Génération fichier Positive Pay

• Type de génération (champ GENTYP)

Sélectionnez l'option voulue pour générer un fichier Positive Pay.

• Sélectionnez Génération nouveau fichier pour générer un nouveau fichier Positive Pay.
• Sélectionnez Régénération fichier pour générer un fichier Positive Pay à partir du numéro de séquence fourni avec le statut actuel du chèque et le format de fichier bancaire actuel de la banque.
  

• Numéro séquence (champ POSPAYSEQ)

Saisissez le numéro de séquence du fichier bancaire à régénérer. Les chèques compris dans la soumission initiale seront tous inclus.

• Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle).

• Société (champ CPY)

Saisissez la société à utiliser pour générer le fichier bancaire Positive Pay.

• Législation (champ LEG)

Zone non obligatoire contenant le code législation (table diverse 909).

La valeur renseignée est exploitée lors de la création, de la validation du dossier et de l'adjonction de données en cas de copie d'une législation.
En création de dossier, sont extraites les données relatives aux législations choisies et les données communes (code législation vide).
En validation de dossier, sont récupérés uniquement les enregistrements rattachés aux législations du dossier.
Le champ Législation sert également de filtre et est contrôlé en sélection et saisie de mouvements (saisie de factures, de règlements, de pièces...).

Si le champ est vide, la fiche courante peut être utilisée quelle que soit la législation de la société concernée par le mouvement.

• Toutes banques (champ ALLBAN)

Cochez cette case pour générer un fichier bancaire de toutes les banques qui utilisent Positive Pay.

Un nouveau fichier Positive Pay est créé pour chaque banque.

• Banque (champ BAN)

Code identifiant un compte en banque. Il peut être saisi directement ou choisi dans la table des comptes en banque.

• Tous chèques (champ ALLCHQ)

Cochez cette case pour générer un fichier bancaire de tous les chèques. Seuls sont sélectionnés les chèques dont le statut a pour valeur "Utilisé", "Annulé" ou "Validé".

• Chèque début (champ CHQDEB)

Saisissez la tranche de chèques à utiliser pour générer le fichier bancaire. Seuls sont sélectionnés les chèques dont le statut a pour valeur "Utilisé", "Annulé" ou "Validé".

• Toutes dates règlement (champ ALLPAY)

Cochez cette case pour générer un fichier bancaire de toutes les dates de règlement.

• Date règlement début (champ PAYDEB)

Saisissez la tranche de dates de règlement à utiliser pour générer le fichier bancaire.

• champ TYPFIL

Indiquez si le fichier Positive Pay sera généré sur l'ordinateur client ou sur le serveur.

• Fichier (champ VOLFIL)

• Fichier de trace (champ TRCFLG)

Indicateur permettant d'activer la trace de mise à jour.