Eclatement - Clés ventilation

Pré-requis

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

En-tête
Onglet Ventilations

Gestion de l'écran

La fonction est composée d'un seul écran constitué :

D'un en-tête permettant l'identification du paramétrage, le choix de la rubrique choisie comme clé de répartition ainsi que celui des éventuels champs mis à jour sur les biens issus de l'éclatement.
D'un onglet contenant le tableau de ventilation des valeurs du bien comptable origine avec le pourcentage affecté à chaque bien issu de l'éclatement.

En-tête

Présentation

L'en-tête permet de renseigner :

La société, obligatoire.
La référence du paramétrage.
La rubrique porteuse de la clé de répartition, qui va piloter le traitement d'éclatement massif des biens. Il peut s'agir de l'une des rubriques suivantes : Famille, Code comptable, Compte PCG, Compte IFRS.
Trois champs autorisant le choix, parmi les suivantes, des rubriques à mettre à jour sur les biens issus de l'éclatement : Désignation 1, Désignation 2, Famille comptable, Code comptable, Zone libre 1 à 10.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

Société (champ CPY)

Code d'identification de la société pour laquelle est défini le paramétrage. Cette information est obligatoire.

Référence (champ BRDREF)

Référence du paramétrage de la table de ventilations.

champ DES

Désignation du paramétrage de la table de ventilations.

Clé de répartition (champ DSPKEY)

Ce champ, obligatoire, permet d'indiquer la rubrique porteuse de la clé de répartition.

Mise à jour des champs

Champ 1 (champ CHAMP1)

Ce champ permet de sélectionner l'information qui sera mise à jour, sur chacun des biens issus de l'éclatement, avec la valeur précisée dans la table de ventilations.
Trois champs au maximum peuvent ainsi être mis à jour. Les autres rubriques du bien (à l'exception des rubriques de type Montant) seront alimentées à l'identique de celles du bien comptable éclaté.

Champ 2 (champ CHAMP2)

Champ 3 (champ CHAMP3)

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Onglet Ventilations

Présentation

Cet onglet contient le tableau de saisie des ventilations des biens origine sur les biens issus de l'éclatement.
Il convient, sur chaque ligne, de saisir ou sélectionner dans la première colonne, une valeur de la rubrique choisie comme clé de répartition puis :

de préciser le pourcentage à appliquer sur les valeurs du bien à éclater afin de constituer et valoriser un nouveau bien,
de renseigner la valeur que prendra chacune des rubriques sélectionnées pour être mises à jour sur les biens issus de l'éclatement.

Pour une même valeur, plusieurs lignes peuvent ainsi être créées sous réserve que la somme des pourcentages de ventilation soit inférieure ou égale à 100. Autant de biens seront créés que de lignes saisies.

Exemple :
Soit la rubrique Compte PCG choisie comme Clé de répartition et les rubriques suivantes sélectionnées pour être mises à jour : Désignation 1 et Famille.

Le tableau de ventilation est paramétré de la façon suivante :

	Compte PCG	Intitulé	% ventilation	Désignation 1	Famille
1	21311	Immeuble administratif	3.30	Menuiseries extérieures	BAT01
2	21311	Immeuble administratif	3.20	Chauffage collectif	BAT02
3	21311	Immeuble administratif	1.30	Etanchéité	BAT03
4	21311	Immeuble administratif	2.80	Sanitaires	BAT04
5	21311	Immeuble administratif	2.40	Ravalement avec amélioration	BAT05

1	21315	Entrepôt	4.00	Menuiseries extérieures	BAT01
2	21315	Entrepôt	1.20	Etanchéité	BAT03
3	21315	Entrepôt	1.10	Sanitaires	BAT04

A l'issue du traitement d'éclatement massif, chaque bien sélectionné et imputé :

sur le compte PCG 21311, sera éclaté en 6 : 5 biens composants et le bien Principal qui conservera 87 % de sa valeur d'origine.
sur le compte PCG 21315, sera éclaté en 4 : 3 biens composants et le bien Principal qui conservera 93.70 % de sa valeur d'origine.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Tableau

Valeur clé (champ VALKEY)

Cette colonne contient les différentes valeurs que peut prendre la rubrique choisie comme Clé de répartition. Une même valeur peut être saisie sur plusieurs lignes sous réserve que la somme des pourcentages de ventilation soit inférieure ou égale à 100.
Lorsque cette somme est égale à 100 :
- Le bien comptable d'origine se retrouvera, à l'issue de l'éclatement, avec des montants à zéro.
- Pour éviter des montants résiduels sur le bien comptable d'origine, le dernier bien créé recevra, pour chaque rubrique de type Montant, le solde et non le montant issu de l'application du pourcentage de ventilation précisé.

Intitulé (champ INTKEY)

Champ non saisissable, affichant l'intitulé de la valeur de la clé de ventilation saisie.

% de ventilation (champ BRDPRC)

Cette colonne permet de préciser, pour chaque valeur de la clé de ventilation, le pourcentage à appliquer sur les valeurs du bien à éclater afin de constituer et valoriser un nouveau bien.
Une même valeur de la clé peut être précisée sur plusieurs lignes mais la somme des pourcentages de ces lignes doit être inférieure ou égale à 100.

Valeur (champ VAL1)

Cette colonne correspond à l'une des rubriques choisies dans l'en-tête, pour être mises à jour sur les biens issus de l'éclatement.
Elle permet de préciser la valeur que prendra cette rubrique sur chacun des biens créés par application du pourcentage de ventilation.

Valeur (champ VAL2)

Valeur (champ VAL3)

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Messages génériques

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
BRDKEY [BRD]	Clé de ventilation