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Cette fonction permet d'accéder à deux consultations graphiques, après avoir choisi les factures à sélectionner et la période à considérer :

  • fournisseurs : ce choix permet de consulter, sous la forme d'un camembert, le palmarès par fournisseurs des avoirs attendus et des avoirs reçus en montant hors taxes,
  • bon à payer : ce choix permet de consulter, sous la forme d'un camembert, le palmarès par niveau de bon à payer des factures non réglées et réglées en montant TTC.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Cet écran permet de sélectionner les factures en fonction de multiples critères.

    • N° Pièce : ces critères permettent de donner des bornes de factures à visualiser.

Critères temporels :

    • "Périodicité" : il est possible de choisir la périodicité de visualisation des informations graphiques. Le mois est proposé par défaut. Il est possible de choisir une périodicité au Jour, à la Semaine, au Trimestre, au Semestre ou à l'Année.
    • "Nombre de période" : il est possible de choisir le nombre de périodes à visualiser. Si cette information est modifiée, la date de fin est automatiquement modifiée en fonction du nombre de périodes et de la périodicité choisie.

Ecran de saisie

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Sélection

  • Mémo actif (champ MEMO)

 

Ce champ indique par défaut la société du site d'achat de l'utilisateur. Il est modifiable et peut être forcé à vide pour consulter les factures de toutes les sociétés. Dans ce cas, le site est automatiquement forcé à vide.


 

Ce champ indique par défaut le site d'achat de l'utilisateur. Il est modifiable et peut être forcé à vide pour consulter l'ensemble des factures de la société. 
  • Pièce début (champ NUMDEB)

 
  • Pièce fin (champ NUMFIN)

 
  • Date début (champ BPRDATDEB)

Ce champ affiche le premier jour du mois courant, moins deux mois.

Exemple :

La date du jour est le 26/06/2013.
Pour la consulation des factures, le sytème prend comme base le premier jour du mois courant soit le 01/06/2013 et remonte de deux mois (avril) pour établir la liste des factures.
La date renseignée est donc le 01/04/2013.
  • Date fin (champ BPRDATFIN)

La date de fin indique le dernier jour du mois actuel.

Etat

  • Facture (champ PIHTYP1)

 
  • Avoir (champ PIHTYP3)

 
  • Validée (champ STAO)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures validées.
  • Module achat (champ MODA)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures issues du module Achats uniquement.
  • Niveau bon à payer (champ BAPO)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures ayant un niveau de bon à payer égal à "Bon à payer".

  • Facture compl. (champ PIHTYP2)

 
  • Avoir/retour (champ PIHTYP4)

Cette case à cocher permet de sélectionner les avoirs sur retours fournisseurs.

  • Non validée (champ STAN)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures non validées.
  • Module tiers (champ MODT)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures du module Tiers uniquement.

  • Pas au niveau bon à payer (champ BAPN)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures ayant un niveau de bon à payer différent de "Bon à payer".

Statut three-way match

  • Alerte (champ TWMSTAW)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Three-way match est alerte.

SEEINFO Le statut Three-way match est défini dans la fonction "Article".
  • Statut bloqué (champ TWMSTAB)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Three-way match est bloqué.

SEEINFO Le statut Three-way match est défini dans la fonction "Article".
  • Débloqué (champ TWMSTAU)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Three-way match est débloqué.

SEEINFO Le statut Three-may match est défini dans la fonction "Article".
  • Abouti (champ TWMSTAS)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Three-way match est abouti.

SEEINFO Le statut Three-way match est défini dans la fonction "Article".
  • Non lettrées (champ TWMSTAN)

Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Three-way match est non appliqué.

SEEINFO Le statut Three-way match est défini dans la fonction "Article".

Affichage

 
  • Ordre de tri (champ TRI)

 

Fermer

 

Boutons spécifiques

Ce bouton permet d'enregistrer les critères choisis sous un code mémo particulier. Le code mémo STD est proposé systématiquement en accédant à la fonction.

Ce bouton permet de rappeler un mémo enregistré.

Ce bouton permet d'effacer un mémo enregistré.

Ce bouton permet d'accéder à la consultation graphique permettant de visualiser le palmarès par fournisseurs des avoirs attendus et des avoirs reçus en montant hors taxes.

Cette consultation est multi-sources. Les avoirs attendus sont extraits à partir des retours fournisseurs en considérant seulement les retours validés. Sont considérés les retours dont le site de stockage appartient au site de facturation de la consultation et répondant aux critères complémentaires tels que les bornes de dates et le code fournisseur.

Les avoirs reçus sont uniquement extraits à partir de tous les types d'avoirs et à partir des filtres complémentaires.

Ce bouton permet d'accéder à la consultation graphique permettant de visualiser le palmarès par niveau de bon à payer des factures non réglées et réglées en montant TTC. Seules les factures sont considérées dans cette consultation.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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