Rapprochement automatique
Cette fonction permet de rapprocher les effets transmis par la banque avec les effets en portefeuille.
Une option de l’import de domiciliations permet de lancer cette fonction automatiquement après l’import.
Cette fonction peut être lancée en batch.
Pré-requis
Les relevés doivent être importés, et seuls les relevés non exportés (ie. non retournés à la banque) sont pris en compte.
Au moins un type de règlement doit être concerné par les domiciliations.
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le système propose une boîte de dialogue dans laquelle on précise la banque pour laquelle on souhaite faire le rapprochement, ainsi que d’éventuels autres critères.
Critères obligatoires
Les champs STA (étape), BAN (banque), CUR (devise), AMTCUR (montant en devise), DUDDAT (date d’échéance), PAYTYP (type de règlement) sont des critères obligatoires, en dur dans le traitement de rapprochement. Ces critères sont les suivants :
- Etape : le règlement doit avoir suivi toutes les étapes précédant l'avis de domiciliation, lesquelles sont définies par la transaction de règlement.
- Banque : elle doit être la même que celle du relevé
- Devise : elle doit être la même que celle du relevé
- Montant : il doit être le même que celui du relevé
- Date d’échéance : elle doit être la même que celle du relevé
- Type de règlement : le règlement doit être d’un type concerné par les avis de domiciliation, et à l’étape précédent celle des domiciliations ou à l’étape des domiciliations.
Seuls les règlements qui ne sont encore rattachés à aucun avis de domiciliation pourront être rapprochés.
Pour chaque critère supplémentaire, il faut préciser s’il est obligatoire ou facultatif, et pour des critères de type alphanumérique, on peut préciser le nombre de caractères que l’on veut prendre en compte.
Traitement
Les avis non exportés provenant de la banque indiquée sont parcourus. En particulier, les lignes non associées à un règlement sont parcourus. Les lignes de relevées considérées comme 'en anomalie' (FLGANO=1) ne sont pas prises en cpompte par le traitement.
Pour chaque ligne de l’avis sans code rejet, le traitement cherche dans le fichier des règlements ceux qui vérifient les critères obligatoires.
Trois cas de figures peuvent être observés :
- Soit aucun règlement ne vérifie ces critères ; la ligne suivante de l’avis est alors traitée.
- Soit un seul règlement vérifie ces critères et il est intégré à l’avis de domiciliation.
- Soit plusieurs règlements vérifient ces critères. Ceux vérifiant le premier critère supplémentaire facultatif saisi sont sélectionnés. Si aucun règlement ne vérifie ce critère supplémentaire, le premier des règlements vérifiant les critères obligatoires à l’avis de domiciliation est intégré. Si un seul règlement vérifie ce critère supplémentaire et les critères obligatoires, il est intégré à l’avis de domiciliation. Si plusieurs règlements vérifient ce critère supplémentaire et les critères obligatoires, on considère les 2 premiers critères supplémentaires facultatifs en plus des critères obligatoires …et ainsi jusqu’à épuisement des critères supplémentaires facultatifs.
Les lignes de l’avis rapprochées sont visibles et modifiables en Saisie d’avis de domiciliation (cf. Documentation Saisie de domiciliation).
Pour les autres lignes, il est possible :
· soit de relancer le rapprochement automatique dans le cas où de nouveaux règlements ont été saisis.
· soit de traiter les lignes en rapprochement manuel pour les rejeter, ou les rapprocher d’un règlement (cf. documentation Rapprochement Manuel).
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Indiquez la banque pour laquelle lancer le rapprochement des relevés LCR. |
Tableau Critères supplémentaires
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Le traitement essaie de rapprocher les lignes de relevés LCR sans anomalie et non déjà rapprochées et non exportées à des règlements non encore rapprochés ayant subi toutes les étapes préalables à l'avis de domiciliation. Les règlements et lignes de relevés LCR rapprochées doivent avoir mêmes banque, devise, montant, date d'échéance, et transaction. Des critères de rapprochement supplémentaires peuvent être saisis en indiquant : - Le nom de la zone de la table des règlements. - Le nom de la zone de la table des relevés LCR. - Le nombre de caractères à considérer pour le rapprochement si ces zones sont alphanumériques. - Le caractère obligatoire ou facultatif du critère, sachant qu'un critère facultatif peut permettre de départager plusieurs règlements remplissant tous les critères obligatoires . |
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Le traitement essaie de rapprocher les lignes de relevés LCR sans anomalie et non déjà rapprochées et non exportées à des règlements non encore rapprochés ayant subi toutes les étapes préalables à l'avis de domiciliation. Les règlements et lignes de relevés LCR rapprochées doivent avoir mêmes banque, devise, montant, date d'échéance, et transaction. Des critères de rapprochement supplémentaires peuvent être saisis en indiquant : - Le nom de la zone de la table des règlements. - Le nom de la zone de la table des relevés LCR. - Le nombre de caractères à considérer pour le rapprochement si ces zones sont alphanumériques. - Le caractère obligatoire ou facultatif du critère, sachant qu'un critère facultatif peut permettre de départager plusieurs règlements remplissant tous les critères obligatoires . |
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Le traitement essaie de rapprocher les lignes de relevés LCR sans anomalie et non déjà rapprochées et non exportées à des règlements non encore rapprochés ayant subi toutes les étapes préalables à l'avis de domiciliation. Les règlements et lignes de relevés LCR rapprochées doivent avoir mêmes banque, devise, montant, date d'échéance, et transaction. Des critères de rapprochement supplémentaires peuvent être saisis en indiquant : - Le nom de la zone de la table des règlements. - Le nom de la zone de la table des relevés LCR. - Le nombre de caractères à considérer pour le rapprochement si ces zones sont alphanumériques. - Le caractère obligatoire ou facultatif du critère, sachant qu'un critère facultatif peut permettre de départager plusieurs règlements remplissant tous les critères obligatoires . |
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Fermer
Boutons spécifiques
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Permet d’enregistrer les critères sur un fichier mémo. |
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Permet de recharger les critères à partir d’un fichier mémo. |
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Permet d’effacer les critères sur un fichier mémo. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Code déjà saisi en ligne #"
Le champ saisi a déjà été saisi en ligne #.
"Les zones doivent être de même type"
Le champ de la table des règlements et le champ de la table des relevés doivent être du même type.
"Pas de type de règlement concerné par les domiciliations"
Aucun type de règlement n’a l’étape " Domiciliations " à " oui ".