Pointage en partie simple
Ce traitement est à usage exceptionnel, lors de l’ouverture d’un nouveau dossier par exemple.
Lors de l’import de données, seules les écritures comptables de règlements ou seuls les relevés bancaires peuvent être importés. Ainsi, pour éviter de renouveler un pointage manuel préalablement effectué, on peut décider de lancer un pointage en partie simple qui permet de pointer ou des écritures de règlements (dans le fichier GACCENTRY) ou des lignes de relevés (fichier RELBANK) sans recherche d’équilibre.
Pré-requis
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Tiers
SNSBNQ (défini au niveau Société) : Sens banque
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Autres pré-requis
Menus locaux
Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :
Menu local numéro 618 : Catégorie pièce comptable
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Cette fonction se présente sous la forme d’un écran de sélection qui permet de définir les modalités de pointage ainsi que les critères de sélections
Critères de sélection
Banque
On doit préciser la banque de l’opération (la société et le compte associés s’affichent).
Bornes de date
Il s’agit d’une borne sur les dates comptables lorsque l’on souhaite pointer des écritures comptables importées ou saisies.
La borne est sur les dates d’opération lorsque l’on pointe les mouvements d’un relevé bancaire.
Bornes de site
On peut limiter le pointage aux opérations enregistrées sous un ensemble de sites sélectionnés.
Modalités de pointage
Il est nécessaire de préciser si le pointage en partie simple se fait sur des écritures comptables ou sur des relevés bancaire.
L’attribution du code pointage est constitué d’une astérisque.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères de sélection
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Le code
banque permet de sélectionner, pour le dépointage sans
contrepartie, les écritures comptables et les écritures de relevés
relatives à cette banque. |
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La sélection des lignes à
dépointer sans contrepartie peut se faire d'aprés la date, qui
correspond à la date d'écriture pour les écritures comptables, et à
la date du relévé pour les lignes du relevé bancaire. |
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La sélection des lignes à
dépointer sans contrepartie peut se faire d'aprés la date, qui
correspond à la date d'écriture pour les écritures comptables, et à
la date du relévé pour les lignes du relevé bancaire. |
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Pointage en partie simple (sans contrepartie)
des écritures comptables, si la zone est cochée. |
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Pointage en partie simple (sans contrepartie)
des lignes de relevé bancaire, si la zone est cochée. |
Bornes début / fin
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Seules les écritures comptables saisies sur des
sites dont le code est supérieur ou égal à cette borne début seront
pointées. |
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Seules les écritures comptables saisies sur des
sites dont le code est inférieur ou égal à cette borne fin seront
pointées. |
Fermer
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Vous n’avez pas accès à la banque xxxxx"
Ce message apparaît quand le code profil de l’utilisateur n’autorise pas l’accès à la fonction "POINTAGE SANS CONTREPARTIE" pour la banque sélectionnée.
"Compte en cours de pointage"
Ce message apparaît si le compte de banque est en train d’être pointé ou dépointé par les traitements :
- SUBRAB "RAPPROCHEMENT BANCAIRE"
- SUBCHK "POINTAGE"
- DEPOINTAGE "DEPOINTAGE"
- ANNULATION RELEVE BANCAIRE "ANURBK"
Ces traitements ne peuvent pas être exécutés ensembles sur la même banque.