Relevé bancaire (date à date)

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Trésorerie.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité tiers > Pointage > Saisie relevé bancaire

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
bank	Banque	BAN
datedeb	Borne de dates	D
typec	Type écritures (Menu local Pointées, Non pointées, Toutes)	M692
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Dans un paramètre de type borne début/fin, ne rien saisir dans les deux valeurs revient à ne pas borner l'état sur la valeur du paramètre.

Description de l'état

L’en-tête de RELBANK02 rappelle :

• Le code banque
• Le numéro du relevé

Pour chaque relevé, RELBANK02 indique :

• La date et le solde de début du relevé
• Les opérations du relevé
• La date et le solde final du relevé

Les opérations du relevé correspondent à celles sélectionnées par le critère " type d’écritures ". Les soldes début et fin restent indépendants de ce critère et sont ceux du relevé.

Pour chaque opération du relevé, l’état RELBANK02 restitue :

• Le CIB (code interbancaire d’opération)
• La date d’opération (correspond à la date comptable)
• La date de valeur
• La devise utilisée par le relevé
• Le code rejet (de 12 : coordonnées inexploitables à 99 : opération non admise)
• L’indice d’exonération de commission
• L’indice d’indisponibilité
• Le libellé
• Le n° de chèque ou de remise (rubrique n° écriture en saisie de relevé)
• La référence (rubrique référence en saisie de relevé)
• Le code pointage
  Signification des caractères :
• majuscules = pointage automatique
• minuscules = pointage manuel
• * = pointage en partie simple
• Le montant débit
• Le montant crédit

En fin d’édition, l’état RELBANK02 indique :

• Le nombre de mouvements du relevé
• Les totaux débiteurs et créditeurs des mouvements du relevé