Types de retours

• Type retour (champ SRHTYP)

Code alphanumérique permettant d'identifier le type de retour.

• Législation (champ LEG)

En création, le code législation peut être initialisé via le paramètre utilisateur LEGFIL - Législation (filtre sélection) (chapitre SUP, groupe INT). Ce paramètre est utilisé également pour filtrer la liste gauche afin de présenter uniquement les codes définis pour cette législation et ceux définis au niveau "Toutes législations".
Le code législation n'est pas obligatoire. Il permet de restreindre l'utilisation d'un type de retour aux seules sociétés soumises à une législation donnée.

Rappel des principes généraux liés à l'utilisation d'une donnée ou d'un élément de paramétrage décliné par législation, lorsque le contexte société est connu (fiches, flux, etc.) 

• Lorsqu'un élément de paramétrage est défini pour une législation, celui-ci est utilisable uniquement lorsque la législation du contexte d'utilisation est identique.
  Il ne peut pas être utilisé dans une fiche comportant une autre législation.
   
• Lorsqu'un élément de paramétrage est défini sans législation (donc au niveau "Toutes législations"), celui-ci est utilisable dans toutes les fiches quelle que soit leur législation, sauf s'il existe un élément de paramétrage porteur du même code, défini pour la législation de la société. Dans ce cas, seul l'élément de paramétrage défini pour la législation de la société est proposé en sélection, et accepté en saisie (sous réserve qu'il soit "Actif").
   Si l'élément de paramétrage défini pour la société n'est pas "Actif" et que celui défini au niveau "Toutes législations" est "Actif", ce dernier ne pourra pas, pour autant, être utilisé.
   
• Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de sociétés défini, le cas échéant, sur l'élément de paramétrage. Cet élément de paramétrage ne peut être utilisé et n'est proposé en sélection que si la société à laquelle est rattachée la fiche, appartient à ce groupe de sociétés.

Exemple 1 :
Paramétrage de type de facture suivant :

Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de société renseigné.
Si, dans l'exemple ci-dessus, un groupe de société est également précisé au niveau du paramétrage de type de facture FAF porteur de la législation FRA, ce type de facture sera proposé en sélection uniquement si la société appartient au groupe de société renseigné.

Exemple 2 :
Paramétrage de type de facture suivant :

• Intitulé (champ DESAXX)

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Intitulé court (champ SHOAXX)

Cet intitulé court est utilisé en titre dans les écrans et les états. Il est enregistré dans votre langue de connexion.
Si vous souhaitez le traduire dans une autre langue, cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions. 

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traduction, ils sont traduisibles dans une autre langue.

Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

• Groupe (champ GFY)

En renseignant un groupe de sociétés, il est possible de restreindre le périmètre d’utilisation aux seules sociétés du groupe. Lorsque cette donnée est utilisée sur une autre donnée ou dans un élément de paramétrage défini également au niveau d'un groupe, un contrôle vérifie, lorsque ces groupes sont différents, qu'ils ont au moins une société en commun. 

Par ailleurs, un contrôle de cohérence est effectué sur les législations des sociétés du groupe sélectionné.
Au moins une de ces sociétés doit avoir la même législation que celle renseignée dans le champ "Législation". Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche.

Lors de l'utilisation du type de document, un contrôle de cohérence sera également effectué entre législation/groupe du type de document et législation/groupe du document.

 Pour plus d'informations, cliquez ici.

• Catégorie retour (champ SRHCAT)

Il s'agit de la catégorie du type de retour, à choisir parmi les catégories suivantes :

• Normal
  Cette catégorie concerne les retours clients.
   
• Prêt
  Cette catégorie de retour concerne un prêt de marchandises. 
   
• Pour sous-traitance
  Cette catégorie concerne les retours matières en provenance des sous-traitants. Elle est disponible uniquement si le code activité LST - Livraisons de sous-traitance est actif au niveau du Dossier.

• Compteur manuel (champ MANCOU)

Cette information permet de préciser si le numéro de document peut être saisi manuellement.

• Si ce champ a pour valeur 'Non', le numéro ne peut être qu'attribué automatiquement.
• Si ce champ a pour valeur 'Oui', le numéro peut également être saisi. À défaut d'être saisi, un numéro sera alors attribué automatiquement par le compteur au moment de la création du document.

• Normal (champ FILNOR)

• Définitif (champ FILDEF)

• Compteur (champ CODNUM)

Le code d'un compteur associé au type de retour défini doit obligatoirement être renseigné, que l'attribution du numéro soit automatique ou manuelle.
Il conviendra donc, au préalable, de définir un compteur dans la table des compteurs en y accédant éventuellement par tunnel depuis ce champ.

Lorsque le compteur est utilisé pour la législation portugaise, il s'agit d'un numéro séquentiel appliqué au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax). Le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal (chapitre LOC, groupe POR) doit avoir pour valeur : Oui, et le code activité DKS - Signature numérique doit être actif.
La structure du compteur doit être la suivante :

• Le premier composant doit être une constante. Sa valeur doit correspondre :
  - au code du compteur qui peut contenir, ou non, l'abréviation PT,
  - à la valeur du type de document d'origine. Cette valeur doit correspondre à celle de la constante, le caractère '-' étant facultatif.
  Exemple : le type de facture FCL est associé au compteur PTFCL et à la constante FCL.
• Le deuxième composant doit être le code société ou le code site, si le compteur est défini au niveau société ou au niveau site.
• Le troisième composant doit correspondre à l'année ou l'exercice, si le compteur est défini au niveau année ou exercice. Il est fortement conseillé de ne pas utiliser le mois ou la période dans le cadre de la signature numérique.
• Le quatrième composant doit être une constante avec la valeur :'/'.
• Le cinquième composant doit être de type séquentiel.

Entre le premier et l'avant-dernier composant, le complément est optionnel. Toutefois, le complément est obligatoire pour les factures auto d'achats. Si la structure du compteur n'est pas définie correctement, une erreur bloquante s'affiche lors de la validation ou signature du document.

• Compteur (champ CODNUMEND)

Ce champ est visible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

• le code activité KPO - Localisation portugaise est actif,
• le code législation du type de retour est vide ou a pour valeur : POR,
• la catégorie du retour est Normale ou Sous-traitance (dans le cas du module ventes).

Vous pouvez indiquer ici un compteur définitif, il doit alors être différent du compteur principal.
Ce compteur est utilisé uniquement si le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal (chapitre LOC, groupe POR) a pour valeur : Oui pour la société du site de retour. Il permet, lors de la signature du retour, d'attribuer un nouveau numéro au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax). L'ancien numéro n'est plus affiché mais il est tout de même conservé dans un champ dédié (TMPSRHNUM) de la table des retours.

Lorsque le compteur est utilisé pour la législation portugaise, il s'agit d'un numéro séquentiel appliqué au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax). Le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal (chapitre LOC, groupe POR) doit avoir pour valeur : Oui, et le code activité DKS - Signature numérique doit être actif.
La structure du compteur doit être la suivante :

• Le premier composant doit être une constante. Sa valeur doit correspondre :
  - au code du compteur qui peut contenir, ou non, l'abréviation PT,
  - à la valeur du type de document d'origine. Cette valeur doit correspondre à celle de la constante, le caractère '-' étant facultatif.
  Exemple : le type de facture FCL est associé au compteur PTFCL et à la constante FCL.
• Le deuxième composant doit être le code société ou le code site, si le compteur est défini au niveau société ou au niveau site.
• Le troisième composant doit correspondre à l'année ou l'exercice, si le compteur est défini au niveau année ou exercice. Il est fortement conseillé de ne pas utiliser le mois ou la période dans le cadre de la signature numérique.
• Le quatrième composant doit être une constante avec la valeur :'/'.
• Le cinquième composant doit être de type séquentiel.

Entre le premier et l'avant-dernier composant, le complément est optionnel. Toutefois, le complément est obligatoire pour les factures auto d'achats. Si la structure du compteur n'est pas définie correctement, une erreur bloquante s'affiche lors de la validation ou signature du document.

• Compteur inter-sites (champ CODNUMFCY)

Ce champ est visible uniquement pour les types de retour dont la catégorie est Normale ou Sous-traitance.
Il permet d'indiquer un compteur particulier pour les retours inter-sites.
Il conviendra donc, au préalable, de définir un compteur dédié dans la table des Compteurs en y accédant éventuellement par tunnel depuis ce champ.

 Il est possible d'affecter un compteur identique pour les retours inter-sites et les retours inter-sociétés.

Lorsque le compteur est utilisé pour la législation portugaise, il s'agit d'un numéro séquentiel appliqué au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax). Le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal (chapitre LOC, groupe POR) doit avoir pour valeur : Oui, et le code activité DKS - Signature numérique doit être actif.
La structure du compteur doit être la suivante :

• Le premier composant doit être une constante. Sa valeur doit correspondre :
  - au code du compteur qui peut contenir, ou non, l'abréviation PT,
  - à la valeur du type de document d'origine. Cette valeur doit correspondre à celle de la constante, le caractère '-' étant facultatif.
  Exemple : le type de facture FCL est associé au compteur PTFCL et à la constante FCL.
• Le deuxième composant doit être le code société ou le code site, si le compteur est défini au niveau société ou au niveau site.
• Le troisième composant doit correspondre à l'année ou l'exercice, si le compteur est défini au niveau année ou exercice. Il est fortement conseillé de ne pas utiliser le mois ou la période dans le cadre de la signature numérique.
• Le quatrième composant doit être une constante avec la valeur :'/'.
• Le cinquième composant doit être de type séquentiel.

Entre le premier et l'avant-dernier composant, le complément est optionnel. Toutefois, le complément est obligatoire pour les factures auto d'achats. Si la structure du compteur n'est pas définie correctement, une erreur bloquante s'affiche lors de la validation ou signature du document.

• Compteur inter-sites (champ CODNUMFCYD)

Ce champ est visible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

• le code activité KPO - Localisation portugaise est actif,
• le code législation du type de retour est vide ou a pour valeur : POR,
• la catégorie du retour est Normale ou Sous-traitance (dans le cas du module ventes).

Vous pouvez indiquer ici un compteur définitif pour les retours inter-sites, il doit alors être différent du compteur principal inter-sites.
Ce compteur est utilisé uniquement si le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal (chapitre LOC, groupe POR) a pour valeur : Oui pour la société du site de retour. Il permet, lors de la signature du retour, d'attribuer un nouveau numéro au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax).
L'ancien numéro n'est plus affiché mais il est tout de même conservé dans un champ dédié (TMPSRHNUM) de la table des retours.

Lorsque le compteur est utilisé pour la législation portugaise, il s'agit d'un numéro séquentiel appliqué au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax). Le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal (chapitre LOC, groupe POR) doit avoir pour valeur : Oui, et le code activité DKS - Signature numérique doit être actif.
La structure du compteur doit être la suivante :

• Le premier composant doit être une constante. Sa valeur doit correspondre :
  - au code du compteur qui peut contenir, ou non, l'abréviation PT,
  - à la valeur du type de document d'origine. Cette valeur doit correspondre à celle de la constante, le caractère '-' étant facultatif.
  Exemple : le type de facture FCL est associé au compteur PTFCL et à la constante FCL.
• Le deuxième composant doit être le code société ou le code site, si le compteur est défini au niveau société ou au niveau site.
• Le troisième composant doit correspondre à l'année ou l'exercice, si le compteur est défini au niveau année ou exercice. Il est fortement conseillé de ne pas utiliser le mois ou la période dans le cadre de la signature numérique.
• Le quatrième composant doit être une constante avec la valeur :'/'.
• Le cinquième composant doit être de type séquentiel.

Entre le premier et l'avant-dernier composant, le complément est optionnel. Toutefois, le complément est obligatoire pour les factures auto d'achats. Si la structure du compteur n'est pas définie correctement, une erreur bloquante s'affiche lors de la validation ou signature du document.

• Compteur inter-sociétés (champ CODNUMCPY)

Ce champ est visible uniquement pour les types de retour dont la catégorie est Normale ou Sous-traitance.
Il permet d'indiquer un compteur particulier pour les retours inter-sociétés.
Il conviendra donc, au préalable, de définir un compteur dédié dans la table des Compteurs en y accédant éventuellement par tunnel depuis ce champ.
 Il est possible d'affecter un compteur identique pour les retours inter-sites et les retours inter-sociétés.

Lorsque le compteur est utilisé pour la législation portugaise, il s'agit d'un numéro séquentiel appliqué au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax). Le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal (chapitre LOC, groupe POR) doit avoir pour valeur : Oui, et le code activité DKS - Signature numérique doit être actif.
La structure du compteur doit être la suivante :

• Le premier composant doit être une constante. Sa valeur doit correspondre :
  - au code du compteur qui peut contenir, ou non, l'abréviation PT,
  - à la valeur du type de document d'origine. Cette valeur doit correspondre à celle de la constante, le caractère '-' étant facultatif.
  Exemple : le type de facture FCL est associé au compteur PTFCL et à la constante FCL.
• Le deuxième composant doit être le code société ou le code site, si le compteur est défini au niveau société ou au niveau site.
• Le troisième composant doit correspondre à l'année ou l'exercice, si le compteur est défini au niveau année ou exercice. Il est fortement conseillé de ne pas utiliser le mois ou la période dans le cadre de la signature numérique.
• Le quatrième composant doit être une constante avec la valeur :'/'.
• Le cinquième composant doit être de type séquentiel.

Entre le premier et l'avant-dernier composant, le complément est optionnel. Toutefois, le complément est obligatoire pour les factures auto d'achats. Si la structure du compteur n'est pas définie correctement, une erreur bloquante s'affiche lors de la validation ou signature du document.

• Compteur inter-sociétés (champ CODNUMCPYD)

Ce champ est visible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

• le code activité KPO - Localisation portugaise est actif,
• le code législation du type de retour est vide ou a pour valeur : POR,
• la catégorie du retour est Normale ou Sous-traitance (dans le cas du module ventes).

Vous pouvez indiquer ici un compteur définitif pour les retours inter-sociétés, il doit alors être différent du compteur principal inter-sociétés.
Ce compteur est utilisé uniquement si le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal (chapitre LOC, groupe POR) a pour valeur : Oui pour la société du site de retour. Il permet, lors de la signature du retour, d'attribuer un nouveau numéro au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax).
L'ancien numéro n'est plus affiché mais il est tout de même conservé dans un champ dédié (TMPSRHNUM) de la table des retours.

Lorsque le compteur est utilisé pour la législation portugaise, il s'agit d'un numéro séquentiel appliqué au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax). Le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal (chapitre LOC, groupe POR) doit avoir pour valeur : Oui, et le code activité DKS - Signature numérique doit être actif.
La structure du compteur doit être la suivante :

• Le premier composant doit être une constante. Sa valeur doit correspondre :
  - au code du compteur qui peut contenir, ou non, l'abréviation PT,
  - à la valeur du type de document d'origine. Cette valeur doit correspondre à celle de la constante, le caractère '-' étant facultatif.
  Exemple : le type de facture FCL est associé au compteur PTFCL et à la constante FCL.
• Le deuxième composant doit être le code société ou le code site, si le compteur est défini au niveau société ou au niveau site.
• Le troisième composant doit correspondre à l'année ou l'exercice, si le compteur est défini au niveau année ou exercice. Il est fortement conseillé de ne pas utiliser le mois ou la période dans le cadre de la signature numérique.
• Le quatrième composant doit être une constante avec la valeur :'/'.
• Le cinquième composant doit être de type séquentiel.

Entre le premier et l'avant-dernier composant, le complément est optionnel. Toutefois, le complément est obligatoire pour les factures auto d'achats. Si la structure du compteur n'est pas définie correctement, une erreur bloquante s'affiche lors de la validation ou signature du document.

• Type enregistrement (champ RECTYP)

Ce champ est affiché uniquement si le code activité KPO est actif.

Le type de document est nécessaire afin de pouvoir lui affecter un numéro de séquence dédié.
Il peut prendre pour valeur :

• Normal
• Récupération document manuel
  Cela signifie que le document d'origine a été généré de façon manuelle, sous format papier (en raison de l'absence de disponibilité du système).
• Récupération document de sauvegarde
  Cela signifie que des documents déjà enregistrés ont été perdus en raison de la restauration d'une sauvegarde. Il s'agit des documents enregistrés entre le moment où a été effectuée la sauvegarde et le moment de la restauration.
  Les documents perdus devront être recréés de façon manuelle.
  Pour ces deux types de documents, il sera nécessaire de saisir le numéro de document d'origine dans la transaction (champ ORIDOCNUM - N° document d'origine pour les factures et MANDOC - Document manuel, pour les autres types de documents).
• Document externe
  Cela signifie que le document a été créé à l'origine dans un autre logiciel, qui a fourni la signature électronique. Aucune signature électronique ne sera générée par Sage X3 pour ce type de document.

 Le numéro de document saisi doit être unique.

• Type document SAF-T (champ SAFTTRNTYP)

Ce champ est affiché uniquement si le code activité KPO est actif.

Ce champ permet d'affecter le bon type de document au fichier xml SAFT.
Le choix du type de document est fonction de la catégorie de facture sélectionnée :

• Si la catégorie est : Facture, le Type document SAF-T peut prendre pour valeur : Facture, Facture simplifiée ou Note débit
• Si la catégorie est : Avoir, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Avoir
• Si la catégorie est : Note de débit, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Note débit
• Si la catégorie est : Note de crédit, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Avoir
• Si la catégorie est : Proforma, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Facture.

• Document transport (champ COMAT)

Ce champ est accessible uniquement si les codes activité KPO et TRSNA sont actifs.
Cet indicateur doit être activé lorsque qu'il est nécessaire d'indiquer à l'avance, le transport à utiliser pour le type de retour.
Il ne doit pas être activé si c'est le client qui doit indiquer le transport prévu pour le retour (procédure normale).