Désactivation simulations

• Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle).

Cas particulier

Dans un environnement multi-législations, la case à cocher Toutes sociétés est inaccessible. 
Le traitement peut être lancé uniquement société par société dans la mesure où le type de pièce et le journal de l'écriture sont potentiellement mono législation.

• Société (champ CPY)

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

Le code de la société :

• doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
• est obligatoirement renseigné si la case "Toutes sociétés" n'est pas cochée.

• Législation (champ LEG)

• Tous sites (champ ALLFCY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les sites (sinon, on spécifiera lequel).

• Site (champ FCY)

Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous sites" n'est pas cochée.

• Tous types de pièce (champ ALLTYP)

Si cette case est cochée, tous les types sont pris en compte pour l'opération. Sinon, il faut saisir le type qui sera pris en compte.

• Type de pièce (champ TYP)

En saisissant un type de pièce le traitement n’est lancé que pour les pièces comptables pour lesquelles ce dernier a été utilisé.
Seuls les types de pièces pour lesquels la catégorie simulation a été cochée, sont proposés ici.

 Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous types de pièce" n'est pas cochée.

• Pièce début (champ VCRDEB)

Numéro de pièce début permettant de sélectionner les enregistrements à traiter.

• Pièce fin (champ VCRFIN)

Numéro de pièce fin permettant de sélectionner les enregistrements à traiter.

• Tous types de journaux (champ ALLTYPJOU)

Si cette case est cochée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

• Type Journal (champ TYPJOU)

Renseignez le type de journal. Celui-ci doit être du même type que le  journal rattaché au type de pièce sélectionné.

 Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous journaux" n'est pas cochée.

Le type de journal permet de regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y seront enregistrées :

• Ventes,
• Achats,
• Trésorerie,
• Opérations diverses,
• OD analytiques,
• A nouveaux.

Certains traitements et contrôles dépendent du type de journal :

• les journaux de type "A nouveaux" ne peuvent enregistrer que des pièces associées à la période "A nouveaux",
• les journaux de type "OD ana" ne peuvent enregistrer que des pièces affectées de la catégorie "analytique",
• un compte de trésorerie doit être rattaché à chaque journal de type "trésorerie" afin que les écritures enregistrées dans ce journal bénéficient d'une contrepartie automatique. Un journal de type trésorerie est utilisé :
• sur le module de compta tiers lors de la comptabilisation des règlements,
• dans les pièces auto.

 Le paramétrage des journaux de trésorerie est détaillé dans la documentation Détermination des journaux, types de pièces et comptes sur les règlements.

Six types de journaux ont été réservés aux opérations diverses :

• les valeurs 4,5 et 6 pour la comptabilité générale,
• les valeurs 8,9 et 10 pour la comptabilité analytique.

• Tous journaux (champ ALLJOU)

Si la case "Tous journaux" est cochée, tous les journaux sont pris en compte pour l'opération.

• Journal (champ JOU)

Indiquez ici un code journal de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes définies.
Le journal sélectionné ici doit être de même type que celui rattaché au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

 Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous journaux" n'est pas cochée.

• Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Lorsque cette case est cochée, les données associées à tous les utilisateurs sont concernées. Sinon, seul l'utilisateur dont le code est renseigné est concerné (à défaut l'utilisateur courant).

• Utilisateur (champ USR)

Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur désigné.

• Simulations non actives (champ SIM)

Les critères 'Simulation non actives' et 'Etat des écritures générées' ne sont demandés que pour la validation des pièces en OD. Ils permettent de pouvoir prendre en compte les écritures de simulation non actives et de générer les pièces en réel ou provisoire.

• Ecr sim. automatiques (champ AUTACC)

Le critère 'Ecr sim. automatiques' donne la possibilité d'inclure les écritures de simulation automatiques dans les traitements d'activation, désactivation ou d'annulation. Ces écritures de simulation automatiques sont repérables par leur zone REFSIM (Référence simulation) alimentée.
Les écritures de simulation automatiques sont exclues systématiquement du traitement de validation.

• Date début (champ STRDAT)

Vous pouvez affiner la sélection en précisant une borne de date.
Ce sont les dates de création, en saisie de pièces, qui sont prises en compte.

• Date fin (champ ENDDAT)

• Type de génération (champ SIMSTA)

Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

• provisoire,
• définitive.

Le statut des écritures dans l'écran de lancement est obligatoirement 'Définitif' lorsque la catégorie de pièces "Réelle" est choisie et que la société est :

• soit une société de législation française (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur "oui", non modifiable),
• soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui', modifiable).

 L'état définit essentiellement la capacité de l'utilisateur à modifier la pièce. Une fois définitive, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.  
En provisoire, la pièce reste totalement modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les possibilités de modification varient selon :

• la nature et l'origine de la pièce comptable :
• pièce de règlement provisoire : ligne de banque non supprimable,
• pièce de facture d'achat : ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA modifiables,
• etc.
  
• les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
• compte de charge avec un montant de TVA déclaré,
• compte de TVA lettré ou non,
• etc.

• Type de pièce (champ TYPDES)

Type de pièce à utiliser pour générer les pièces issues du traitement.

 Rappel : Attention au choix des types de pièce utilisés : ceux-ci ont, entre autre, pour fonction de couper ou d'autoriser la propagation entre types de référentiels.

• Journal (champ JOUDES)

Journal pris en compte pour la génération des pièces issues du traitement.
Il doit être du même type que celui du journal rattaché au type de pièce précédemment sélectionné.

• Fichier de trace (champ TRC)

En répondant 'Oui' à cette question, un fichier de trace permet d'obtenir une liste des pièces validées par ce traitement.