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Numéro
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Texte
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1
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Date valeur
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2
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Par date d'échéance
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3
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Par tiers payeur
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4
|
Par client
|
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5
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Type règlement
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6
|
No
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7
|
.
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8
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1 chèque
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|
9
|
chèques
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10
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Ecritures pointées
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11
|
Ecritures non pointées
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12
|
Toutes les écritures
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13
|
SOLDE (calculé)
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14
|
ECRITURES COMPTABLES
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15
|
ECRITURES RELEVE BANCAIRE
|
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16
|
Client
|
|
17
|
Fournisseur
|
|
18
|
jours
|
|
19
|
Num. pièce
|
|
20
|
Num. téléphone
|
|
21
|
Banque
|
|
22
|
Par échéance puis par code tiers
|
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23
|
Par tiers puis par échéance
|
|
24
|
Par banque puis par échéance puis par tiers
|
|
25
|
Total factures
|
|
26
|
Total avoirs
|
|
27
|
Facture
|
|
28
|
Avoir
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|
29
|
Payez contre ce chèque la somme de
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30
|
Numéro règlement
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31
|
Le
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|
32
|
Règlement
|
|
33
|
Divers
|
|
34
|
Facture
|
|
35
|
Commande
|
|
36
|
Par transaction puis numéro de règlement
|
|
37
|
Par type d'imputation
|
|
38
|
Par date
|
|
39
|
Par échéance
|
|
40
|
Par fournisseur
|
|
41
|
Comptabilisé
|
|
42
|
Non comptabilisé
|
|
43
|
Par numéro
|
|
44
|
Par client
|
|
45
|
Solde en
|
|
46
|
TTC en
|
|
47
|
Fact.
|
|
48
|
Tél
|
|
49
|
Fax
|
|
50
|
Facture N°
|
|
51
|
Code Client
|
|
52
|
Désignation
|
|
53
|
Montant HT
|
|
54
|
Taxe
|
|
55
|
Total HT
|
|
56
|
Total TTC
|
|
57
|
NET A PAYER
|
|
58
|
Condition de Paiement
|
|
59
|
Mode de règlement
|
|
60
|
Date échéance
|
|
61
|
Montant échéance
|
|
62
|
sur
|
|
63
|
FACTURE
|
|
64
|
AVOIR
|
|
65
|
NOTE DE DEBIT
|
|
66
|
NOTE DE CREDIT
|
|
67
|
PROFORMA
|
|
68
|
Montant
|
|
69
|
Nombre
|
|
70
|
Total
|
|
71
|
Totaux
|
|
72
|
Montant moyen
|
|
73
|
DUPLICATA
|
|
74
|
PROVISOIRE
|
|
75
|
Dont taxe
|
|
76
|
réglé par
|
|
77
|
Chèque
|
|
78
|
Total pour devise
|
