Modifications analytiques

• Toutes sociétés (champ TOUSOC)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle).

• Société (champ SOCIETE)

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

 Le code société :

• doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
• est obligatoirement renseigné si la case "Toutes sociétés" n'est pas cochée.

• Tous sites (champ TOUSIT)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les sites (sinon, on spécifiera lequel).

• Site (champ SITE)

Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.

 Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous sites" n'est pas cochée.

• Tous utilisateurs (champ TOUUSR)

Lorsque cette case est cochée, les données associées à tous les utilisateurs sont concernées. Sinon, seul l'utilisateur dont le code est renseigné est concerné (à défaut l'utiliseur courant).

• Utilisateur (champ USR)

Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur désigné.

• Tous types de référentiels (champ TOULED)

Si cette case est cochée, tous les types de référentiels rattachés à la société sélectionnée, et pour lesquels le type de comptabilité 'analytique' est coché, seront concernés par le traitement.

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Cette zone correspond au type de référentiel sur lequel le traitement est lancé.

 Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous types de référentiels" n'est pas cochée.

• Tous types de pièce (champ TOUTYP)

Si cette case est cochée, tous les types sont pris en compte pour l'opération. Sinon, il faudra saisir le type qui sera pris en compte.

• Type de pièce (champ TYP)

En saisissant un type de pièce le traitement n’est lancé que pour les pièces comptables pour lesquelles ce dernier a été utilisé.
Seuls les types de pièces pour lesquels la catégorie simulation a été cochée, sont proposés ici.

 Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous types de pièce" n'est pas cochée.

• Tous types de journaux (champ TOUTYPJOU)

Si cette case est cochée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération.

• Type journal (champ TYPJOU)

Renseignez le type de journal. Celui-ci doit être du même type que le  journal rattaché au type de pièce sélectionné.

 Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous journaux" n'est pas cochée.

Le type de journal permet de regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y seront enregistrées :

• Ventes,
• Achats,
• Trésorerie,
• Opérations diverses,
• OD analytiques,
• A nouveaux.

Certains traitements et contrôles dépendent du type de journal :

• les journaux de type "A nouveaux" ne peuvent enregistrer que des pièces associées à la période "A nouveaux",
• les journaux de type "OD ana" ne peuvent enregistrer que des pièces affectées de la catégorie "analytique",
• un compte de trésorerie doit être rattaché à chaque journal de type "trésorerie" afin que les écritures enregistrées dans ce journal bénéficient d'une contrepartie automatique. Un journal de type trésorerie est utilisé :
• sur le module de compta tiers lors de la comptabilisation des règlements,
• dans les pièces auto.

 Le paramétrage des journaux de trésorerie est détaillé dans la documentation Détermination des journaux, types de pièces et comptes sur les règlements.

Six types de journaux ont été réservés aux opérations diverses :

• les valeurs 4,5 et 6 pour la comptabilité générale,
• les valeurs 8,9 et 10 pour la comptabilité analytique.

• Tous journaux (champ TOUJOU)

Si la case "Tous journaux" est cochée, tous les journaux sont pris en compte pour l'opération.

• Journal (champ JOU)

Indiquez ici un code journal de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes définies.
Le journal sélectionné ici doit être de même type que celui rattaché au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

 Cette zone est obligatoirement renseignée si la case "Tous journaux" n'est pas cochée.

• Bornes de dates (champ DATDEB)

Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés.

• champ DATFIN

Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période.

• Bornes de comptes (champ CPTDEB)

Cette zone permet d'affiner la sélection en délimitant une borne de compte.
Indiquez ici le premier compte à sélectionner.

• champ CPTFIN

Cette zone permet d'affiner la sélection en délimitant une borne de compte.
Indiquez ici le dernier compte à sélectionner.

• Toutes sections (champ TOUSEC)

Si la case "Toutes sections" est cochée, le traitement porte sur l'intégralité des sections rattachées à l'axe ou aux axes selectionnés.

• Filtre sur l'axe (champ AXE)

Saisissez l'axe pour lequel vous voulez renseigner les bornes sections.

 Ce champ est obligatoire si la case "Toutes sections" n'est pas cochée.

• Bornes sections (champ SECDEB)

Renseignez une borne début pour restreindre le traitement à certaines sections de l'axe filtré.

• champ SECFIN

Renseignez une borne fin pour restreindre le traitement à certaines sections de l'axe filtré.

• Filtre sur pièces (champ SAISI)

Vous pouvez affiner la sélection en fonction des choix suivants :

• Toutes pièces,
• Aucun axe saisi,
• Un axe non saisi,
• Pas de saisie sur l'axe.

• champ DIESAI

Ce champ est actif si l'option "Pas de saisie sur l'axe" a été choisie.
Renseignez l'axe sur lequel vous voulez que la condition soit appliquée.

• Modification quantité (champ MODQTE)

Cochez cette case si des modifications doivent être apportées sur les quantités.

• Fichier de trace (champ TRACE)

Si cette case est cochée, le traitement génère une trace.

• champ NBRDIE

• No (champ NUMLIG)

Il s'agit du numéro de la ligne.

• Code axe (champ DIE)

Sélectionnez le ou les axes analytiques que vous voulez modifier.

• Modif (champ MODAXE)

Cochez la cellule pour les axes renseignés que vous voulez modifier.

• Pièce (champ TYP)

Type de pièce de l'enregistrement affiché.

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement…

• champ NUM

Numéro de pièce de l'enregistrement.
Il désigne la pièce sur laquelle la modification est réalisée.

• champ LIN

Il s'agit du numéro de ligne. Ce numéro est alimenté automatiquement.

• champ LEDTYPNAM

Cette zone correspond au type de référentiel sur lequel la modification est réalisée.

• Société (champ CPY)

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

• champ CPYNAM

Libellé de la société.

• Site (champ FCYLIN)

Cette zone définit le site concerné par le traitement.

• champ FCYNAM

Libellé du site.

• Date comptable (champ ACCDAT)

Date à laquelle est comptabilisé le mouvement.

• Journal (champ JOU)

Cette zone définit le journal de l'enregistrement affiché, concerné par le traitement.

• champ JOUNAM

Libellé du journal affiché.

• Compte (champ SAC)

Ce champ indique le code collectif du compte affiché.

• champ ACC

Ce champ affiche le compte de la pièce sélectionnée par le traitement.

• champ BPR

Ce champ indique le code du tiers de l'enregistrement affiché pour le traitement.

• Montant (champ AMTCUR)

Montant exprimé en devise de transaction.

• champ CUR

Code de la devise de transaction.

• champ SNS

Sens de l'écriture : Débit ou crédit.

• Référence / libellé (champ REF)

Cette zone contient la référence de la pièce affichée pour le traitement.

• champ DES

Ce champ affiche le contenu de la zone de saisie libre de l'enregistrement.

• Unité d'oeuvre (champ UOM)

En consultation analytique, ce champ désigne l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte pour lequel une valeur lui est associée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

• Quantité (champ QTY)

Cette zone permet d'afficher la quantité d'unités d'oeuvre de l'enregistrement affiché pour le traitement.
Elle est accessible et modifiable si la case "Modification des quantités" est cochée dans l'écran de critères.

• Répartition (champ DSP)

Code de répartition à priori s'il est utilisé dans l'enregistrement affiché pour le traitement.
Permet de définir des modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe.

• champ CCE

Ces champs reprennent l'imputation analytique initiale de l'enregistrement sélectionné.

Ces champs sont accessibles :

• s'ils ont été sélectionnés dans l'écran de critères,
• ET si le flag de modification a été activé.