Dépointage
Le traitement DEPOINTAGE permet de dépointer les écritures de banque :
- pointées par rapport au relevé bancaire papier (Fonction Pointage),
- et rapprochées au relevé bancaire importé (Fonction Rapprochement bancaire).
Ce dépointage peut être soit manuel dans la liste des opérations pointées d’un compte, soit automatique selon certains critères (compte, montant, code pointage ou date).
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Dépointage automatique :
Pour déclencher une campagne de dépointage automatique, appuyez sur . Une fenêtre de sélection apparaît : elle permet de saisir pour un compte de banque, une borne de codes pointage ou une borne de dates de pointage.
Un fichier trace s’affiche pour signaler les lignes qui ont été dépointées.
Ce traitement ne demande pas de confirmation ; les écritures sont automatiquement dépointées.
Dépointage manuel :
Pour déclencher une campagne de dépointage manuel, précisez dans l'en-tête de l'écran un montant de lignes à dépointer, un code pointage et une date de début de pointage.
Seuls les mouvements correspondants aux critères de sélection sont alors affichés après activation du bouton . Ils peuvent alors être dépointés.
Tous les mouvements portant le code pointage sélectionné seront dépointés après activation du bouton.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères sélection
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Le code banque permet de sélectionner les écritures comptables relatives au compte de banque et de les afficher pour le dépointage. Pour information sont affichées :
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La sélection des écritures à dépointer peut se faire sur le montant. |
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La sélection des écritures à dépointer peut se faire sur le code pointage.
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La sélection des écritures à
dépointer peut se faire d'aprés la date de pointage. |
Banque
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Tableau Détails
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Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Sélection
Cette fonction, accessible par le bouton droit, permet de marquer les codes pointage à dépointer. Le caractère ‘*’ est positionné sur les lignes concernées.
Pièce
Permet d'accéder via zoom à la consultation de la pièce comptable à l'origine du mouvement lettré.
Fermer
Boutons spécifiques
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Affiche une fenêtre de sélection qui permet de saisir pour un compte de banque, une borne de codes pointage ainsi qu'une borne de dates de pointage. |
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Active la recherche des lignes de banque pointées conformément aux critères d'en-tête, et ce pour en permettre le dépointage. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Tableau plein"
Ce message apparaît au chargement des lignes d’écritures quand la taille maximale du tableau est atteinte.
"Tableau vide"
Ce message apparaît au chargement des lignes dans le tableau quand aucune écriture n’est à dépointer pour cette sélection.
"Vous n’avez pas accès à la banque xxxxx"
Ce message apparaît quand le code profil de l’utilisateur n’autorise pas l’accès à la fonction "POINTAGE" pour la banque sélectionnée.
"Numéro de pièce xxxxxxxx : enregistrement verrouillé"
Ce message apparaît au chargement des écritures, quand un poste est en cours de modification sur une pièce qui doit être pointée. Cette pièce n’est alors pas chargée dans le tableau.
"Compte en cours de pointage"
Ce message apparaît si le compte de banque est en train d’être pointé ou dépointé par les traitements :
- SUBRAB "RAPPROCHEMENT BANCAIRE"
- DEPOINTAGE "DEPOINTAGE"
- POINTAGE SANS CONTREPARTIE "UTICHK"
- ANNULATION RELEVE BANCAIRE "ANURBK"
Ces traitements ne peuvent pas être exécutés ensembles sur la même banque.
"Code pointage incorrect"
Ce message apparaît en dépointage automatique, quand la borne supérieure du code pointage est inférieur à la borne inférieure du code pointage.
"Date incorrecte"
Ce message apparaît en dépointage automatique, quand la date de fin de la période saisie est antérieure à la date de début.