Extournes
Cette fonction permet de lancer un traitement d’extourne automatique portant sur un ensemble de pièces comptables sélectionnées par l’utilisateur en fonction d’un certain nombre de critères.
Elle permet, notamment, en début d’exercice, d’extourner globalement l’ensemble des OD d’inventaire de l’exercice précédent.
Toutes les pièces comptables, de type simulation ou réelle, peuvent être extournées. Il faut cependant que le champ " extourne " en saisie de pièce ait la valeur " à extourner ", ainsi qu’une date d’extourne. Reportez-vous à la documentation sur la saisie de pièce.
Pour chaque pièce extournée, une pièce la contrepassant sera générée. Les pièces ainsi traitées verront leur champ "extourne" prendre la valeur "extournée". Lorsqu'une pièce comptable est traitée, tous les référentiels dans lesquels cette pièce existe sont impactés.
Lorsque les Immobilisations sont gérées, l'extourne de pièces va donner lieu à la génération automatique de Dépenses sous réserve que le paramétrage nécessaire soit mis en place (se reporter à la documentation Saisie de pièces). La liste des dépenses ainsi créées est contenue dans la trace générée à l'issue du traitement d'extourne.
Pré-requis
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Accès par utilisateur
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Critères de Sélection
La sélection des pièces à extourner se fait suivant plusieurs critères :
- Société,
- Site,
- Type de pièce,
- Type de journal,
- Journal,
- Utilisateur.
Ces critères permettent de restreindre la sélection des pièces à extourner, il n’est en aucun cas obligatoire de renseigner toutes ces zones. Par défaut, le système sélectionne toutes les pièces ayant le statut " à extourner ".
Des bornes de date permettent d’affiner la sélection. C’est la date d’extourne, précisée en saisie de pièce, qui est prise en compte. Attention, l’opération ne sera valide que si l’exercice et la période comptable concernés sont ouverts.
Génération
Le type de pièce comptable généré lors de ce traitement est identique à celui de la pièce d’origine.
Au niveau du traitement même, il est possible de choisir la méthode d’extourne à appliquer :
- une extourne par le sens de la pièce : la pièce est générée en débitant les comptes crédités dans la pièce d’origine et en créditant les comptes débités dans la pièce d’origine,
- une extourne en montant : Le sens d’imputation de la pièce d’origine est conservé mais les montants sont inscrits en négatif.
Le flag 'Fichier de traces' permet, s’il est coché, d’obtenir un récapitulatif de toutes les pièces générées en fin de traitement.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
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Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle). |
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Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.
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Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les sites (sinon, on spécifiera lequel). |
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Renseignez le code du site sur lequel le traitement est lancé.
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Si cette case est cochée, tous les types sont pris en compte pour l'opération. Sinon, il faudra saisir le type qui sera pris en compte. |
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vous pouvez renseigner un type de pièce pièce précis dans ce champ lorsque la case 'tous types de pièce' est décochée. |
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Si cette case est cochée, tous les types de journaux sont pris en compte pour l'opération. |
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Renseignez le type de journal. Celui-ci doit être du même type que le journal rattaché au type de pièce sélectionné.
Le type de journal permet de regrouper les journaux en fonction de caractéristiques communes liées essentiellement à la nature des opérations qui y seront enregistrées :
Certains traitements et contrôles dépendent du type de journal :
Six types de journaux ont été réservés aux opérations diverses :
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Si la case "Tous journaux" est cochée, tous les journaux sont pris en compte pour l'opération. |
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Indiquez ici un code journal de un à cinq caractères alphanumériques.
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Lorsque cette case est cochée, les données associées à tous les utilisateurs sont concernées. Sinon, seul l'utilisateur dont le code est renseigné est concerné (à défaut l'utiliseur courant). |
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Code de l'opérateur qui effectue le traitement.
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Bloc numéro 2
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Début de la période sélectionnée représentant la date d'extourne renseignée en saisie de pièce.
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Fin de la période sélectionnée représentant la date d'extourne renseignée en saisie de pièce.
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Génération
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Cette zone permet de générer les extournes automatiques. Les pièces dont l'indicateur "à extourner" est à "oui" et qui répondent aux critères ci-après seront extournées à la date d'extourne définie dans la pièce.
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Si cette case est cochée, le traitement génère une trace. |
Fermer
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCRVS est prévue à cet effet.
Boutons spécifiques
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Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :
Fermer Ce bouton permet d'enregistrer sous un code Mémo les valeurs courantes de l'écran, quel qu'il soit, dans le but d'une réutilisation du paramétrage. Le mémo est lié à l'utilisateur.
Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée du bouton [Mémo], vous pouvez vous reporter à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3. |
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Ce bouton permet de charger des critères et des informations préalablement définies et enregistrées sous un code Mémo. |
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Ce bouton permet d'effacer un code Mémo préalablement enregistré. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"…exercice non ouvert "
La date d’extourne n’est pas comprise dans un exercice comptable ouvert. Pour l’ouverture des exercices comptables, se reporter à la documentation Périodes.
"…période non ouverte "
La date d’extourne n’est pas comprise dans une période comptable ouverte. Pour l’ouverture des périodes comptables, se reporter à la documentation Périodes.