Export relevé LCR
Cette fonction permet de transmettre aux banques un fichier en réponse aux domiciliations reçues.
Elle peut également être lancée pour un relevé particulier depuis les fonctions " Saisie domiciliations " (à condition qu’il s’agisse d’un relevé importé de la banque) et " Rapprochement manuel " par le bouton Fichier banque.
Pré-requis
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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TABFILBAN [TFB] |
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le système propose une boîte de dialogue dans laquelle on précise les critères d’exportation des avis de domiciliation :
- société,
- banque,
- un intervalle de relevés.
Le fichier est toujours exporté sous le même nom dans le répertoire paramétré par défaut.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Pour sélectionner les relevés LCR quelque soit leur société, cochez la zone "Toutes sociétés". Pour sélectionner les relevés LCR de la société XXX, décochez la zone "Toutes sociétés" et indiquez XXX dans la zone "Société". |
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Pour sélectionner les relevés LCR quelque soit leur banque, cochez la zone "Toutes banques". Pour sélectionner les relevés LCR de la banque XXX, décochez la zone "Toutes banques" et indiquez XXX dans la zone "Banque". |
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Bloc numéro 2
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Indiquez par une borne de numéros, les relevés LCR à exporter. |
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Bloc numéro 3
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Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des relevés LCR traités avec pour chacun le nom du fichier généré ou l'anomalie détectée. |
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Fermer
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Société XXX"
La banque saisie n’appartient pas à la société saisie.
"Relevé déjà exporté"
Le relevé saisi a déjà été exporté.
"Banque XXX"
Le relevé saisi est rattaché à une banque différente de celle saisie.
"Société XXX"
Le relevé saisi est rattaché à ne société différente de celle saisie.
"Erreur sur compteur NUMFIL"
Anomalie en affectation d’un numéro de fichier.
"Modification en cours sur un autre poste"
Le relevé à exporter est en cours de modification sur un autre poste.
"Vous n’avez pas les droits d’exécution banque XXX"
La banque XXX du relevé à exporter n’est pas accessible à l’utilisateur.