Factures à émettre

• Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle).

Cas particulier

Dans un environnement multi-législations, la case à cocher Toutes sociétés est inaccessible. 
Le traitement peut être lancé uniquement société par société dans la mesure où le type de pièce et le journal de l'écriture sont potentiellement mono législation.

• Société (champ CPY)

Précise sur quelle société s'effectue le traitement.

• Tous sites (champ ALLFCY)

Indique que tous les sites sont traités.

• Site (champ SALFCY)

Cette zone permet d'effectuer le traitement sur le site renseigné.

• Livraisons jusqu'au (champ SHIDAT)

Date d'expédition permettant de sélectionner les éléments à traiter :

• lignes de commande à livrer,
• livraisons ou bons de préparation à coliser, valider, facturer.
  
  Si cette date est renseignée, tous les éléments dont la date d'expédition est antérieure ou égale à celle-ci seront séléctionnés.
  
  

• Client facture début (champ BPCINVDEB)

Permet une sélection sur le client facture.

• champ BPCINVFIN

• Type génération (champ TYP)

La catégorie est paramètrée dans le type de pièce.
La catégorie de la pièce comptable peut prendre les valeurs :

Réelle
La pièce comptable réelle est une pièce que vous pouvez consulter et éditer (Grand Livre, Balance…). Elle est intégrée dans la balance au moment de l'enregistrement de la pièce.

Simulation active / simulation inactive
La pièce de simulation, une fois active, est également intégrée aux consultations et aux éditions. Elle peut être transformée en pièce réelle ou désactivée pour devenir une pièce de simulation inactive (C’est à dire une pièce latente, non visible dans les éditions et consultations : par exemple, les écritures d’inventaire).
 Une période d'un type de référentiel ne pourra être clôturée tant que les écritures de simulation l'impactant n’auront pas été transformées en écritures réelles ou annulées. Le changement de statut des pièces de simulations se fait via l’utilisation des traitements dans la fonctionnalité comptabilité.

• Etat écritures (champ STA)

Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

• provisoire,
• définitive.

Le statut des écritures dans l'écran de lancement est obligatoirement 'Définitif' lorsque la catégorie de pièces "Réelle" est choisie et que la société est :

• soit une société de législation française (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur "oui", non modifiable),
• soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui', modifiable).

 L'état définit essentiellement la capacité de l'utilisateur à modifier la pièce. Une fois définitive, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.  
En provisoire, la pièce reste totalement modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les possibilités de modification varient selon :

• la nature et l'origine de la pièce comptable :
• pièce de règlement provisoire : ligne de banque non supprimable,
• pièce de facture d'achat : ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA modifiables,
• etc.
  
• les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
• compte de charge avec un montant de TVA déclaré,
• compte de TVA lettré ou non,
• etc.

• Type de pièce (champ GTE)

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc.

Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce.

Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels.

 C'est le type de pièce qui prévaut et coupe la propagation vers les autres référentiels de la société du site de saisie.

• Journal (champ JOU)

Saisissez le code journal (un à cinq caractères alphanumériques).
Le journal peut être initialisé par défaut en fonction du type de pièce que vous avez choisi. Il correspond au journal comptable dans lequel la pièce sera enregistrée.
 La saisie d'un code journal non autorisé au niveau du type de pièce est impossible.

• Date pièce (champ INVDAT)

Il d'agit de la date qui est attribuée à chaque facture.
Elle est initialisée à la date du jour.
Elle doit appartenir à une période et à un exercice qui doivent être ouverts.


 

• Date extourne (champ EXTOURNE)

Cette date correspond à la date d'extourne des écritures comptables générées. Elle doit appartenir à un exercice et à une période qui sont ouverts.

• Fichier de trace (champ TRACE)

Cochez cette case pour obtenir une trace sur le déroulement du traitement.