Types facture fournisseur

• Type de facture (champ PIVTYP)

Le type de facture permet d'identifier la catégorie de la facture et de définir des catégories de factures différentes.
Exemple : Facture France et facture export.

Le type de facture est associé à un type de pièce sur lequel est défini un compteur (manuel ou automatique).  

• Législation (champ LEG)

En création, le code législation peut être initialisé via le paramètre utilisateur LEGFIL - Législation (filtre sélection) (chapitre SUP, groupe INT). Ce paramètre est utilisé également pour filtrer la liste gauche afin de présenter uniquement les codes définis pour cette législation et ceux définis au niveau "Toutes législations".
Le code législation n'est pas obligatoire. Il permet de restreindre l'utilisation d'un type de facture aux seules sociétés soumises à une législation donnée.

Rappel des principes généraux liés à l'utilisation d'une donnée ou d'un élément de paramétrage décliné par législation, lorsque le contexte société est connu (fiches, flux, etc.) 

• Lorsqu'un élément de paramétrage est défini pour une législation, celui-ci est utilisable uniquement lorsque la législation du contexte d'utilisation est identique.
  Il ne peut pas être utilisé dans une fiche comportant une autre législation.
   
• Lorsqu'un élément de paramétrage est défini sans législation (donc au niveau "Toutes législations"), celui-ci est utilisable dans toutes les fiches quelle que soit leur législation, sauf s'il existe un élément de paramétrage porteur du même code, défini pour la législation de la société. Dans ce cas, seul l'élément de paramétrage défini pour la législation de la société est proposé en sélection, et accepté en saisie (sous réserve qu'il soit "Actif").
   Si l'élément de paramétrage défini pour la société n'est pas "Actif" et que celui défini au niveau "Toutes législations" est "Actif", ce dernier ne pourra pas, pour autant, être utilisé.
   
• Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de sociétés défini, le cas échéant, sur l'élément de paramétrage. Cet élément de paramétrage ne peut être utilisé et n'est proposé en sélection que si la société à laquelle est rattachée la fiche, appartient à ce groupe de sociétés.

Exemple 1 :
Paramétrage de type de facture suivant :

Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de société renseigné.
Si, dans l'exemple ci-dessus, un groupe de société est également précisé au niveau du paramétrage de type de facture FAF porteur de la législation FRA, ce type de facture sera proposé en sélection uniquement si la société appartient au groupe de société renseigné.

Exemple 2 :
Paramétrage de type de facture suivant :

• Intitulé (champ DESAXX)

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Intitulé court (champ SHOAXX)

Cet intitulé court est utilisé en titre dans les écrans et les états. Il est enregistré dans votre langue de connexion.
Si vous souhaitez le traduire dans une autre langue, cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions. 

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Groupe (champ GFY)

En renseignant un groupe de sociétés, il est possible de restreindre le périmètre d’utilisation aux seules sociétés du groupe. Lorsque cette donnée est utilisée sur une autre donnée ou dans un élément de paramétrage défini également au niveau d'un groupe, un contrôle vérifie, lorsque ces groupes sont différents, qu'ils ont au moins une société en commun. 

Par ailleurs, un contrôle de cohérence est effectué sur les législations des sociétés du groupe sélectionné.
Au moins une de ces sociétés doit avoir la même législation que celle renseignée dans le champ "Législation". Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche.

Lors de l'utilisation du type de document, un contrôle de cohérence sera également effectué entre législation/groupe du type de document et législation/groupe du document.

 Pour plus d'informations, cliquez ici.

• Catégorie facture (champ INVTYP)

Permet d'effectuer le traitement sur une catégorie de facture particulière.

Il existe cinq catégories de factures :

- Facture.

- Avoir.

- Note de débit.

- Note de crédit.

- Proforma.

• Catégorie facture achat (champ PIHTYP)

Type de facture (4 valeurs possibles) :
1- Facture
2- Facture complémentaire (facture liée à d'autres factures pour imputation de frais de transport par exemple)
3- Avoir (avoir lié à des factures erronées)
4- Avoir sur retour (avoir lié à un retour de marchandise déja facturé)

• Pièce auto achat (champ COD)

Le code renseigné dans ce champ sera comparé par le système à ceux enregistrés dans les groupes de pièces automatiques :

• s'il y a recoupement, le système appliquera les critères déterminés dans les groupes de pièces automatiques,
• s'il n'y a pas de recoupement, le système prendra en compte le code de pièce automatique saisi dans ce champ.

• Pièce auto tiers (champ COD2)

Le code renseigné dans ce champ sera comparé par le système à ceux enregistrés dans les groupes de pièces automatiques :

• s'il y a recoupement, le système appliquera les critères déterminés dans les groupes de pièces automatiques,
• s'il n'y a pas de recoupement, le système prendra en compte le code de pièce automatique saisi dans ce champ.

• Journal (champ JOU)

Code journal attribué à la création de la facture. Il sera utilisé lors de la validation de la facture.
Cette zone est facultative. Seul peut être renseigné un code journal dont le paramétrage en terme de législation et de groupe est cohérent par rapport à celui du type de facture et du type de pièce.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

S'il n'est pas renseigné, le code journal sera déterminé selon le paramétrage de la pièce automatique, sinon par le biais du type de pièce.

• Type de pièce (champ GTE)

Type de pièce utilisé lors de la création et de la validation de la facture.
Cette zone est facultative. Seul peut être renseigné un type de pièce dont le paramétrage en terme de législation et de groupe est cohérent par rapport à celui du type de facture et du code journal.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

S'il n'est pas renseigné, le type de pièce sera déterminé par le paramétrage de la pièce auto.

• Type enregistrement (champ RECTYP)

Ce champ est affiché uniquement si le code activité KPO est actif.

Le type de document est nécessaire afin de pouvoir lui affecter un numéro de séquence dédié.
Il peut prendre pour valeur :

• Normal
• Récupération document manuel
  Cela signifie que le document d'origine a été généré de façon manuelle, sous format papier (en raison de l'absence de disponibilité du système).
• Récupération document de sauvegarde
  Cela signifie que des documents déjà enregistrés ont été perdus en raison de la restauration d'une sauvegarde. Il s'agit des documents enregistrés entre le moment où a été effectuée la sauvegarde et le moment de la restauration.
  Les documents perdus devront être recréés de façon manuelle.
  Pour ces deux types de documents, il sera nécessaire de saisir le numéro de document d'origine dans la transaction (champ ORIDOCNUM - N° document d'origine pour les factures et MANDOC - Document manuel, pour les autres types de documents).
• Document externe
  Cela signifie que le document a été créé à l'origine dans un autre logiciel, qui a fourni la signature électronique. Aucune signature électronique ne sera générée par Sage X3 pour ce type de document.

 Le numéro de document saisi doit être unique.

• Type document SAF-T (champ SAFTINVTYP)

Ce champ est affiché uniquement si le code activité KPO est actif.

Ce champ permet d'affecter le bon type de document au fichier xml SAFT.
Le choix du type de document est fonction de la catégorie de facture sélectionnée :

• Si la catégorie est : Facture, le Type document SAF-T peut prendre pour valeur : Facture, Facture simplifiée ou Note débit
• Si la catégorie est : Avoir, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Avoir
• Si la catégorie est : Note de débit, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Note débit
• Si la catégorie est : Note de crédit, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Avoir
• Si la catégorie est : Proforma, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Facture.

• Facture automatique (champ AUTINV)

Ce champ est affiché uniquement si le code activité KPO est actif.

Ce champ permet de spécifier si le type de facture résulte du processus d’auto-facturation. Vous créez vous-même votre facture, à la place du fournisseur. Comme le fournisseur ne créé pas la facture, deux options sont possibles pour SAF-T :

• Vous envoyez directement le fichier à l'état, accompagné de ces factures.
• Vous envoyez le fichier au fournisseur et il se charge de l'adresser à l'état.

• Répartition élément facturation (champ FASDSPLIN)

Ce paramétrage est utilisé lorsque la validation des factures achats donne lieu à la création automatique de dépenses dans le module Immobilisations.
Indiquez les modalités de répartition des éléments de facturation sur les lignes de facture, à prendre en compte pour la création des dépenses.

• Répartition selon élément facturation : prise en compte du paramétrage effectué au niveau des éléments de facturation.
  Lorsqu'une répartition est demandée, le montant de chacune des dépenses est augmenté ou diminué de la partie ventilée de l'élément de facturation.
  Lorsqu'aucune répartition n'est demandée, une dépense est créée pour la totalité du montant de l'élément de facturation.
  
• Pas de répartition : aucune répartition n'est effectuée, quel que soit le paramétrage effectué au niveau des éléments de facturation. Une dépense pour la totalité du montant de l'élément de facturation est automatiquement créée à la validation de la facture achat. Cette option est utile notamment lorsqu'une ventilation est paramétrée au niveau des éléments de facturation alors que la pièce auto est paramétrée pour une comptabilisation par compte.

Par défaut :

• pour la pièce PIHI et PIHI3, le paramétrage ne prévoit aucune répartition,
• pour les autres pièces, le paramétrage prévoit une répartition selon l'élément de facturation.