Pointage des relevés bancaires

• Banque (champ BAN)

Code identifiant le compte bancaire dont les écritures doivent être pointées par rapport au relevé papier. Le code bancaire associé au profil utilisateur est affiché par défaut. Le solde bancaire et la devise sont rappelés pour information.

• Devise (champ CUR)

Devise du compte bancaire.

• Compte (champ BANACC)

Le compte de référentiel général associé au compte bancaire.

• Devise référentiel (champ CURLED)

Devise du référentiel.

• Tiers (champ BANBPR)

Le code tiers est obligatoire lorsque l'unes des pièces est associée à un compte de type collectif. Le code tiers doit correspondre à un tiers divers. Le tiers divers sera considéré comme une sous-division du compte bancaire.

Ainsi, ce paramétrage permet de suivre des pièces comptables de façon précise tout en évitant de multiplier les compte bancaires dans le module Comptabilité.

• Date du relevé (champ BNKDAT)

Date de fin du relevé bancaire. Cette date définit le solde comptable ainsi que les transactions à afficher dans le tableau de pointage bancaire.

• Solde fin relevé (champ ENDSTMT)

Saisir le solde "Fin relevé" du relevé bancaire transmis par votre banque.

• + Encaissements en attente (champ OUTDEP)

Affiche le montant de tous les encaissements, non pointés avant ou à la date du relevé, qui sont affichés dans le tableau et n'ont pas été sélectionnés comme pointés.

• Encaissements pointés (champ DEBREC)

Affiche le montant des encaissements pointés pour ce relevé, ainsi que les régularisations saisies. Le total pointé change selon la sélectionn ou désélection des transactions.

• - Décaissements en attente (champ OUTWTH)

Affiche le montant de tous les décaissements, non pointés avant ou à la date du relevé, qui sont affichés dans le tableau et n'ont pas été sélectionnés comme pointés.

• Décaissements pointés (champ CRDREC)

Affiche le montant des décaissements pointés pour ce relevé, ainsi que les régularisations saisies. Le total pointé change selon la sélection ou désélection des transactions.

• Solde ajusté (champ ADJBAL)

Ce champ résulte du calcul du solde fin relevé + encaissements en attente - décaissements en attente.

• Solde comptable (champ BLC)

Affiche le montant calculé par le système. Il s'agit de la somme des transactions avant ou à la date du relevé. Le montant représente le solde comptable courant à compter de la date du relevé.

• Ecart (champ STMTVAR)

Ce champ résulte du calcul du solde régularisé moins le solde comptable. Un écart peut résulter d'un pointage effectué entre les mauvaises transactions, un nombre trop élevé ou insuffisant de transactions, la saisie du mauvais montant de relevé de fin, ou la clôture d'un pointage précédent déséquilibré.

• Numéro relevé (champ RBKNUM)

Numéro de pièce pour ce pointage bancaire. Ce numéro est généré automatiquement. Si ce relevé bancaire est enregistré, il peut être également sélectionné ici.

• Libellé (champ RBKDES)

Vous pouvez saisir ici une désignation pour ce pointage bancaire.

• Statut (champ STAFLG)

Statut du pointage bancaire.

• Non ouvert: aucun numéro de relevé bancaire saisi ou créé.
• Ouvert: relevé bancaire créé mais non finalisé (modification possible).
• Clôturé: relevé bancaire verrouillé.

• Point (champ MRKCHRS)

Lorsqu'un nouveau pointage est réalisé, il est également possible de saisir un code enregistré en tant que caractère de pointage.

• Point (champ MRK)

Sélectionner cette case à cocher pour indiquer qu'une ligne a été pointée.

• Date (champ ACCDAT)

Cette date correspond à la date comptable de la transaction d'origine.
La date comptable permet de déterminer la période de comptabilisation des écritures comptables. Elle est initialisée par défaut à la date courante et peut être modifiée en fonction de la valeur du paramètre PIHACCDAT.
Cette date est soumise à un contrôle systématique afin de vérifier qu'elle appartient à une année fiscale ouverte et existante.
En cas de problème durant le contrôle, l'utilisateur devra saisir une nouvelle date, et ce, quelle que soit la valeur du paramètre.

• Dépots (champ AMTBNQD)

Affiche le montant encaissé pour la transaction sélectionnée.

• Retraits (champ AMTBNQ)

Affiche le montant des décaissements pour la transaction sélectionnée.

• Type (champ TYP)

• Libellé (champ DES)

Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection.
Cet intitulé, utilisé par défaut sur les états et les masques de saisie, est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage et d'impression le nécessitent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Référence (champ REF)

Référence de saisie.

• Numéro pièce (champ NUM)

Numéro de facture.
Ce numéro permet d'identifier la facture de façon unique. Il est saisi à chaque création ou généré automatiquement en fonction du compteur associé au type de facture.

• CIB (champ BANCIB)

Toutes les banques utilisent les codes interbancaires afin de définir le type d'opération bancaire sur les différentes lignes des relevés bancaires transmis à leurs clients.

Il permet de contrôler et de faciliter (tri, sélection) le pointage bancaire entre les écritures d'un compte bancaire et les lignes des relevés bancaires.

Ce champ est initialisé dans les pièces générées pour les lignes de règlement saisies avec un attribut de règlement adapté.

• champ AMTLED

Montant exprimé dans la devise du référentiel.

• Dev. (champ BANCUR)

Définit la devise de l'opération.

• Régularisation (champ ADJREA)

Code de régularisation du pointage bancaire.

• Date banque (champ BANDAT)

Ce champ est spécifique aux lois italiennes et détermine la date de comptabilisation de l'opération.

• Date valeur (champ VALDAT)

Date de valeur.