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Cette fonction permet de générer un fichier représentant une photo à un instant 'T' de l'échéancier clients et fournisseurs, à destination du progiciel de trésorerie.

Ce fichier, généré à la demande, tient compte uniquement des échéances clients/fournisseurs ayant les caractéristiques suivantes :

  • échéances issues de factures ventes, achats et tiers validées, ce qui exclut :
    • les échéances issues de pièces comptables saisies ou importées,
    • les échéances issues de règlements non imputés,
    • les échéances de notes de frais,
    • les échéances d'impayés,
    • les échéances d'acomptes,
  • échéances non soldées :
    les montants provisoires ne diminuent pas le solde exporté (i.e. règlement saisi), seuls les montants définitifs le défalquant (i.e. règlement comptabilisé).

SEEINFO Le fichier attendu est un fichier en longueur fixe, sans séparateur d'enregistrement.

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  CASIN (Interface trésorerie).

Fonctionnel

  SCTE :  Sage Concept Trésorerie

  SFRPT :  Sage FRP Treasury

  T1000 :  Sage 1000 trésorerie

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Comptabilité

  CASTREGDUD (défini au niveau Dossier) : Statut/Type mouvt - Echéances

  EXPCASDUD (défini au niveau Utilisateur) : Export échéancier tréso Sage

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Autres pré-requis

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table

Intitulé Table

TABFILCASH [TFC]

Fichier trésorerie

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

Renseigner le code groupe de sociétés dont la société des échéances doit faire partie pour que les échéances soient exportées.
Il s'agit bien ici d'un groupe de sociétés, société juridique ou groupe de sociétés juridiques, et pas d'un site ou d'un regroupement de sites.

  • champ TREG

Code statut (Sage Concept Trésorerie) ou Type de mouvement (Sage 1000 Trésorerie) par défaut issu du paramètre CASTREGDUD et automatiquement reporté dans le fichier des échéances généré (cf. documentation Structure du fichier échéancier).
Côté progiciel de trésorerie, ce code statut/type de mouvement constitue un critère de regroupement/filtre pour un ensemble d'opérations (consultation, suppression/épuration, etc.).
S'il s'agit de Sage Concept Trésorerie, ce code est nécessairement constitué de deux caractères alphabétiques (majuscules) au maximum.
S'il s'agit de Sage 1000 Trésorerie, ce code est nécessairement constitué de deux caractères alphanumériques au maximum.

SEEINFO Ce code n'est pas utilisé pour Sage FRP Treasury.

Bloc numéro 2

  • champ TYPEXP

Pas d'aide liée à ce champ.

  • Fichier (champ FIC)

Permet de renseigner le chemin du répertoire et le nom du fichier généré suite à l'export des échéances.

Par défaut, cette zone est alimentée avec le contenu du paramètre EXPCASDUD.
En l'absence de contenu pour ce paramètre (et en l'absence de mémo), le chemin ici proposé est .../NOM_DE_DOSSIER/CASH/nom_de_ dossier.cas.

Bloc numéro 3

  • Fichier trace (champ TRC)

Permet de visualiser ou non la trace de génération du fichier d'export des échéances.

La trace rappelle le code du périmètre sociétés d'export, le chemin et nom du fichier généré et précise le nombre de lignes d'échéances figurant dans le fichier écrit.

Fermer

 

Structure du fichier échéancier

Le fichier généré est en longueur fixe, sans séparateur de champs.

N° 

Code zone
Sage Concept Trésorerie 

Nom zone
Sage Concept Trésorerie

Commentaires vs Sage ERP X3

Exemples

Position 

Longueur

1

2

3

BANCA

SOCIETA

CONTO

Code banque

Code société

Code compte

Aucune banque ne figure sur une échéance Sage ERP X3. Création automatique d'un triplet FIC+code société de l'échéance + code ISO devise de l'échéance

FIC

APN..

EUR

1

4

9

3

5

3

4

CAUSALE

Code support

Concaténation du sens de l'échéance et du mode de règlement
([F:DUD]SNS=1 implique Recette) et
([F:DUD]SNS=-1 implique Dépense)

 DCHQ

12 

4

5

IMPORTO

Montant en devise de compte (1)

Contient le solde de l'échéance en devise de transaction.
Solde constitué des montants en devise de transaction diminués des montants réglés définitifs (non prise en compte des montants provisoires).
Montants en 13.2.

1234567890123,12

16

16 

6 

DIVISA

Devise opération

Code ISO de la devise d'origine de l'échéance

JPY

32

3

7

DOPE

Date opération

Reprise de la date d'échéance au format DDMMYYYY

18112007

35

8

8

TREG

Code statut

Reprise du code statut indiqué dans la fenêtre d'export

P

43

2

9

10

11

12

13

CPTA

CDC

DESCR

CODRIF

NASS

Code nature

Code annexe

Commentaire

Code référence

Numéro de chèque

Le contenu de ces zones est défini par paramétrage depuis la fonction Fichier trésorerie.
Attention aux codes nature et annexe : dans le progiciel de trésorerie, ces 2 zones pointent sur des tables de valeurs.

411000..........

FAC-1107.........

Facture complément DEL001 s/appe

ASN00018

........

45

61

77

109

117

16

16

32

8

8 

Nombre caractères/enregistrement

=

125

 

(1) - Le montant transmis à Sage Concept Trésorerie doit être positif. En cas de facture négative, le solde est envoyé en positif et le sens contenu dans le code support est interverti.

Le contenu des zones est cadré à gauche, sauf pour les montants où ceux-ci sont cadrés à droite.

Côté Sage Concept Trésorerie, le fichier de tracé livré pour fonctionner avec l'export des échéances Sage ERP X3 est le fichier OPH3.INI.

Structure du fichier échéancier

Le fichier généré est en longueur fixe, sans séparateur de champs.

N° 

Nom zone
Sage 1000 Trésorerie

Commentaires vs Sage ERP X3

Exemples

Position 

Longueur

1

2

3

Code banque

Code société

Code compte

Aucune banque ne figure sur une échéance Sage ERP X3. Création automatique d'un triplet FIC+code société de l'échéance + code ISO devise de l'échéance

FIC

APN..

EUR

1

4

9

3

5

3

4

Code nature

Concaténation du sens de l'échéance et du mode de règlement
([F:DUD]SNS=1 implique Recette) et
([F:DUD]SNS=-1 implique Dépense)

 DCHQ

12 

4

5

Montant en devise de compte (1)

Contient le solde de l'échéance en devise de transaction.
Solde constitué des montants en devise de transaction diminués des montants réglés définitifs (non prise en compte des montants provisoires).
Montants en 13.2.

1234567890123,12

16

16 

6 

Devise opération

Code ISO de la devise d'origine de l'échéance

JPY

32

3

7

Date opération

Reprise de la date d'échéance au format DDMMYYYY

18112007

35

8

8

Type de mouvement

Reprise du type de mouvement indiqué dans la fenêtre d'export

P4

43

2

9

10

Transfert (2)

Commentaire

Le contenu de ces zones est défini par paramétrage depuis la fonction Fichier trésorerie.

VII............

Facture complément DEL001.....

45

173

128

128

Nombre caractères/enregistrement

=

301

 

(1) - Le montant transmis à Sage 1000 Trésorerie est positif. En cas de facture négative, le solde est envoyé en positif et le sens contenu dans le code support est interverti.

(2) - La zone Transfert permet de savoir s'il s'agit d'un virement international ou non et le contenu attendu de cette zone est de type Oui/Non. Les valeurs envoyées sont libres pour peu qu'il n'y en ait que 2 distinctes (Sage 1000 Trésorerie utilise alors une table de transcodage)

Le contenu des zones est cadré à gauche, sauf pour les montants où ceux-ci sont cadrés à droite.

N°

Nom zone SFRPT

Commentaires

Exemples

Position

Longueur

1

Code banque

Aucune banque ne figure sur l'échéance.
Création automatique avec FIC+code société+code ISO devise transaction.
Soit 11 caractères.

FIC

1

3

2

Code société

Idem ci-dessus.

APN

4

5

3

Code devise

Idem ci-dessus.

EUR

9

3

4

Direction

Sens (SNS de DUD).

D

12

1

5

Code flux

Mode de règlement (PAM de DUD).

VIR

13

3

6

Montant devise d'opération (1)

Contient le solde de l'échéance sans prise en compte des montants provisoires de règlements (TMP).
Solde en devise de transaction.
Décimal 13,2 (gérer les arrondis sur deux décimales).

1234567890123,12

16

16

7

Devise d'opération

[F:DUD]CUR (mais code ISO).
Trois caractères alphanumériques.

EUR

32

3

8

Date opération

[F:DUD]DUDDAT au format JJMMAAAA

07092009

35

8

9

Description

Contenu défini par paramétrage.

Facture F01-009 DELL001...

43

32

10

Référence

Contenu défini par paramétrage.

FVIRN0909ASN0001

75

16

(1) - Le montant transmis à Sage FRP Treasury est positif. En cas de facture négative, le solde est envoyé en positif et le sens lié à l'opération est interverti.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard EXPCASDUD est prévue à cet effet.

Règles de workflow

L'exécution de l'export des échéances vers le progiciel de trésorerie peut s'acompagner de l'envoi d'un mail d'information si la règle de workflow CASHDUD est activée (code évènement CSD).

Ce message rappelle le périmètre d'extraction, le chemin de génération et nom du fichier créé ainsi que le code de l'utilisateur qui a lancé la fonction.
Le fichier trace de génération est inclus en pièce jointe.

Boutons spécifiques

Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

  • Code mémo (champ CODE)

Un code mémo permet d'enregistrer sous un nom l'ensemble des paramètres d'un écran de saisie de critères. Ce champ permet de savoir si un mémo enregistré est a été utilisé pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

Pour gérer les mémos, les boutons suivants sont disponibles en bas d'écran :

 : ce bouton permet de rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

 : ce bouton permet d'enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo dont le code va être saisi.

 : ce bouton permet de supprimer un mémo précédemment enregistré.

Si un code mémo nommé STD associé à l'écran existe, celui-ci est chargé dès l'entrée dans la fonction correspondante.

Fermer

SEEREFERTTO Reportez-vous à l'aide du bouton [Mémo] pour plus de précisions.

SEEREFERTTO Reportez-vous à l'aide du bouton [Mémo] pour plus de précisions.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"Ce n'est pas un groupe de sociétés"

L'export ne peut porter que sur un groupe de sociétés (une société juridique ou un groupe de sociétés juridiques).

"Fichier existant, souhaitez-vous l'écrasez ?"

Le nom du fichier retenu pour l'export de l'échéancier existe déjà sous le répertoire de génération.
Il est possible de le re générer avec le même nom (et donc de l'écraser) ou de choisir un nouveau nom de fichier ou répertoire.

"Aucune échéance à proposer"

Le traitement d'export d'échéances n'a trouvé aucune échéance répondant aux critères d'extraction.

Tables mises en oeuvre

Aucune table n'est mise en oeuvre par cette fonction.