Consultation tableaux de bord
Par cette option, il est possible de consulter les tableaux de bord.
Pour toute première consultation, il est impératif d'avoir lancé au minimum une fois l'option de Calcul des tableaux de bord qui permet :
- une première génération des tableaux de façon groupée,
- attribue un numéro de version à chaque tableau.
Il est également possible de lancer un calcul pour un tableau de bord donné directement depuis cette option.
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Fonctionnel
TDB :
Tableaux de bord
Dimensionnement
TXL :
Nombre lignes tableau de bord
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Un filtrage par code d'accès est effectué grâce au champ nommé ACS. Si un code d'accès s'y trouve, les droits de visualisation et de modification sont accordés conformément aux droits de lecture et d'écriture associés au code pour l'utilisateur, via son profil fonction.
Gestion de l'écran
La consultation se réalise sur un seul et même écran depuis lequel on peut zoomer vers le détail du montant constitutif de la ligne puis vers la consultation des écritures (consultation de compte, nature et section).
Des actions particulières sont autorisées sur cet écran et en particulier le fait de lancer le calcul d'un tableau de bord ou de réaliser un export vers Excel.
Cette consultation est étroitement liée aux styles utilisateurs pour ce qui concerne, outre la présentation, les valeurs pouvant être saisies dans le tableau.
Les tableaux pouvant être consultés sont disponibles dans la liste de gauche.
En-tête
Présentation
L'onglet En-tête permet de renseigner les informations du tableau à consulter.
Dans la liste de gauche, les tableaux sont triés par groupe, tableau et numéro de version.
Ces informations peuvent être sélectionnées par picking.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Identification
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Code du tableau saisi sur 10 caractères au maximum. Ces codes tableaux sont uniques quelque soit le groupe d'états. |
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Il s'agit de la version du tableau de bord. Ce code est créé par le lancement d'un calcul,
Il peut servir, par exemple, à identifier le calcul de chaque trimestre d'un tableau. |
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Intitulé de la version saisi sur 30 caractères au maximum. |
Date/heure génération
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Onglet Valeurs
Présentation
Cet onglet permet de visualiser le résultat du tableau composé au maximum de 20 colonnes.
La première colonne reprend les intitulés paramétrés et les colonnes suivantes sont celles définies lors du paramétrage du tableau.
Il est possible à ce niveau de simuler certains montants en modifiant directement le montant souhaité. Un style utilisateur commençant par la racine "TDB" est applicable sur ce type d'action et permet ainsi de faire ressortir la modification. Il est demandé à l'utilisateur lors de toute modification, si celui-ci souhaite recalculer les totaux.
Exemple :
Style TDBBLUE: ;color:#0000FF;font-weight:normal;font-style:normal, permet de faire ressortir les modifications effectuées en bleu.
Il est possible de justifier les montants restitués en zoomant sur le détail. Un clic droit Détail est disponible lorsque l'on rentre dans la zone que l'on cherche à détailler.
Consultation Détail
Si au niveau du paramétrage du tableau un stockage détail est demandé, alors les montants de chaque cellules sont justifiables. Cet écran permet de visualiser le détail constitutif d'une cellule.
A l'aide des bouton magnéto, il est possible de se déplacer vers le détail des autres cellules (déplacement ligne / colonne).
Formule / Bouton Information
La formule indiquée explique le détail du paramétrage pour la ligne / colonne en question; elle est traduite de façon littérale si l'on clique sur l'icône Information.
Tableau Détail
Depuis une ligne de détail donnée et suivant le contexte, on accède par clic droit :
- à la consultation de compte
- à la consultation de nature,
- à la consultation de sections.
Détails / Tris des données
En fonction des paramètres de stockage définis, la navigation se fait à l'aide du pavé Détail.
Vous pouvez vous reportez à la documentation sur le paramétrage de Tableau de bord pour plus de précision.
Le détail est toujours trié par site en premier lieu. Puis, suivant les stockages demandés, celui-ci peut être trié :
- par compte,
- par tiers,
- ou par entité analytique.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
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Le menu déroulant 'Détail' affiche le détail de la cellule en fonction des options de stockage définies dans le paramétrage du tableau de bord. Les montants sont affichés en tenant compte du diviseur et du nombre de décimales définis dans le paramétrage. Le style et l'effet d'impression ne sont gérés qu'en édition. L'intitulé de la colonne peut rappeller la devise de restitution des montants. Cette devise apparaitra entre parenthèses dans l'intitulé de colonne. Marche à suivre : 1. Allez à Consultation des tableaux de bord, Onglet 'Paramètres', Ce paramétrage peut être réalisé avec tout paramètre, comme le code société par exemple. |
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Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Format ligne
Le format de la ligne (ou le format d'une zone de montant, que l'on peut obtenir en cliquant sur une zone de montant) rappelle les effets de style pour l'impression.
Il est possible de le modifier à ce niveau.
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Onglet Paramètres
Présentation
Cet onglet est à rapprocher de l'utilisation du bouton [Calcul]. Il rappelle les paramètres d'extraction (société, site, dates de début et fin, devises utilisées, variables utilisées et leur valeur).
Ce tableau n'est pas vraiment modifiable.
En faisant appel au bouton [Calcul] afin de relancer une extraction, les paramètres d'extraction sont repris : ils sont dans ce cas modifiables.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
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Tableau Variables
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Onglet Paramétrage
Présentation
Cet onglet n'est pas modifiable mais détaille le contenu qui permet d'alimenter le champs.
Pour revenir en modification sur le paramétrage, un tunnel est disponible sur l'en-tête, zone "Tableau".
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
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Onglet Bureautique
Présentation
Cet onglet permet de documenter le tableau de bord (Code+version) à l'aide d'un document bureautique de type Excel, Word ou PowerPoint.
Des modèles de document peuvent être préparés préalablement dans la fonction correspondante.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
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Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
TXSVAL : Consultation tableaux de bord
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
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A l'inverse de la fonction de calcul de tableaux qui peut extraire les données en masse, soit par groupe de tableau, ce bouton permet de relancer le calcul d'un seul tableau.
Si des valeurs du tableau ont été modifiées, il est possible de tenir compte de celles-ci en cochant le flag adéquat "prise en compte des valeurs saisies".
Si la remise à zéro est demandée, alors les valeurs saisies ne sont pas prises en compte. |
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Ce bouton permet d'éditer le graphe correspondant aux données. |