Pyramides comptes
Cette fonction permet de décrire les pyramides analytiques de comptes.
Principe des pyramides analytiques
- Il est possible de décrire autant de pyramides de regroupement que nécessaire à chaque axe analytique.
- La saisie des informations analytiques se fait uniquement au niveau détail (imputabilité des comptes).
- Un budget est basé sur un plan de comptes et sur un ou plusieurs axes analytiques (trois maximum). La saisie se fait au niveau détail ou regroupements, avec un niveau d'agglomération donné. Seuls certains regroupements sont définis comme budgétisables.
- Les critères de restitution doivent préciser, pour chaque axe, le niveau d'agglomération souhaité et les éventuelles bornes de sélection.
Les restitutions se font par analyse de la balance analytique, du budget et des tableaux de bords.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Cet écran permet de créer, modifier, visualiser une pyramide de compte ou section sous forme graphique.
Les composants graphiques de la pyramide sont définis dans la fonction Composants graphiques. Des codes standard sont néanmoins livrés par défaut : PYRELT, PYRGRP, PYRHEAD, PYRJOK.
Il contient :
Un bloc d'en-tête
Il identifie la pyramide et ses caractéristiques d'affichage.
Un bloc représentant la pyramide
La construction de la pyramide est dynamique.
- Sur un groupe donné, il est possible en cliquant sur un groupe :
- d'ajouter un sous-groupe,
- d'affecter des comptes à ce groupe, nommés explicitement ou décrits par caractères joker,
- de consulter la fiche détaillée du groupe ou de l'élément.
- L'affectation des niveaux (par défaut de 10 en 10 en commençant par le niveau 10 pour le groupe d'en-tête) est automatique. De même, l'ordre d'impression est affecté automatiquement de 10 en 10 dans l'ordre d'affichage des différents sous-groupes à l'intérieur d'un groupe.
L'affectation automatique du niveau à un groupe permet d'avoir des niveaux homogènes d'une branche à l'autre de la pyramide.
De même, la structure de la pyramide est modifiable à l'écran par glisser/déplacer. Le glissement d'un élément A de la pyramide sur l'élément B permet de lier le premier au second :
- Flèche à gauche : l'élément A est de même niveau que l'élément B, mais a un ordre d'impression plus petit,
- Flèche à droite : l'élément A est de même niveau que l'élément B, mais a un ordre d'impression plus grand,
- Flèche en bas : l'élément A est un sous-groupe de l'élément B. Son ordre d'impression est 0.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 4
Bloc numéro 1
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Le code de la pyramide sera utilisé ultérieurement dans toutes les restitutions. Le premier groupe de la pyramide en cours de création est nommé arbitrairement 'TOTAL'. Les niveaux de la pyramide sont paramétrables, dans un ordre croissant du plus regroupé au plus fin. |
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Intitulé classique de la fiche courante. |
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L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue. Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné. Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.
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Sélection
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Dans cette zone est rappelé le plan de comptes sur lequel va être créé ou rattaché le compte ou la pyramide (général, analytique, les deux). |
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Ce code d'accès permet de restreindre l'accès à la fiche courante à certains utilisateurs. |
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Il s'agit du groupe à partir duquel on souhaite visualiser la pyramide. |
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Tableau Pyramide
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Le libellé long est utilisé dans les restitutions. |
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Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Ajouter un groupe
Cette fonction permet d'ajouter un groupe à la pyramide, et de préciser les principales caractéristiques de ce groupe.
Limitez la création de groupes à 1000 afin de préserver leur lisibilité. Un message d'erreur s'affiche en cas de dépassement.
Ajouter un compte
Cette fonction permet :
- d'affecter un compte ou un ensemble de comptes liés par caractères joker à la pyramide,
- de renseigner le code du compte ou de l'ensemble de comptes.
Supprimer
Cette fonction permet de supprimer une pyramide.
Cette suppression concerne toute la pyramide. Pour supprimer un élément de la pyramide, le menu correspondant est accessible par clic droit depuis cet élément.
Modifier
Cette fonction permet, via une fenêtre, de modifier les principales caractéristiques du groupe.
Zoom
Cette fonction permet de faire un zoom de la pyramide. La représentation graphique commence à partir du groupe sélectionné et déplie ses sous-niveaux.
Action de déroutement STANDARD
Cette fonction permet d'accéder par tunnel à la fiche de base de :
- la fonction de gestion des groupes de comptes,
- la fonction de gestion des comptes.
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Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
GLGRP : Grand-livre général
GLGRPDEV : Grand-livre général/devise
PLAN : Plan
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Barre de menu
Fonctions / Duplication pyramide
Présentation
Cette fonction permet de dupliquer la pyramide de comptes sélectionnée.
Renseignez dans l'écran intermédiaire un code et un intitulé relatifs à la pyramide de destination.
Le code et l'intitulé de la pyramide de destination ne doivent pas avoir été utilisés précédemment pour une autre pyramide de comptes.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Bloc numéro 2
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Le code de la pyramide sera utilisé ultérieurement dans toutes les restitutions. Le premier groupe de la pyramide en cours de création est nommé arbitrairement 'TOTAL'. Les niveaux de la pyramide sont paramétrables, dans un ordre croissant du plus regroupé au plus fin. |
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Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue. Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné. Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.
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Fonctions / Génération auto
Présentation
Cette fonction permet de générer ou de régénérer automatiquement une pyramide de comptes.
Un message d'erreur apparaît lorsque des groupes ont été créés pour la pyramide à générer. Un groupe non existant n'est pas créé automatiquement lors de la génération.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Code de la pyramide à générer. Il aura été préalablement créé. |
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Cette zone rappelle le plan de comptes sur lequel va être créé ou rattaché le compte ou la pyramide (général, analytique, les deux). |
Tableau Détails
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La valeur numérique saisie dans les différents champs disponibles permet de hiérarchiser les groupes présentés dans la pyramide. |
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La valeur numérique saisie dans les différents champs disponibles permet d'indiquer le nombre de caractère(s) de chaque niveau de la pyramide. |
Bloc numéro 3
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Cette case lorsqu'elle est cochée permet d'inclure tout nouveau compte ou section au groupe défini.
Exemple : |
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Cochée, cette case permet de prévoir l'insertion de groupes sur un même niveau lorsqu'ils sont de longueurs différentes, pour que chaque branche de la pyramide générée dispose d'un nombre de niveaux identique. |
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Fonctions / Vérification
Présentation
Cette fonction permet de lancer une vérification sur l'ensemble des comptes du plan pris en compte dans la pyramide sélectionnée.
La trace affichée permet de s'assurer de leur référencement.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
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Chaque ligne du tableau correspond à une ligne dans le fichier de trace. |
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Fonctions / Réorganisation
Cette option est active uniquement si une « pyramide de référence » a été déclarée pour le plan de comptes courant.
Elle a pour objectif la suppression et reconstruction de la pyramide en respectant les règles structurelles associées au statut de « pyramide de référence ». Elle conserve également les groupes crées et leurs rattache les comptes du plan de comptes en fonction de leur numéro.
Limites
- Le nombre de liens créés lors de la synchronisation d'une pyramide est limité à 10 000 c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir plus de 10 000 groupes/comptes dans une pyramide. Cette limite est contrôlée lors de la création ou de la resynchronisation d'une pyramide de comptes ou sections.
- Les performances en consultation ou édition de balance analytique peuvent être dégradées quand la consultation ou l'édition s'appuie sur des groupes de pyramides comptes ou sections. En effet, l'agrégation sur les groupes de pyramides se fait en temps réel à partir de tous les enregistrements de détail (tous les enregistrements des tables de balances analytiques, budgets, balances des engagements et pré-engagements).