Comptes

• Société / site (champ CPY)

Lorsque ce champ est renseigné par un code société, groupe de sociétés ou groupe de sites, la consultation est filtrée pour ne laisser apparaître que les données concernant l'entité choisie.

• champ FCY

Lorsque ce champ est renseigné par un code site, la consultation est filtrée pour ne laisser apparaître que les données concernant le site choisi.

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Les types de référentiels disponibles depuis cette zone sont :

• ceux dont le type de comptabilité est coché 'Général'.
• filtrés en fonction de l'entité choisie dans le champ Société/Site.

• Devise de sélection (champ CURSEL)

Champ facultatif faisant fonction de filtre de la devise de transaction. Si le champ est vierge, toutes les écritures apparaitront en devise de société.

• Devise référentiel (champ CURLED)

La devise référentiel indiquée est fonction du type de référentiel sélectionné.

• Dates (champ DATDEB)

Borne de dates comptables. Les bornes sont incluses.

• champ DATFIN

• Solde comptable (champ LIBSOL)

Solde du compte en devise société, correspondant à la devise de tenue du référentiel général principal, à la date de fin de la consultation.

 Pour un groupe de sociétés ayant des exercices décalés, le solde comptable n'est pas calculé/affiché.

• champ DEVISE

Devise du solde du compte. Il s'agit toujours de la devise société.

• Plan de compte (champ COA)

Cette zone rappelle le plan de comptes lié à la société (ou au groupe de sociétés ou groupe de sites) et au type de référentiel sélectionné.

• Compte (champ COMPTE)

Permet de sélectionner le compte à consulter. Il doit être de type normal. Ce compte appartient au plan de comptes sélectionné dans la fiche courante.

• Collectif (champ COLLEC)

Permet d'effectuer une sélection sur un collectif particulier.

• Groupe collectif (champ GROUPE)

Permet d'effectuer une sélection sur un groupe de collectif particulier.

• Tiers (champ TIERS)

Champ permettant la sélection d'un tiers.

• Date (champ ACCDAT)

Date à laquelle est comptabilisé le mouvement. L'exercice et la période comptable sont déterminés à partir de cette date.

• Type (champ TYP)

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc.

Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce.

Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels.

 C'est le type de pièce qui prévaut et coupe la propagation vers les autres référentiels de la société du site de saisie.

• Numéro de pièce (champ NUM)

Cette zone est l'identifiant unique d'une pièce dans un type de pièce.
Le numéro de la pièce est généré automatiquement grâce à un compteur lié au type de pièce. Ce numéro peut également être saisi manuellement, si l’option a été définie lors de la création de chaque type de pièce.
Si la saisie du numéro de pièce est autorisée et que ce numéro est nul, le numéro de pièce est généré suivant le paramètrage du compteur associé au type de pièce.

• Débit (champ DEBIT)

Montant débiteur exprimé en devise de transaction.

• Débit référentiel (champ DEBLED)

Montant débiteur exprimé en devise de tenue du référentiel.

• Crédit (champ CREDIT)

Montant créditeur exprimé en devise de transaction.

• Crédit référentiel (champ CDTLED)

Montant créditeur exprimé en devise de tenue du référentiel.

• Libellé ligne (champ DES)

Cette zone est libre et permet d'expliquer la passation de cette écriture.
La valeur par défaut de cette zone est la zone Désignation éventuellement renseignée dans l'entête de la pièce.

En utilisant " / ", l’intitulé du compte s’affiche par défaut ; et avec " = ", le libellé de la ligne précédente est recopié.

• Echéance (champ DUDDAT)

Date limite de paiement de l'échéance.

• Valeur (champ VALDAT)

Date de valeur.

• Soc (champ CPY)

Définit la société concernée par le traitement.

• Site (champ FCYLIN)

Indique le code du site concerné par le traitement.

• Coll (champ SAC)

Indique le code du compte collectif si la consultation porte sur un tiers.

• Lettre (champ MTC)

Cette zone stocke la lettre carractérisant le groupe de lettrage.
La lettre peut être :

• Majuscule : le lettrage est total,
• Minuscule : le lettrage est alors partiel.

• Date ltr (champ MTCDAT)

Cette zone stocke la date du jour où la ligne de pièce a été lettrée.

• Date maxi (champ MTCDATMAX)

Cette zone stocke la date comptable maxi des pièces du groupe de lettrage.

• Etat (champ STA)

La pièce comptable peut être provisoire ou définitive. Cet état définit essentiellement la capacité de l’utilisateur à modifier la pièce. Une fois définitive, les modifications que l’on peut apporter à la pièce ne sont que d’ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

• Journal (champ JOU)

Code du journal rattaché à la pièce comptable.

• Référence (champ REF)

Cette zone contient la référence de la pièce.
La saisie sur cette zone est totalement libre et non contrôlée, mais elle pourra vous servir pour rechercher une pièce dont vous ignorez le numéro, ou pour effectuer le lettrage des comptes.

• Dev (champ CUR)

Code permettant d'identifier la devise de transaction de la pièce comptable.

• Devise référentiel (champ DEVLED)

• Contrepartie (champ OFFACC)

Cette zone permet d'indiquer le compte de contrepartie.
La contrepartie de chaque ligne d'écriture est mise à jour à la création.

• Sur les lignes mouvementant des comptes de tiers, par le premier compte de charge trouvé,
• Sur les lignes mouvementant des comptes de charge ou de TVA, par le premier tiers trouvé (ou autre compte de bilan).

Si elle est laissée à vide elle sera initialisée à l'enregistrement de la pièce.

• Partenaire (champ CSLCOD)

• Flux (champ CSLFLO)

• Répartition (champ DSP)

Définit les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe.

Ces modalités sont définies de la façon suivante :

• la saisie d’une clé de répartition analytique configurée préalablement,
• en montant : on peut alors répartir le montant en autant de sections qu’il est nécessaire.
• en pourcentage : un calcul est fait en fonction de la somme des coefficients utilisés pour la répartition.

Exemple :
Sur une base de 100, on lira un coefficient de 10 comme 10%. Mais sur une base de 50, un coefficient de 10 sera équivalent à 20%.

Pour ces deux derniers cas, on peut pré-initialiser la répartition avec une clé déjà existante. L’affichage final sera " $ ".

• champ CCE1

• champ CCE2

• champ CCE3

• champ CCE4

• champ CCE5

• champ CCE6

• champ CCE7

• champ CCE8

• champ CCE9

• Montant référentiel (champ AMTLED)

Montant exprimé dans la devise du référentiel.

• Montant en devise (champ AMTCUR)

Montant exprimé en devise de transaction.

• TVA déclarée (champ AMTVAT)

Montant déclaré (Base ou montant suivant le type de compte) dans la déclaration de TVA

• Quantité (champ QTY)

En consultation analytique, affiche la quantité d'unités d'oeuvre.

• Point (champ CHK)

Cette zone permet le pointage des opérations bancaires qui figurent effectivement sur le relevé bancaire papier.
N'importe quelle chaîne d'au maximum cinq caractères est autorisée pour le pointage. Cette chaîne doit comporter des minuscules et/ou des chiffres. Les majuscules sont réservées au rapprochement à partir des relevés bancaires importés.

• Stat 1 (champ STT1)

Ces zones stockent les trois familles statistiques possibles de la pièce comptable.

• Stat 2 (champ STT2)

• Stat 3 (champ STT3)

• Taxe (champ TAX)

Lorsque le compte à la ligne est un compte soumis à TVA, la zone taxe est accessible à la saisie. Elle est initialisée avec le code taxe associé au compte. Suivant le contexte, il faut vérifier que ce code taxe correspond bien à la taxe réellement applicable, ou le modifier. Le code taxe défini le taux, le régime et les modalités de déductibilité applicables à l’opération.

• Unité (champ UOM)

En consultation analytique, ce champ désigne l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte pour lequel une valeur lui est associée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

• Date saisie (champ ENTDAT)

• Module (champ ORIMOD)

Identifie le module d'origine de la pièce comptable.
Le document d'origine, sa date et le module sont automatiquement renseignés dès que la pièce provient d'un module différent.

 Une pièce issue d'un module différent de la comptabilité ne peut être supprimée.

• Document origine (champ BPRVCR)

Les zones document origine et date document correspondent respectivement, à la référence (numéro de pièce) et la date de la pièce du tiers.
Exemple:
Pour le fournisseur, il s'agit du numéro et de la date de la facture du fournisseur.

• Date document (champ BPRDATVCR)

• Transaction (champ DACDIA)

Code la transaction de saisie utilisée pour l'écriture.

• Cours multiplicateur (champ RATMLT)

• Cours diviseur (champ RATDIV)

• Relance (champ FLGFUP)

• Bon à payer (champ FLGPAZ)

Cette zone est accessible uniquement en création ou duplication de pièce. Elle s'initialise selon les données du paramètre NIVBONPAYE.
A l'enregistrement de la pièce, l'échéance est créée et la valeur renseignée ici rappelle le bon à payer de l'échéance (attente, litigne, bon à payer...).

• Date créat (champ CREDAT)

• Auteur créat (champ CREUSR)

• Date modif (champ UPDDAT)

• Auteur modif (champ UPDUSR)

• Date pointage (champ CHKDAT)

• Site pièce (champ FCY)

Le code du site de l’opération est initialisé par le site associé à votre code utilisateur. Il est modifiable à condition d’être choisi dans la liste des sites autorisés.
Le site doit obligatoirement être financier.
Il peut être modifié à la ligne et l'enregistrement de la pièce entrainera la génération d'écritures de liaison (sur les comptes définis dans le plan de comptes).

• Catégorie (champ CAT)

La catégorie est paramètrée dans le type de pièce.
La catégorie de la pièce comptable peut prendre cinq valeurs :

Réelle :
La pièce comptable réelle est une pièce que vous pouvez consulter et éditer (Grand Livre, Balance…). Elle est intégrée dans la balance au moment de l'enregistrement de la pièce.

Simulation active / simulation inactive :
La pièce de simulation, une fois active, est également intégrée aux consultations et aux éditions. Elle peut être transformée en pièce réelle ou désactivée pour devenir une pièce de simulation inactive (c’est à dire une pièce latente, non visible dans les éditions et consultations : par exemple, les écritures d’inventaire).
 Une période d'un type de référentiel ne pourra être clôturée tant que les écritures de simulation l'impactant n’auront pas été transformées en écritures réelles ou annulées. Le changement de statut des pièces de simulations se fait via l’utilisation des traitements dans la fonctionnalité comptabilité.

Hors-bilan :
La pièce hors-bilan ne peut être imputée que sur des comptes de catégorie hors-bilan (via la classification du compte). Elle est généralement utilisée dans le cadre d'un suivi comptable des engagements financiers.

Modèle :
La pièce modèle peut servir de base aux traitements de génération d'écritures en réel ou en simulation (exemple : génération des écritures d'abonnement). Elle n'est pas intégrée à la comptabilité générale.

• Libellé en-tête (champ DESVCR)

La saisie de cette zone permet d'initialiser le libellé d'entête des écritures comptables.

• Code interbancaire (champ BANCIB)

Le code interbancaire est une codification employée par toutes les banques pour indiquer le type d'opérations bancaires sur les lignes de relevés bancaires qu'elles envoient à leurs clients.
Il permet de faciliter (tri,sélection) et fiabiliser (contrôle) le rapprochement bancaire entre les écritures d'un compte de banque avec des lignes de relevés bancaires.
Ce champ est initialisé dans les pièces comptables générées pour les lignes de règlements saisies avec une destination comptable adaptée.

• Marquage (champ MRK)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Numéro chrono (champ CHRNUM)

• Référence libre (champ FREREF)

• Date (champ DAT)

Date de la fin de la période.

• Solde débiteur (champ SOLDEB)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le solde débiteur de la période dans la devise de sélection.

• Solde créditeur (champ SOLCRE)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le solde créditeur de la période dans la devise de sélection.

• Mouvements débit (champ TOTDEB)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements débiteurs sur la période en devise de sélection.

• Mouvements crédit (champ TOTCRE)

Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements créditeurs sur la période en devise de sélection.

• Solde débiteur référentiel (champ CTVSOLDEB)

Ce champ indique le solde débiteur du compte, en date de fin de période, dans la devise de tenue du référentiel.

• Solde créditeur référentiel (champ CTVSOLCRE)

Ce champ indique le solde créditeur du compte, en date de fin de période, dans la devise de tenue du référentiel.

• Mouvements débit référentiel (champ CTVTOTDEB)

Ce champ indique la somme des mouvements débiteurs sur la période en devise de tenue du référentiel.

• Mouvements crédit référentiel (champ CTVTOTCRE)

Ce champ indique la somme des mouvements créditeurs sur la période en devise de tenue du référentiel.

• Total débit (champ DEBLOC)

Total des mouvements débiteurs en devise de tenue du référentiel pour l'ensemble des périodes consultées.

• champ DEVLOC

Devise d'expression du total débit en devise de tenue du référentiel.

• champ DEBCUR

Si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements débiteurs dans la devise sélectionnée pour l'ensemble des périodes consultées est indiqué dans ce champ.

• champ DEVCUR

Devise sélectionnée.

• Total crédit (champ CRELOC)

Total des mouvements créditeurs en devise de tenue du référentiel pour l'ensemble des périodes consultées.

• champ DEVLOC2

Devise d'expression du total crédit en devise de tenue du référentiel.

• champ CRECUR

Si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements créditeurs dans la devise sélectionnée pour l'ensemble des périodes consultées est indiqué dans ce champ.

• champ DEVCUR2

• Solde (champ SOLLOC)

Solde des mouvements, en devise de tenue du référentiel, sur l'ensemble des périodes sélectionnées.

• champ SNSSOL

Sens du solde.

• champ SOLCUR

Solde, exprimé en devise de sélection, calculé sur les mouvements dont la devise est identique à celle de sélection.

• champ SNSSOL2

Code de la devise sélectionnée.