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Cette fonction permet d'analyser la situation bancaire d'une banque ou d'un groupe de banques. Vous pouvez visualiser le solde initial, les échéances, et tous les types de prévision présents dans la gestion des prévisions pour une période donnée.

Les données de ligne sont représentées en graphique. Cette représentation graphique matérialise l'évolution des données sur les diverses périodes de cette consultation.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Cette option se divise en trois parties :

L'entête

Dans l'entête, saisissez les valeurs à inclure dans la consultation.

Détails

Cette partie affiche les résultats de la consultation dans un tableau.

Graphique

La représentation graphique permet de visualiser les données d'une des lignes du tableau des détails.

En-tête

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Borne de societes

 

 

 

 

Niveau regroupement

  • Niveau regroupement (champ LEVELA)

 
  • Niveau détail (champ LEVELD)

 

Fréquence

  • Date début (champ INIDAT)

 
  • Date fin (champ ENDDAT)

 
  • Traitements périodiques (champ PERCOD)

 

Devise

 
  • Type de cours (champ TYPRAT)

 

Prévisions module Finance

  • Finance (champ TYPGAC)

 
  • Echéances (champ TYPDUD)

 
  • Contrats de location (champ CFOLEA)

 
  • Prévisions saisies (champ CFOME)

 

Prévisions module Achats

  • Demandes d'achat (champ CFOPQ)

 
  • Commande achat (champ CFOPO)

 
  • Contrats achat (champ CFOPC)

 
  • Réceptions (champ CFORN)

 

Prévisions module Ventes

  • Devis (champ CFOSQ)

 
  • Commandes de vente (champ CFOSO)

 
  • Contrats vente (champ CFOSC)

 
  • Livraisons (champ CFODN)

 
  • Contrats CRM (champ CFOCM)

 

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Onglet Détails

Présentation

Liste en tableau des résultats obtenus à partir des critères saisis dans les divers champs. Vous pouvez afficher les détails par tiers et par document en utilisant le zoom sur chaque montant présent dans le tableau.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Tableau

  • Graphique (champ LEVELG)

 

 

 

 

 
  • Concept (champ TYPFRT)

 
  • Echéance (champ DUDDAT)

 
  • champ AMTCUR1

 
  • champ AMTCUR2

 
  • champ AMTCUR3

 
  • champ AMTCUR4

 
  • champ AMTCUR5

 
  • champ AMTCUR6

 
  • champ AMTCUR7

 
  • champ AMTCUR8

 
  • champ AMTCUR9

 
  • champ AMTCUR10

 
  • champ AMTCUR11

 
  • champ AMTCUR12

 
  • champ AMTCUR13

 
  • champ AMTCUR14

 
  • champ AMTCUR15

 

Fermer

 

Onglet Graphique

Présentation

Représentation graphique d'une ligne pour laquelle la case "graphique" de la première colonne du tableau est cochée.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Tableau Cumuls

  • champ LIBTOT

 
  • Montant (champ AMTTOT)

 

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Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  BANPOSANY : Situation bancaire

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Boutons spécifiques

Les champs de l'écran de critères de la Situation bancaire sont utilisés pour créer un filtre supplémentaire et sélectionner l'enregistrement qui doit être traité.

Devise

Pour sélectionner les mouvements effectués dans une devise donnée.

Tiers

Indiquer la formule pour créer un filtre sur les tiers et obtenir uniquement les mouvements effectués par les tiers sélectionnés.

Banque

Indiquer la formule pour créer un filtre sur les banques et obtenir uniquement les mouvements effectués par les banques sélectionnées.

Types de prévision

Pour chaque champ de type de prévision, indiquer la formule pour créer un filtre sur le type de prévision et obtenir uniquement les mouvements de ce type.

SEEINFOLa table principale, en fonction de son type, est la seule à être autorisée dans la formule.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

BANQUE:Champ obligatoire

Si le champ Groupe bancaire est vide, alors le champ Banque devient obligatoire.

Vous devez sélectionner au moins une origine

Vous devez sélectionner au moins un type d'information pour obtenir les résultats souhaités dans la consultation.

Erreur sur critère de sélection

Ce message s'affiche lorsque qu'une erreur existe dans la ou les formule(s) saisie(s) dans l'écran de critères de la Situation bancaire.

Le groupe de banques est incompatible avec la société

Le groupe bancaire n'est pas compatible avec la société saisie.

Tables mises en œuvre

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