Fin d'exercice
Cette fonction permet de clôturer un exercice pour une société et de générer en comptabilité générale les écritures d’à-nouveaux correspondantes.
Les reports d’à-nouveaux analytiques sont gérés, mais aucune écriture n’est passée.
Pré-requis
Les périodes de l'exercice comptables à clôturer doivent être fermées.
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Comptabilité
FRWANA (défini au niveau Dossier) : Report à nouveau analytique
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Autres pré-requis
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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GAUTACE [GAU] |
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le traitement de fin d’exercice se fait sur un écran unique où doivent être précisés :
- la société pour laquelle on souhaite clôturer l’exercice,
- le type de pièce et le journal sur lesquels les pièces d’à-nouveaux doivent être générées.
La date de début du nouvel exercice s’affiche automatiquement.
Une fois ces informations renseignées et le traitement lancé, un fichier de trace permet de suivre l’opération effectuée.
Automatismes du traitement
Les contrôles effectués lors de la clôture de la dernière période de l'exercice ont vérifié entre autres les éléments suivants :
- équilibre de la balance,
- égalité balance/grand-livre,
- équilibre des échéances,
- équilibre des lettrages en majuscule,
- existence d’au moins une écriture lettrée sur un compte paramétré comme " lettrable ",
- existence des comptes et sections imputés,
- comptes et sections renseignés (sur les axes où l’imputation est obligatoire),
- traitement des dotations aux amortissements déjà lancé.
Le traitement s’articule en deux étapes :
- il solde tout d’abord les comptes de bilan sur un compte d’attente (valeur paramètre ANOUVO).
Une pièce est générée par devise, ou par couple site/devise (suivant la valeur paramètre FIYENDENT), - il solde ensuite le compte d’attente sur le compte de résultat (définit au niveau du code comptable lié à la société ou au site).
Les reports analytiques dépendent des valeurs paramètres associées. Il s’agit d’un report de montants sur les mêmes sections (si la section est paramétrée avec l’option " RAN ").
Ces reports ne sont mis à jour que sur les croisements où tous les axes sont paramétrés avec conservation des à-nouveaux.
L’utilitaire "Reconstitution des à-nouveaux" permet d’obtenir, en simulation, les résultats de ce traitement.
Reportez-vous à la documentation sur la reconstitution à-nouveaux.
Traitements parallèles
Traitement périodique mensuel – Stock
Pour que ce traitement soit possible, aucune écriture relative au stock ne doit intervenir sur la période considérée. Pour cela, la période doit être bloquée à travers le statut des stocks (ajustement solde ou interdit).
Ce traitement permet :
- la création d’un historique cumulé par mois qui servira lors du lancement du réapprovisionnement hors MRP pour le recalcul des seuils de réappro., des stocks maxi et de sécurité et les lots économiques,
- la mise à jour de la date de dernier traitement mensuel.
Selon la valeur paramètre, le traitement est refusé si des mouvements sont en attente.
Traitement périodique annuel - Stock
Pour que ce traitement soit possible, il faut remplir les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus (statut stocks).
Ce traitement permet :
- la mise à jour de la date du dernier traitement annuel dans l’article-site,
- la remise à zéro des cumuls annuels entrées et sorties. Selon la valeur paramètre, le traitement est refusé si des mouvements sont en attente,
- la remise à zéro des comptages d’inventaire tournant dans les paramètres stocks.
Dotations aux amortissements
Il est nécessaire de générer les dotations indépendamment du traitement de fin d’exercice car ce dernier ne les génère pas automatiquement et ne vérifie pas leur existence, par conséquent ne rend pas bloquant le processus de clôture.
Lors d'une cession d'immobilisation, l'application génère automatiquement la DAP.
Si l’acquisition d'une immobilisation est effectuée sur une période fermée, la date de début de calculs sera obligatoirement dans une période ouverte.
Si les dotations sont lancées en réel au cours de l’exercice, l’application génère des écritures de dotations aux amortissements ainsi que des écritures d’amortissements dérogatoires.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
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Il s'agit du code de la société pour laquelle le traitement de génération d'écritures de fin d'exercice va être lancé. |
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Le traitement de fin d'exercice peut être lancé pour tous les référentiels associés au modèle comptable de la société courante. Dans ce cas, plusieurs types de pièces. |
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Cette fonction permet de clôture un exercice pour une société et de générer en comptabilité les écritures d'A-nouveaux correspondantes. Vous devez préciser le type de pièce et le journal sur lesquels les pièces doivent être générées. |
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Indiquez la date de début de l'exercice suivant. |
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Le ou les types de pièces utilisés doivent être mono-référentiel. |
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Indiquez le journal sur lequel les écritures d'à-nouveaux seront générées. |
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Bloc numéro 2
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Le flag Trace détaillée permet, s’il est coché, d’obtenir un récapitulatif de toutes les pièces générées en fin de traitement. |
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Cocher ou non cette case permet de définir les attributs de la pièce comptable d'à-nouveaux générée par le traitement :
Il est possible de générer, dans un premier temps, la pièce en mode simulation puis, après vérification, de relancer le traitement en mode réel. Dans ce cas, la pièce de simulation est automatiquement annulée et remplacée par la pièce réelle qui prendra en compte les nouvelles opérations le cas échéant. |
Fermer
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.
Boutons spécifiques
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Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Toutes les périodes n’ont pas été clôturées
Il reste des périodes non clôturées sur l’exercice qu’on veut fermer.
Exercice XXX non ouvert
Les pièces d’A nouveau vont être générées sur la première période de l’exercice à clôturer + 1. L’exercice sur lequel on va générer les pièces n’est pas ouvert.
Période XXX non ouverte
Les pièces d’A nouveau vont être générées sur la première période de l’exercice à clôturer + 1. La Cette période n’est pas ouverte.
Pas de site rattaché à la société XXX
On a retenu l’option d’une génération de pièce par société. Le site qui figurera en en-tête des pièces d’A nouveau correspond au site principal de la société. Or, la société n’a pas de site principal.
Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour la société
Si le traitement est lancé pour une société et que cette société a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui'), les pièces générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.
Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour une ou plusieurs des sociétés
Le traitement est lancé pour toutes les sociétés ou un groupe de sociétés et si au moins une des sociétés a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui'), les pièces générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.