Saisie relevé bancaire
Cette fonction permet de saisir et de modifier manuellement les relevés bancaires afin qu’ils puissent être rapprochés avec les mouvements internes.
Voir la fonction ‘Importation des relevés bancaires’ pour l’intégration automatique des relevés transmis par fichier par les banques.
Pré-requis
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
La fenêtre de gauche donne la liste des relevés saisis, regroupés par compte de banque. Pour saisir un nouveau relevé, saisir le compte de banque, puis l’ancien solde du compte, ainsi que les dates de début et de fin de période en en-tête. Le nouveau solde est calculé au fur et à mesure de la saisie des lignes. Ensuite, saisir l’ensemble des lignes, en renseignant le maximum d’information. En particulier, la saisie du CIB permettra un rapprochement plus fiable. Créer lorsque OK . A la création le numéro de relevé est attribué automatiquement. Pour modifier un relevé saisi manuellement, le sélectionner dans la fenêtre de gauche (les relevés importés ne peuvent pas être modifiés). Effectuer des modifications, puis Enregistrer lorsque OK.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Numéro du relevé bancaire. En création de
relevé, le numéro est attribué automatiquement. Il est inutile de
renseigner cette zone.
Les relevés importés ne sont pas accessibles. Seuls les relevés saisis peuvent être consultés et modifiés. |
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Code de la banque du relevé Code de la banque du
relevé. |
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Montant du dernier solde bancaire. C'est le
solde du relevé précédent. |
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Sens du montant du dernier relevé : Débit ou
Crédit. Il s'agit du sens de la banque |
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Date du dernier relevé. |
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Date à laquelle le solde du relevé est
arrêté. |
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Date de l'opération bancaire. Cette zone est
obligatoire. |
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Sens bancaire de l'opération. Cette zone est
obligatoire. |
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devise de la banque Montant de l'opération exprimé dans la devise de la banque. Cette zone est
obligatoire. |
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Code inter bancaire de l'opération. |
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Date de valeur de l'opération. |
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Libellé désignant l'opération. |
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Numéro de chèque, de virement, de prélèvement ,
de pièce ou de remise. Cette zone permet un repprochement
automatique des écritures. |
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Référence de la banque sur l'opération : Numéro
du prêt, autres informations diverses. |
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Code indiquant le motif du rejet de
l'opération. |
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Indice d'exonération de commission. |
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Indice d'indisponibilité. |
Fermer
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
RELBANK02 : Relevés bancaires(date à date)
RELBANK01 : Relevés bancaires
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Tableau plein
Chargement d’un relevé dont le nombre de lignes dépasse le dimensionnement du tableau.
Vous n’avez pas accès à la banque xxxxx
Ce message apparaît quand le code profil de l’utilisateur n’autorise pas l’accès à la fonction "Saisie Relevé bancaire" pour la banque sélectionnée.
Date en dehors de la période définie par l’ancien et le nouveau solde
La date de chaque opération doit être comprise entre la date du dernier solde bancaire (c’est à dire du dernier relevé) et la date du nouveau solde (date à laquelle s’arrête le relevé en cours de saisie).
Compte en cours de pointage
Le compte de la banque est appelé par l’une des opérations suivantes :
Pointage – Dépointage - Rapprochement bancaire - Pointage sans contrepartie -Suppression d’un relevé .