Balance pré-consolidée

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta générale.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité > Reporting > Extraction pour consolidation

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
perimetre	Périmètre de conso	AGF
referentiel	Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Réf 4, Réf 5...)	M2644
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).

Description de l'état

L’état BALCONSO restitue la balance des comptes pré-consolidés en les classant par numéro.

Pour chaque compte pré-consolidé, l’état indique :

• La ou les sociétés prises en compte
• Le compte pré-consolidé (code consolidation paramétré au niveau du compte général, ou à défaut, le compte général)
• Le libellé du compte pré-consolidé, s’il existe en tant que compte général
• Le partenaire, pour les comptes collectifs touchant des tiers du périmètre de consolidation
• Le montant débit (dans la devise demandée lors du lancement du traitement de consolidation)
• Le montant crédit (dans la devise demandée lors du lancement du traitement de consolidation)
• Le solde du compte pré-consolidé (dans la devise demandée lors du lancement du traitement de consolidation)
• Le sens du solde : D (débit), C (crédit).