Conditions de paiement

• Condition paiement (champ PTE)

Code associé par défaut au tiers courant, permettant de définir les conditions de paiement.
Ce code détermine le mode de règlement, le type d'échéance, ainsi que l'échelonnement des paiements (une ou plusieurs échéances au comptant, 30 jours, fin de mois).
Il est possible, dans la gestion de cette table, de simuler les règles de calculs qui seront appliquées en saisie.

• Législation (champ LEG)

En création, le code législation peut être initialisé via le paramètre utilisateur LEGFIL - Législation (filtre sélection) (chapitre SUP, groupe INT). Ce paramètre est utilisé également pour filtrer la liste gauche afin de présenter uniquement les codes définis pour cette législation et ceux définis au niveau Toutes législations.
Si une législation est précisée, la condition de paiement sera utilisable uniquement sur des documents associés à des sociétés de même législation.
 Pour plus d'information, vous pouvez consulter la documentation sur les principes généraux liés au paramétrage multi-législations.

 Remarques :

• Si une législation est précisée, seuls des modes de règlement définis pour cette même législation peuvent être associés à cette condition de paiement.
• Si aucune législation n'est précisée, seuls des modes de règlement définis au niveau Toutes législations peuvent être associés à cette condition de paiement.

• Intitulé (champ DESAXX)

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Intitulé court (champ SHOAXX)

Cet intitulé court est utilisé en titre dans les écrans et les états. Il est enregistré dans votre langue de connexion.
Si vous souhaitez le traduire dans une autre langue, cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions. 

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Groupe (champ GFY)

En renseignant un groupe de sociétés, il est possible de restreindre le périmètre d’utilisation aux seules sociétés du groupe. Lorsque cette donnée est utilisée sur une autre donnée ou dans un élément de paramétrage défini également au niveau d'un groupe, un contrôle vérifie, lorsque ces groupes sont différents, qu'ils ont au moins une société en commun. 

Par ailleurs, un contrôle de cohérence est effectué sur les législations des sociétés du groupe sélectionné.
Au moins une de ces sociétés doit avoir la même législation que celle renseignée dans le champ "Législation". Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche.

Si un groupe est précisé, la condition de paiement sera utilisable uniquement sur des documents associés à des sociétés de ce groupe.
Un contrôle de cohérence sera également effectué entre législation/groupe précisés sur la condition de paiement et législation/groupe du document.
 Pour plus d'information, vous pouvez consulter la documentation sur les principes généraux liés au paramétrage multi-législations.

Particularité liée à l'utilisation d'une condition de paiement dans le paramétrage des Tiers clients et Tiers fournisseurs :
L'utilisation d'une condition de paiement au niveau du paramétrage des Tiers/Sociétés est possible uniquement si le groupe indiqué sur la condition de paiement correspond au groupe auquel appartient la société du tiers. La notion de Tous groupes n'est pas prise en compte.

Remarques :

• Si un groupe est précisé, seuls des modes de règlement définis pour ce même groupe peuvent être associés à cette condition de paiement.
• Si aucun groupe n'est précisé, seuls des modes de règlement définis au niveau Tous groupes peuvent être associés à cette condition de paiement.

• No (champ PTELIN)

• Mode (champ PAM)

Le mode de règlement définit le moyen de paiement (chèque, espèces, carte bancaires, effet de commerce ....).

• SEPA (champ TAMSDDFLG)

Cet indicateur, non saisissable, est activé automatiquement lorsque le mode de règlement est de type SEPA.

• % Echéance (champ DUDPRC)

Indiquez pour chaque ligne d'échéance à calculer la part du montant TTC de la pièce qui doit être affecté à cette ligne d'échéance. Cette proportion s'exprime en pourcentage. S'il n'y a qu'une seule échéance à calculer, indiquez 100 % dans ce champ.

• % TVA (champ VATPRC)

• Si le code d’activité TPT - Conditions paiement avec TVA est actif, la colonne %TVA est affichée en plus de la colonne % Échéance.
  Si le règlement est de type Acompte et si le champ %TVA a pour valeur 0, le calcul de l’acompte généré automatiquement, se base sur le montant HT de la commande.
  Si le règlement est de type Acompte et si le champ %TVA a pour valeur 100, le calcul de l’acompte généré automatiquement se base sur le montant TTC de la commande.
• Si ce code d’activité TPT n'est pas actif, seule la colonne % Échéance est affichée.
  Le calcul de l’acompte généré automatiquement se base sur le montant TTC de la commande.
  

• Type règlement (champ PAMTYP)

Indiquez le type de règlement de l'échéance.

Acompte

Ce type de règlement représente les échéances dont le règlement doit intervenir avant l'émission de la facture.

Échéance

Ces échéances sont exigibles à compter de l'émission de la facture.

Retenue de garantie 

Les échéances de ce type permettent de considérer que la facture est soldée bien qu'aucun règlement ne soit intervenu. Aucun jeux d'écritures comptable particulier n'est déclenché.

• Mois (champ NBRMON)

Indiquez le nombre de mois à ajouter à la date de départ de calcul de l'échéance pour déterminer la date d'échéance.
Par exemple, on obtiendra les résultats suivants avec un mois de décalage :

• 15/12/1997 + 1 mois = 15/01/1998 (mois à 31 jours)
• 30/06/1998 + 1 mois = 30/07/1998 (mois à 30 jours)
• 30/01/1998 + 1 mois = 28/02/1998 (mois à 28 jours)

• Jours (champ NBRDAY)

Indiquez le nombre de jours à ajouter à la date de départ de calcul de l'échéance pour déterminer la date d'échéance.
Il s'agit d'un nombre de jours exact.

• Fin de mois (champ ENDMONFLG)

Les trois valeurs de ce champ sont :

Non

L'indicateur n'est pas pris en compte.

Fin de mois après

La date d'échéance calculée après application du nombre de mois et de jours est repoussée jusqu'à la fin du mois (exemple : 45 jours FDM).

Fin de mois avant

La date de départ échéance est repoussée jusqu'à la fin du mois, le nombre de mois et de jours en plus étant ensuite pris en compte pour déterminer l'échéance (exemple : FDM 45 jours).

• J1 (champ J1)

Le quantième est une date dans le mois (entre 1 et 30) ou 99 qui correspond au dernier jour du mois.
L'utilisation d'un quantième permet de repousser automatiquement la date d'échéance calculée jusqu'au quantième le plus proche.
Il peut y avoir jusqu'à six quantièmes sur une ligne d'échéance.

• J2 (champ J2)

• J3 (champ J3)

• J4 (champ J4)

• J5 (champ J5)

• J6 (champ J6)

• Mnt mini éch. (champ DUDMINAMT)

Indiquez le montant minimum pour cette échéance.
Si ce montant n'est pas atteint, le montant de l'échéance concernée est reporté sur l'échéance suivante.

• Devise (champ AFFCURDUD)

• Gestion SDD (champ SDDFLG)

La gestion de ce champ est soumise au code activité SDD - Gestion des prélèvements SDD.
Cet indicateur n'est pas saisissable. Il est activé automatiquement dès lors qu'au moins un des modes de règlement est de type SEPA.

• Cond.pmt.remplacemt (champ RPLPTE)

Indiquez le code des conditions de paiement à utiliser lorsque le montant total de la pièce est inférieur au plancher défini ci-dessous.

Ce mode de règlement substitutif s’appliquera si le montant global du règlement est inférieur à un seuil donné. Ceci peut être réalisé en cascade (par exemple, règlement par traites avec une substitution par chèque en dessous d’un montant donné, puis substitution avec un règlement en espèces si le montant est encore inférieur).

• si montant < (champ PTEMINAMT)

Montant plancher en dessous duquel on utilise les conditions de paiement de remplacement.
Cette valeur n'est saisie que si la condition de paiement de remplacement est renseignée.

• champ AFFCUR

• J fériés interdits (champ FBDHLYFLG)

Indiquez si la date d'échéance calculée peut correspondre à un jour férié. Si la date d'échéance calculée correspond à un jour férié l'échéance est automatiquement repousée au prochain jour autorisé. Ce contrôle est couplé à celui des jours de la semaine autorisés.

• Echéances sur relevé (champ SOIFLG)

Si cette case est cochée, les échéances calculées à partir de ces conditions de paiement sont prises en compte par le traitement de génération automatique des relevés clients (sachant que chaque mode de règlement possède lui-même un code relevé qui permet encore d’affiner les règles et que, de toutes les façons, ceci peut être modifié échéance par échéance).

• champ FBDDAYFLG

Indiquez pour quels jours de la semaine un calcul de date d'échéance est autorisé. Si la date d'échéance calculée correspond à un jour interdit, l'échéance est automatiquement repousée au prochain jour autorisé.
Ce contrôle est couplé à celui des jours fériés.