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Cette fonction permet de créer automatiquement des biens comptables à partir du regroupement de dépenses.
Ce traitement s'appuie sur un code de Regroupement des dépenses dont le paramétrage précise les critères de sélection et de regroupement des dépenses concernées.

Il s'agit d'un traitement mono société.

SEEREFERTTO Un traitement similaire mais unitaire de création de bien comptable par immobilisation de dépenses est disponible depuis la fonction de gestion des Biens comptables.
Reportez-vous à la documentation Immobilisation des dépenses.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Cette fonction est constituée :

- d'un en-tête permettant de préciser les options du traitement et de choisir la société ainsi que le ou les site(s) financier(s) auxquels appartiennent les dépenses à traiter,

- de l'onglet Paramètres permettant de saisir la référence du code regroupement sur lequel est basé le traitement,

- de l'onglet Sélection étendue permettant d'effectuer une sélection des dépenses à traiter.

En-tête

Présentation

L'en-tête contient les options du traitement et permet de sélectionner la société ainsi que le ou les sites dans lesquels sont référencés les dépenses à traiter.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Options

  • Simulation (champ FLGSIM)

Par défaut, cette case est cochée. Elle indique que le traitement est exécuté en mode simulation. Dans ce cas, les contrôles et le traitement sont effectués mais aucune modification de la base de données n'est enregistrée.

  • Edition (champ FLGETA)

Cet indicateur est accessible uniquement lorsque un ou plusieurs états sont associés au traitement massif. Dans ce cas, l'activation de cet indicateur permet d'éditer ces états.

  • Trace détaillée (champ FLGDET)

Une trace est systématiquement affichée à l'issue du traitement, rappelant les paramètres du traitement. Un bloc Statistiques donne le nombre de biens sélectionnés, le nombre de biens mis à jour ainsi que le nombre de biens non traités suite à une erreur. Les biens en erreur sont listés avec l'indication du motif de l'erreur.

Lorsque cette case est cochée, la trace est affichée sous forme de compte-rendu détaillé présentant, en plus des informations indiquées ci-dessus, la liste des biens traités avec succès.

La consultation et l'impression des fichiers trace est possible à tout moment via la demande d'édition du code état ATRACE - Impression fichier de trace, obtenue depuis la fonction Superviseur du menu Impression / Impression groupe.

Tableau Sélection Société

  • champ FLGCPY

Aide commune à l'ensemble des traitements massifs.
Le tableau affiche la liste des sociétés gérées pour lesquelles l'utilisateur est habilité.
Cochez une case pour sélectionner la société sur laquelle doit porter le traitement.
Après sélection d'une société, tous les sites financiers qui lui sont rattachés sont, par défaut, sélectionnés. Vous pouvez dé-sélectionner sélectivement ceux non concernés par le traitement.
Vous pouvez également sélectionner directement le ou les sites sur lesquels va porter le traitement. Dans ce cas, la société à laquelle ils sont rattachés, est automatiquement sélectionnée.

SEEINFO Lorsque le paramètre société ACCPERCTL - Contrôle périodes comptabilité (chapitre AAS, groupe CPT) a pour valeur 'Oui', la société n'est pas présente dans la liste dès lors qu'au moins un de ses contextes n'est pas synchronisé avec le découpage exercice/périodes de la comptabilité. La situation de désynchronisation d'un contexte est visible au niveau de l'écran Statut détaillé des contextes accessible depuis l'icône Actions. Dans cet écran, sur l'onglet Calcul, le champ Type de modification a pour valeur 'CNX' et le champ Paramètre modifié a pour valeur 'DESYNC'. Il est nécessaire, dans ce cas, de lancer le traitement de Synchronisation des contextes.

Code d'identification de la société.

Tableau Sélection Site

  • champ FLGFCY

Le tableau affiche la liste des sites rattachés aux sociétés et pour lesquels l'utilisateur est habilité.
Cochez une case afin que le site soit pris en compte dans le traitement.
Après sélection d'une société, tous les sites financiers qui lui sont rattachés sont, par défaut, sélectionnés. Vous pouvez dé-sélectionner sélectivement ceux non concernés par le traitement.

Code d'identification de la société à laquelle le site est rattaché.

Code d'identification du site.

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Onglet Paramètres

Présentation

Seul le Code de regroupement défini au niveau du paramétrage de la gestion des biens est à renseigner.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Regroupement

  • Désignation (champ GRPDES)

 

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Onglet Sélection étendue

Présentation

Cet onglet permet de saisir des critères de sélection des dépenses. Cette sélection vient en complément de celle éventuellement définie au niveau du paramétrage du code de Regroupement des dépenses.

Il contient cinq lignes permettant chacune, la saisie d'un critère, chaque critère étant relié au suivant par un des opérateurs logiques suivants : Et, Ou.

La saisie d'un critère de sélection s'effectue de la façon suivante :

1/ Saisir, ou sélectionner dans la liste obtenue par clic droit, la rubrique de la table des dépenses LAYOUTFAS, contenant l'information sur laquelle s'applique la sélection.

2/ Sélectionner ensuite l'opérateur : Indifférent, Egal, Différent, Plus grand ou égal, Plus petit, Plus petit ou égal, Comme.
L'opérateur Comme est valable uniquement pour les rubriques numériques. Il permet d'utiliser des méta-caractères.

3/ Saisir une valeur. La liste des valeurs possibles pour la rubrique choisie, peut être obtenue par clic droit lorsque ces valeurs sont contenues dans un menu local ou dans une table (table diverse, table commune, table comptable…).

Il est possible également :

- de saisir des critères sous la forme d'une expression Adonix ; les formules de ce type peuvent être saisies en sélectionnant, par clic droit, les champs de la table des dépenses LAYOUTFAS,

- de saisir une formule de sélection en faisant appel à l'éditeur de formules.

Les modalités de définition des sélections sont identiques à celles utilisées dans la fonction standard de Sélection avancée.
SEEREFERTTOPour plus d'informations, se reporter à la documentation sur l'Ergonomie des objets X3.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

Bloc numéro 2

  • champ FLD1

Indiquez un champ de la table.

  • champ DES1

Libellé du champ.
  • champ OPE1

Indiquez l'opération de comparaison :

  • l'opérateur 'indifférent' est utilisé pour obtenir toutes les fiches d'un objet,
  • l'opérateur '* ?' est utilisé pour définir les jokers.
  • champ VAL1

Ce champ permet d'indiquer la valeur de comparaison (sans les guillemets pour les champs alphabétiques).
  • champ PAR1

Lorsqu'un critère a été saisi il est possible de le définir comme valeur par défaut modifiable, en cochant la case de fin de ligne.
Exemple
Sur les factures ventes est créé le mémo suivant :
Première ligne : BPCINV (Client facturé) égal Dupond, case de fin de ligne non cochée.
Deuxième ligne : SALFCY (Site vente) égal Paris, case de fin de ligne cochée.
Lorsque le mémo est rappelé, et avant son exécution, une fenêtre mentionne la première ligne du mémo et propose 'Paris' en valeur par défaut modifiable. Un autre site peut donc être sélectionné pour le client Dupond.

  • champ ANDOR2

Indiquez le lien entre les lignes de critères.

Exemple:
Si on saisit Expr1 et Expr2 ou Expr3, on aura (Expr1 & (Expr2 | (Expr3))).

Bloc numéro 3

  • Expression (champ EXP1)

Indiquez une expression pour éventuellement complèter la recherche.
Ce critère est rajouté aux critères précédents par le lien ET.
L'expression ne peut pas contenir des champs d'une table autre que la table principale de l'objet. Ceux-ci peuvent être indicés.
  • champ PAREXP

Si cette case est cochée, l'expression est définie comme valeur par défaut modifiable.

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Descriptif du traitement

  • Sélection des dépenses
     
    Les dépenses sélectionnées sont celles non liées à des biens comptables et répondant aux critères de sélection renseignés au niveau du paramétrage du code de regroupement, complétés le cas échéant, par les critères renseignés dans cette fonction.

  • Regroupement des dépenses par application :
    - des critères de regroupement implicites : société, site financier et secteur d'activité,
    - des critères paramétrés.

  • Détermination de la dépense principale :
    - en fonction du critère saisi au niveau du code de regroupement.
  • Règles d'alimentation des champs du bien comptable :
     
    - Les règles sont les mêmes que pour un traitement unitaire de création de bien par regroupement de dépenses et sont précisées dans la documentation Immobilisation des dépenses (LOFLDAB).
     
    - L'origine de saisie du bien prend automatiquement pour valeur : "Regroupement dépenses".

Consultation de la liste des dépenses immobilisées

  • Au niveau du compte-rendu produit à l'issue du traitement : l'ensemble des critères sont rappelés suivis de la référence du bien créé et de la liste des dépenses immobilisées avec indication de la dépense principale.
     
  • Au niveau du bien comptable :
     
    - le tiroir de la liste gauche "Dépenses regroupées" présente la liste des dépenses immobilisées,
     
    - le bouton "Immobiliser" affiche la fenêtre de traitement unitaire d'immobilisation des dépenses et présente la liste des dépenses immobilisées ainsi que leur valorisation et leur imputation comptable. 
     
  • L'état FASLISGRP - Regroupement des dépenses présente, en fonction de critères de sélection renseignés, la liste des biens comptables créés avec, pour chaque bien, la liste des dépenses rattachées et l'indication de la dépense principale.

Boutons spécifiques

Ce bouton permet d'enregistrer sous un code Mémo les valeurs courantes de l'écran, dans le but d'une réutilisation du paramétrage. Le mémo est lié à l'utilisateur.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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