Solde abonnements

• Toutes sociétés (champ TOUSOC)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle).

Cas particulier

Dans un environnement multi-législations, la case à cocher Toutes sociétés est inaccessible. 
Le traitement peut être lancé uniquement société par société dans la mesure où le type de pièce et le journal de l'écriture sont potentiellement mono législation.

• Société (champ CPY)

Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité.
Cette zone facultative permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés.

• Tous sites (champ TOUSIT)

Si cette case est cochée, tous les sites de la société courante seront concernés par la génération des écritures d'écart sur le bilan ou le résultat.
Si elle n'est pas cochée, la zone suivante permet de réduire le traitement à un site donné.

• Site (champ FCY)

Cet intitulé est associé au code précédent.

• Tous utilisateurs (champ TOUUSR)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Utilisateur (champ USER)

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Les types de référentiels conditionnent l'accessibilité aux onglets, l'ordre et la visualisation dans la saisie de pièces. Tous les référentiels, automatiques et manuels, sont disponibles pour la consultation 'en onglet'. Seuls les référentiels manuels sont disponibles pour les saisies 'en ligne' et 'en colonne'.

La propagation peut se réaliser sur un référentiel même si celui-ci n'est pas référencé ici. La propagation s'exerce grâce au paramétrage :

• du compte,
• du type de pièce où le référentiel est autorisé.

Il est donc possible de ne pas sélectionner le référentiel au niveau de la transaction de saisie afin de ne pas alourdir l'écran, sans pour autant remettre en cause la propagation.

Dans le cas où un seul type de référentiel est spécifié, aucun renseignement sur la propagation ne sera disponible en saisie de pièce. Une fois la pièce créée, seule la transaction de saisie 'en onglet' STD permettra de visualiser l'ensemble de la propagation.

 Une transaction de saisie doit s'utiliser au minimum sur un type de référentiel.

• Abonnement début (champ ABTDEB)

Vous devez définir les critères de sélection des abonnements à solder.

• Abonnement fin (champ ABTFIN)

• Date début (champ DATDEB)

Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés.

• Date fin (champ DATFIN)

Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période.

• Type génération (champ TYPGEN)

Ce champ permet de préciser le type de génération :

• Réel : la pièce comptable réelle est une pièce que l’on peut toujours consulter et éditer (Grand Livre, Balance, etc.),
• Simulation active ou inactive.
   Vous pouvez vous reporter à la documentation sur la simulation pour plus de précision.

Il est possible de générer, dans un premier temps , la pièce en mode simulation puis, après vérification, de relancer le traitement en mode réel.
Dans ce cas, la pièce de simulation est automatiquement annulée et remplacée par la pièce réelle qui prendra en compte les nouvelles réceptions non facturées le cas échéant.

• Etat écritures (champ ECTSTA)

Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

• provisoire,
• définitive.

Le statut des écritures dans l'écran de lancement est obligatoirement 'Définitif' lorsque la catégorie de pièces "Réelle" est choisie et que la société est :

• soit une société de législation française (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur "oui", non modifiable),
• soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui', modifiable).

 L'état définit essentiellement la capacité de l'utilisateur à modifier la pièce. Une fois définitive, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.  
En provisoire, la pièce reste totalement modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les possibilités de modification varient selon :

• la nature et l'origine de la pièce comptable :
• pièce de règlement provisoire : ligne de banque non supprimable,
• pièce de facture d'achat : ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA modifiables,
• etc.
  
• les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
• compte de charge avec un montant de TVA déclaré,
• compte de TVA lettré ou non,
• etc.

• Type de pièce (champ TYPPCE)

Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. La notion de type de pièce permet de regrouper les pièces comptables en fonction de principes d'exploitation communs.

 Il est possible de préciser le type de pièce, sachant que celui-ci prévaut sur celui défini dans le paramétrage du tiers divers associé au collaborateur.

• Journal (champ JOU)

Le journal peut être initialisé par défaut en fonction du type de pièce choisi.
Il correspond au journal comptable dans lequel la pièce sera enregistrée.

• Date pièce (champ DATPCE)

Ce champ identifie la date d'échéance.

• Fichier de trace (champ TRACE)

Cochez cette case pour obtenir une trace sur le déroulement du traitement.