagement [CMM] et des lignes de détail [CMD],
• Cohérence des données d’en-tête et de lignes.

En particulier, les contrôles et récupérations (si l’option est sélectionnée) sont les suivants :

• Sur l’en-tête d’engagement GCOMMIT [CMM]

Si la devise est inexistante – La devise utilisée est celle de la société

Si le cours entre la devise société et la devise de transaction est différent de 1 alors qu’elles sont identiques – Le cours est automatiquement remis à 1.

Si le Montant en devise locale résultant de la conversion en entre la devise transaction et la devise locale (ou reporting)et le cours  est supérieur/inférieur à +/-5% – on réinitialise le cours par rapport à la date comptable de la pièce et les montants sont recalculés.

• Sur les lignes d’engagement GCOMMITD [CMD]

Si la date à la ligne est différente de la date de la pièce – La date de la ligne est modifiée pour être identique à celle de la pièce.

Si le compte est inexistant – Le champ est initialisé avec le compte par défaut défini au niveau de la valeur paramètre comptabilité ACCDEF.

Si la nature est inexistante – Le champ est initialisé avec la nature du compte.  

Si une section est inexistante – Le champ est initialisé avec la section par défaut de la nature  .