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Cette fonction permet de visualiser l'ensemble des factures d'un fournisseur en particulier ou de tous les fournisseurs. La consultation de ces factures peut se faire sur une plage de date donnée, avec une restitution pouvant aller des factures d'un site d'achat à l'ensemble des factures du dossier en passant par les factures d'une société en particulier.

On pourra si on le souhaite accéder à chaque facture par un tunnel.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

En-tête

Présentation

Les informations d'en-tête de l'écran permettent de préciser les principaux critères de sélection de la consultation.

  • Société : La société est automatiquement alimentée par la société du site d'achat par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable et peut être forcée à vide pour consulter les factures de toutes les sociétés. Dans ce cas, le site est automatiquement forcé à vide.
  • Site : Il s'agit du site d'achat. Ce site est automatiquement alimenté par le site d'achat par défaut de l'utilisateur. Il peut être forcé à vide. Dans ce cas la consultation portera sur l'ensemble des factures de la société.
  • Tiers : Lorsque l'on accède à la consultation depuis une fiche fournisseur, le code fournisseur est renseigné par le code fournisseur de la fiche en cours de consultation. Autrement le code fournisseur n'est pas renseigné. Si on ne précise pas de fournisseur, la consultation portera sur tous les fournisseurs du dossier.
  • Dates : La borne de date précisée permet de filtrer les factures dont la date de facture est comprise dans cet intervalle. Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante : La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois. La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.

Il existe ensuite des critères complémentaires permettant de cibler les factures à consulter :

  • Facture : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures (factures et factures complémentaires)
  • Avoir : Cette case à cocher permet de sélectionner les avoirs (avoirs et avoirs sur retour)
  • Validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures validées
  • Non validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures non validées

Pour information, la devise de la société et la devise du dossier sont affichées.

Fermer

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Sélection

Précisez les pièces à visualiser, en saississant :
- un fournisseur.
- Société / site : le site est facultatif.

Les sélections souhaitées.

 
 
 

 

 
  • Pièce début (champ NUMDEB)

 
  • Pièce fin (champ NUMFIN)

 
  • Date début (champ BPRDATDEB)

Précisez les pièces à visualiser, en saississant :
- un fournisseur.
- Société / site : le site est facultatif.

Les sélections souhaitées.

 
 
 
  • Date fin (champ BPRDATFIN)

 

Devises

 

 

Type de facture

  • Facture (champ PIHTYP1)

Précisez les pièces à visualiser, en saississant :
- un fournisseur.
- Société / site : le site est facultatif.

Les sélections souhaitées.

 
 
 
  • Avoir (champ PIHTYP3)

 

Etat

  • Validée (champ STAO)

 
  • Non validée (champ STAN)

 

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Onglet numéro 1

Présentation

Les informations affichées dépendent du paramétrage de l'écran de consultation.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Tableau

  • Module (champ ORIMOD)

 

 
  • Numéro de pièce (champ NUM)

 

 
  • Date origine (champ BPRDAT)

 
  • Type (champ INVTYP)

 
  • Montant TTC (doc) (champ AMTATI)

 

 
  • Montant TTC (société) (champ AMTATILOC)

 
  • Montant TTC (dossier) (champ AMTATIDOS)

 

 
  • Départ échéance (champ STRDUDDAT)

 
  • Déjà réglé (champ PAYTOT)

 
  • Déjà réglé (société) (champ PAYTOTLOC)

 
  • Déjà réglé (dossier) (champ PAYTOTDOS)

 

 
  • Document origine (champ BPRVCR)

 
  • Etat (champ STA)

 
  • Statut three-way match (champ TWMSTA)

 
  • Bon à payer (champ PAZ)

 
  • Total charges directes (doc) (champ FCSCSTPURD)

 
  • Total charges directes (société) (champ FCSCSTPURS)

 
  • Montant ligne HT (doc) (champ LINAMT)

 
  • Montant ligne HT (société) (champ LINAMTSOC)

 
  • Taxe non-déductible (doc) (champ NONDEDTAXD)

 
  • Taxe non-déductible (société) (champ NONDEDTAXS)

 
  • Elément de facturation min (doc) (champ DISCGRAMTM)

 
  • Elément de facturation min (société) (champ DISCGRAMTM)

 
  • Elément de facturation maj (doc) (champ DISCGRAMTM)

 
  • Elément de facturation maj (société) (champ DISCGRAMTM)

 
  • Total frais d'approche (doc) (champ TOTCOEFFAP)

 
  • Total frais d'approche (société) (champ TOTCOEFFAP)

 
  • Total factures complémentaires (doc) (champ AMTNOTLIND)

 
  • Total factures complémentaires (société) (champ AMTNOTLINS)

 
  • Total charges (doc) (champ TOTCHARGES)

 
  • Total charges (société) (champ TOTCHARGES)

 
  • Total coût achat (doc) (champ TOTCOUTACH)

 
  • Total coût achat (société) (champ TOTCOUTACH)

 
  • Montant HT (doc) (champ AMTNOT)

 
  • Montant HT (société) (champ AMTNOTSOC)

 
  • Montant HT (dossier) (champ AMTNOTDOS)

 

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Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau

Pièce

Ce bouton permet d'accéder aux factures Achats ou aux factures Tiers en fonction du module à l'origine de la facture.

Traçabilité pièces achats

Cette fonction permet d'accéder, par tunnel, à la fonction de consultation Traçabilité pièces achats.

Lignes de factures

 

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Boutons spécifiques

Ce bouton permet d'accéder aux critères précédemment définis, mais il permet également d'accéder à des critères complémentaires :

  • N° Pièce : Ces critères permettent de donner des bornes de factures à visualiser
  • Facture : Cette case à cocher permet de sélectionner des factures (autres que des factures complémentaires)
  • Facture complémentaire : Cette case à cocher permet de sélectionner des factures complémentaires uniquement
  • Avoir : Cette case à cocher permet de sélectionner des avoirs (autres que des avoirs sur retour)
  • Avoir/retour : Cette case à cocher permet de sélectionner des avoirs sur retour uniquement
  • Validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures validées
  • Non validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures non validées
  • Module achat : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures issues du module Achats uniquement
  • Module tiers : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures du module Tiers uniquement
  • Niveau BAP : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures ayant un niveau de bon à payer "Bon à payer"
  • Niveau non BAP : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures ayant un niveau de bon à payer différent de "Bon à payer"

Cet écran permet également de choisir le critère de tri des factures. Par défaut celles-ci sont triées par numéro de facture, mais elles peuvent également être triées par date de pièce.

Il est également possible de mémoriser les critères de sélection sous un code mémo pour les rappeler ultérieurement.

Le code mémo STD est particulier puisque c'est lui qui est appliqué systématiquement en entrant dans la consultation. Pour ce code mémo en particulier, les bornes de date ne sont pas conserver pour pouvoir toujours disposer par défaut des factures des deux derniers mois et du mois en cours.

  • Statut rapprochement : ces cases à cocher sont utilisées pour sélectionner les factures ayant un statut Three-way match.

Barre de menu

Graphiques / Types facture/période

Cette consultation graphique permet de visualiser par période, le montant hors taxes facturé par typologie de facture (Factures/Avoirs).

Lorsque l'on accède à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Graphiques / Réglé/période

Cette consultation graphique permet de visualiser par période, le montant TTC réglé et restant à régler.

Lorsque l'on accède à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Graphiques / Palmarès fournisseurs

Cette consultation graphique permet de visualiser le palmarès des avoirs attendus et des avoirs reçus par fournisseur en montant hors taxes sur la période considérée.

Lorsque l'on accède à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Graphiques / Palmarès bons à payer

Cette consultation graphique permet de visualiser le palmarès par niveau de bon à payer en montant TTC non réglé pour les factures enregistrées sur la période considérée.

Lorsque l'on accède à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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